Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu possède un total de capitaux propres de SAR8.1B et une dette totale de SAR7.4B, ce qui porte son ratio d'endettement à 91.8%. Son actif total et son passif total sont SAR22.9B et de SAR14.8B. L'EBIT de Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu est SAR853.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SAR1.3B.
Informations clés
91.8%
Ratio d'endettement
ر.س7.44b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.1x |
| Argent liquide | ر.س1.26b |
| Fonds propres | ر.س8.10b |
| Total du passif | ر.س14.85b |
| Total des actifs | ر.س22.95b |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de 2083 ( SAR3.5B ) dépassent ses passifs à court terme ( SAR2.9B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 2083 ( SAR3.5B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( SAR12.0B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 2083 ( 76.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 2083 a été réduit de 144.3% à 91.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 2083 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 20.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 2083 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.1 x couverture).