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Alkhorayef Water and Power Technologies Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Alkhorayef Water and Power Technologies possède un total de capitaux propres de SAR657.5M et une dette totale de SAR626.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 95.2%. Son actif total et son passif total sont SAR2.1B et de SAR1.5B. L'EBIT de Alkhorayef Water and Power Technologies est SAR259.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 6.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SAR180.8M.
Informations clés
95.2%
Ratio d'endettement
ر.س626.19m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 6.3x |
| Argent liquide | ر.س180.81m |
| Fonds propres | ر.س657.54m |
| Total du passif | ر.س1.47b |
| Total des actifs | ر.س2.12b |
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Jul 20Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 2081 ( SAR1.7B ) dépassent ses passifs à court terme ( SAR1.3B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 2081 ( SAR1.7B ) dépassent ses passifs à long terme ( SAR166.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 2081 ( 67.7% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 2081 est passé de 62.5% à 95.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 2081 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 20% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 2081 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 6.3 x couverture).