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Manila Water Company Évaluation
Le site MWC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MWC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MWC ( ₱26.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₱44.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MWC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MWC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MWC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₱78.41b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 5.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.9x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MWC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.5x | ||
FGEN First Gen | 3.7x | 6.3% | ₱62.1b |
SGP Synergy Grid & Development Phils | 5.2x | n/a | ₱49.0b |
ACEN Acen | 27.2x | 17.0% | ₱213.5b |
FPH First Philippine Holdings | 1.9x | n/a | ₱28.1b |
MWC Manila Water Company | 10.5x | 18.1% | ₱78.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MWC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MWC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Water Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MWC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Water Utilities ( 16 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MWC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 10.5x |
Juste PE Ratio | 11.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MWC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₱26.55 | ₱31.50 +18.6% | 12.0% | ₱38.00 | ₱25.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | ₱27.20 | ₱30.67 +12.7% | 12.9% | ₱38.00 | ₱25.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | ₱26.65 | ₱30.67 +15.1% | 12.9% | ₱38.00 | ₱25.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | ₱27.70 | ₱30.67 +10.7% | 12.9% | ₱38.00 | ₱25.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | ₱27.80 | ₱30.33 +9.1% | 13.2% | ₱38.00 | ₱25.00 | n/a | 6 |
May ’25 | ₱24.85 | ₱27.65 +11.3% | 4.5% | ₱29.00 | ₱25.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | ₱22.65 | ₱27.65 +22.1% | 4.5% | ₱29.00 | ₱25.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | ₱20.60 | ₱27.48 +33.4% | 4.6% | ₱29.00 | ₱25.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | ₱17.62 | ₱27.80 +57.8% | 2.7% | ₱29.00 | ₱27.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | ₱18.60 | ₱28.00 +50.5% | 2.5% | ₱29.00 | ₱27.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | ₱18.04 | ₱27.00 +49.7% | 4.1% | ₱29.00 | ₱25.50 | n/a | 6 |
Nov ’24 | ₱16.92 | ₱26.45 +56.3% | 4.8% | ₱29.00 | ₱25.20 | n/a | 6 |
Oct ’24 | ₱18.20 | ₱26.45 +45.3% | 4.8% | ₱29.00 | ₱25.20 | n/a | 6 |
Sep ’24 | ₱17.98 | ₱26.12 +45.3% | 5.1% | ₱29.00 | ₱25.00 | ₱27.20 | 6 |
Aug ’24 | ₱19.12 | ₱26.12 +36.6% | 5.1% | ₱29.00 | ₱25.00 | ₱26.65 | 6 |
Jul ’24 | ₱18.48 | ₱26.12 +41.3% | 5.1% | ₱29.00 | ₱25.00 | ₱27.70 | 6 |
Jun ’24 | ₱17.80 | ₱26.28 +47.7% | 8.1% | ₱29.00 | ₱23.00 | ₱27.80 | 6 |
May ’24 | ₱19.22 | ₱25.75 +34.0% | 6.8% | ₱29.00 | ₱23.00 | ₱24.85 | 6 |
Apr ’24 | ₱19.70 | ₱25.75 +30.7% | 6.8% | ₱29.00 | ₱23.00 | ₱22.65 | 6 |
Mar ’24 | ₱18.94 | ₱26.30 +38.9% | 5.2% | ₱29.00 | ₱25.20 | ₱20.60 | 5 |
Feb ’24 | ₱19.90 | ₱26.30 +32.2% | 5.2% | ₱29.00 | ₱25.20 | ₱17.62 | 5 |
Jan ’24 | ₱19.10 | ₱26.30 +37.7% | 5.2% | ₱29.00 | ₱25.20 | ₱18.60 | 5 |
Dec ’23 | ₱20.30 | ₱25.10 +23.6% | 11.5% | ₱29.00 | ₱20.00 | ₱18.04 | 5 |
Nov ’23 | ₱16.34 | ₱18.98 +16.1% | 26.8% | ₱25.80 | ₱11.50 | ₱16.92 | 4 |
Oct ’23 | ₱13.64 | ₱25.28 +85.3% | 23.1% | ₱35.00 | ₱18.60 | ₱18.20 | 5 |
Sep ’23 | ₱15.04 | ₱25.28 +68.1% | 23.1% | ₱35.00 | ₱18.60 | ₱17.98 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.