Manila Water Company Évaluation
Le site MWC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MWC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MWC ( ₱27.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₱43.99 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MWC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MWC?
Mesure clé : Comme MWC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MWC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.5x |
| Les revenus | ₱8.44b |
| Capitalisation boursière | ₱80.19b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.5x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MWC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.5x | ||
FGEN First Gen | 3.8x | 11.5% | ₱61.2b |
SGP Synergy Grid & Development Phils | 5.3x | n/a | ₱46.8b |
ACEN Acen | 20.9x | 16.4% | ₱173.8b |
AP Aboitiz Power | 8.1x | 7.4% | ₱272.0b |
MWC Manila Water Company | 9.5x | 16.0% | ₱80.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MWC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MWC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Water Utilities ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MWC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Water Utilities ( 14.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MWC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.5x |
| Juste PE Ratio | 11x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MWC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₱27.15 | ₱33.00 +21.5% | 9.2% | ₱39.00 | ₱30.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₱26.25 | ₱32.80 +25.0% | 8.1% | ₱38.00 | ₱30.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₱27.35 | ₱31.50 +15.2% | 12.0% | ₱38.00 | ₱25.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₱27.20 | ₱30.67 +12.7% | 12.9% | ₱38.00 | ₱25.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₱26.65 | ₱30.67 +15.1% | 12.9% | ₱38.00 | ₱25.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₱27.70 | ₱30.67 +10.7% | 12.9% | ₱38.00 | ₱25.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₱27.80 | ₱30.33 +9.1% | 13.2% | ₱38.00 | ₱25.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₱24.85 | ₱27.65 +11.3% | 4.5% | ₱29.00 | ₱25.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₱22.65 | ₱27.65 +22.1% | 4.5% | ₱29.00 | ₱25.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₱20.60 | ₱27.48 +33.4% | 4.6% | ₱29.00 | ₱25.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₱17.62 | ₱27.80 +57.8% | 2.7% | ₱29.00 | ₱27.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₱18.60 | ₱28.00 +50.5% | 2.5% | ₱29.00 | ₱27.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₱18.04 | ₱27.00 +49.7% | 4.1% | ₱29.00 | ₱25.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ₱16.92 | ₱26.45 +56.3% | 4.8% | ₱29.00 | ₱25.20 | ₱26.25 | 6 |
| Oct ’24 | ₱18.20 | ₱26.45 +45.3% | 4.8% | ₱29.00 | ₱25.20 | ₱27.35 | 6 |
| Sep ’24 | ₱17.98 | ₱26.12 +45.3% | 5.1% | ₱29.00 | ₱25.00 | ₱27.20 | 6 |
| Aug ’24 | ₱19.12 | ₱26.12 +36.6% | 5.1% | ₱29.00 | ₱25.00 | ₱26.65 | 6 |
| Jul ’24 | ₱18.48 | ₱26.12 +41.3% | 5.1% | ₱29.00 | ₱25.00 | ₱27.70 | 6 |
| Jun ’24 | ₱17.80 | ₱26.28 +47.7% | 8.1% | ₱29.00 | ₱23.00 | ₱27.80 | 6 |
| May ’24 | ₱19.22 | ₱25.75 +34.0% | 6.8% | ₱29.00 | ₱23.00 | ₱24.85 | 6 |
| Apr ’24 | ₱19.70 | ₱25.75 +30.7% | 6.8% | ₱29.00 | ₱23.00 | ₱22.65 | 6 |
| Mar ’24 | ₱18.94 | ₱26.30 +38.9% | 5.2% | ₱29.00 | ₱25.20 | ₱20.60 | 5 |
| Feb ’24 | ₱19.90 | ₱26.30 +32.2% | 5.2% | ₱29.00 | ₱25.20 | ₱17.62 | 5 |
| Jan ’24 | ₱19.10 | ₱26.30 +37.7% | 5.2% | ₱29.00 | ₱25.20 | ₱18.60 | 5 |
| Dec ’23 | ₱20.30 | ₱25.10 +23.6% | 11.5% | ₱29.00 | ₱20.00 | ₱18.04 | 5 |
| Nov ’23 | ₱16.34 | ₱18.98 +16.1% | 26.8% | ₱25.80 | ₱11.50 | ₱16.92 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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