Jamjoom Pharmaceuticals Factory Évaluation

Le site 4015 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4015 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4015 ( SAR155 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR106.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4015 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4015?

Mesure clé : Comme 4015 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4015. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4015 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4015?
Ratio PE	31.1x
Les revenus	ر.س349.40m
Capitalisation boursière	ر.س10.85b

4015 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	8.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	26.5x
Ratio PEG	2.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4015 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4015 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	60.7x
2070 Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances	153.6x	33.5%	ر.س3.6b
4016 Middle East Pharmaceutical Industries	29.7x	n/a	ر.س2.4b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals	44.6x	19.4%	₹272.4b
000623 Jilin Aodong Pharmaceutical Group	15.1x	38.1%	CN¥21.6b
4015 Jamjoom Pharmaceuticals Factory	31.1x	11.2%	ر.س10.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4015 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 60.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4015 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Pharmaceuticals ?

10 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

10 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4015 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Pharmaceuticals ( 24.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4015 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4015 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	31.1x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 4015 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4015 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ر.س155.00	ر.س174.38 +12.5%	2.3%	ر.س180.00	ر.س169.50	n/a	4
Nov ’25	ر.س169.00	ر.س172.94 +2.3%	3.5%	ر.س180.00	ر.س163.75	n/a	4
Oct ’25	ر.س185.80	ر.س172.94 -6.9%	3.5%	ر.س180.00	ر.س163.75	n/a	4
Sep ’25	ر.س177.40	ر.س162.25 -8.5%	9.3%	ر.س180.00	ر.س143.00	n/a	3
Aug ’25	ر.س155.20	ر.س146.62 -5.5%	5.0%	ر.س156.86	ر.س140.00	n/a	3
Jul ’25	ر.س144.60	ر.س146.62 +1.4%	5.0%	ر.س156.86	ر.س140.00	n/a	3
Jun ’25	ر.س132.60	ر.س146.62 +10.6%	5.0%	ر.س156.86	ر.س140.00	n/a	3
May ’25	ر.س133.00	ر.س142.10 +6.8%	1.1%	ر.س143.31	ر.س140.00	n/a	3
Apr ’25	ر.س128.80	ر.س132.10 +2.6%	7.2%	ر.س143.31	ر.س120.00	n/a	3
Mar ’25	ر.س144.40	ر.س118.28 -18.1%	10.8%	ر.س133.00	ر.س101.85	n/a	3
Feb ’25	ر.س138.60	ر.س118.28 -14.7%	10.8%	ر.س133.00	ر.س101.85	n/a	3
Jan ’25	ر.س114.60	ر.س118.28 +3.2%	10.8%	ر.س133.00	ر.س101.85	n/a	3
Dec ’24	ر.س114.00	ر.س118.28 +3.8%	10.8%	ر.س133.00	ر.س101.85	n/a	3
Nov ’24	ر.س108.40	ر.س115.28 +6.3%	11.8%	ر.س134.00	ر.س101.85	ر.س169.00	3
Oct ’24	ر.س118.40	ر.س115.28 -2.6%	11.8%	ر.س134.00	ر.س101.85	ر.س185.80	3
Sep ’24	ر.س116.20	ر.س122.00 +5.0%	9.8%	ر.س134.00	ر.س110.00	ر.س177.40	2
Aug ’24	ر.س120.80	ر.س122.00 +1.0%	9.8%	ر.س134.00	ر.س110.00	ر.س155.20	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.