Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances Évaluation
Le site 2070 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2070 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2070 ( SAR31.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR41.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2070 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2070?
Mesure clé : Comme 2070 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 2070? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.3x |
| Vente | ر.س1.63b |
| Capitalisation boursière | ر.س3.73b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 28.9x |
| Ratio PEG | 4.6x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 2070 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.5x | ||
4016 Middle East Pharmaceutical Industries | 6.3x | 13.0% | ر.س2.5b |
4015 Jamjoom Pharmaceuticals Factory | 8.5x | 12.0% | ر.س10.8b |
601089 Beijing Foyou PharmaLTD | 2.1x | n/a | CN¥7.3b |
PAHC Phibro Animal Health | 0.9x | 2.7% | US$961.6m |
2070 Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances | 2.3x | 9.6% | ر.س3.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 2070 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 2070 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Pharmaceuticals ?
| 48 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 48 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 2070 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Pharmaceuticals ( 2.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 2070 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.3x |
| Juste PS Ratio | 4.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 2070 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ر.س31.10 | ر.س33.36 +7.3% | 7.5% | ر.س37.00 | ر.س30.30 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ر.س33.50 | ر.س33.36 -0.4% | 7.5% | ر.س37.00 | ر.س30.30 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ر.س34.80 | ر.س33.36 -4.1% | 7.5% | ر.س37.00 | ر.س30.30 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ر.س34.60 | ر.س32.96 -4.7% | 6.0% | ر.س35.00 | ر.س30.30 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س28.35 | ر.س33.33 +17.5% | 8.3% | ر.س37.00 | ر.س30.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ر.س29.40 | ر.س33.33 +13.4% | 8.3% | ر.س37.00 | ر.س30.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ر.س31.20 | ر.س36.83 +18.0% | 14.4% | ر.س45.00 | ر.س30.30 | n/a | 4 |
| May ’25 | ر.س37.55 | ر.س36.64 -2.4% | 13.0% | ر.س45.00 | ر.س30.30 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ر.س34.40 | ر.س34.88 +1.4% | 16.6% | ر.س45.00 | ر.س27.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ر.س38.15 | ر.س34.88 -8.6% | 16.6% | ر.س45.00 | ر.س27.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ر.س34.15 | ر.س34.88 +2.1% | 16.6% | ر.س45.00 | ر.س27.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ر.س38.05 | ر.س34.88 -8.3% | 16.6% | ر.س45.00 | ر.س27.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ر.س36.05 | ر.س34.88 -3.2% | 16.6% | ر.س45.00 | ر.س27.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ر.س29.95 | ر.س36.28 +21.1% | 15.9% | ر.س45.00 | ر.س27.50 | ر.س33.50 | 5 |
| Oct ’24 | ر.س35.00 | ر.س42.83 +22.4% | 21.4% | ر.س55.50 | ر.س34.00 | ر.س34.80 | 3 |
| Sep ’24 | ر.س37.60 | ر.س42.83 +13.9% | 21.4% | ر.س55.50 | ر.س34.00 | ر.س34.60 | 3 |
| Aug ’24 | ر.س39.70 | ر.س37.83 -4.7% | 34.7% | ر.س55.50 | ر.س24.00 | ر.س28.35 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س26.00 0% | 7.7% | ر.س28.00 | ر.س24.00 | ر.س29.40 | 2 |
| Jun ’24 | ر.س38.75 | ر.س26.00 -32.9% | 7.7% | ر.س28.00 | ر.س24.00 | ر.س31.20 | 2 |
| May ’24 | ر.س25.20 | ر.س26.00 +3.2% | 7.7% | ر.س28.00 | ر.س24.00 | ر.س37.55 | 2 |
| Apr ’24 | ر.س23.74 | ر.س26.00 +9.5% | 7.7% | ر.س28.00 | ر.س24.00 | ر.س34.40 | 2 |
| Mar ’24 | ر.س22.06 | ر.س26.00 +17.9% | 7.7% | ر.س28.00 | ر.س24.00 | ر.س38.15 | 2 |
| Feb ’24 | ر.س23.02 | ر.س27.00 +17.3% | 3.7% | ر.س28.00 | ر.س26.00 | ر.س34.15 | 2 |
| Jan ’24 | ر.س21.90 | ر.س27.00 +23.3% | 3.7% | ر.س28.00 | ر.س26.00 | ر.س38.05 | 2 |
| Nov ’23 | ر.س25.80 | ر.س31.00 +20.2% | 9.7% | ر.س34.00 | ر.س28.00 | ر.س29.95 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.