Middle East Pharmaceutical Industries Évaluation
Le site 4016 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4016 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4016 ( SAR122.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR29.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4016 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4016?
Mesure clé : Comme 4016 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 4016? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.5x |
| Les revenus | ر.س80.44m |
| Capitalisation boursière | ر.س2.46b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4016 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 56.8x | ||
2070 Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances | 160.5x | 35.1% | ر.س3.7b |
4015 Jamjoom Pharmaceuticals Factory | 31x | 11.2% | ر.س10.8b |
4559 Zeria Pharmaceutical | 11.8x | 11.1% | JP¥98.9b |
SOT Société de Therapeutique Marocaine | 23.9x | n/a | د.م6.7b |
4016 Middle East Pharmaceutical Industries | 30.5x | n/a | ر.س2.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4016 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 56.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4016 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Pharmaceuticals ?
| 12 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 12 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 4016 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Pharmaceuticals ( 24 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4016 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 4016 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ر.س122.80 | ر.س123.40 +0.5% | 6.2% | ر.س131.00 | ر.س115.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ر.س133.80 | ر.س123.40 -7.8% | 6.2% | ر.س131.00 | ر.س115.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ر.س143.00 | ر.س123.40 -13.7% | 6.2% | ر.س131.00 | ر.س115.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ر.س135.60 | ر.س111.40 -17.8% | 3.9% | ر.س115.80 | ر.س107.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.