Riyadh Cement Company

SASE:3092 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ر.س3.9b

Riyadh Cement Évaluation

Le site 3092 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3092 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3092 ( SAR32.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR31.35 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3092 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3092?

Mesure clé : Comme 3092 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 3092. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3092 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 3092?
Ratio PE14.3x
Les revenusر.س272.52m
Capitalisation boursièreر.س3.89b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3092 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3092 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.7x
3060 Yanbu Cement
25x25.8%ر.س3.7b
3030 Saudi Cement
15.4x3.6%ر.س6.3b
3050 Southern Province Cement
21.2x7.5%ر.س4.6b
3080 Eastern Province Cement
13.3x-6.2%ر.س2.9b
3092 Riyadh Cement
14.3x-6.9%ر.س3.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3092 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3092 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Basic Materials ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
3092 14.3xMoyenne de l'industrie 17.3xNo. of Companies39PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3092 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Basic Materials ( 20 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3092 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3092 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.3x
Juste PE Ratio14.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3092 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3092 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelر.س32.40
ر.س32.85
+1.4%
8.7%ر.س35.70ر.س30.00n/a2
Nov ’25ر.س28.20
ر.س32.85
+16.5%
8.7%ر.س35.70ر.س30.00n/a2
Oct ’25ر.س27.10
ر.س32.35
+19.4%
10.4%ر.س35.70ر.س29.00n/a2
Sep ’25ر.س25.70
ر.س31.57
+22.8%
9.3%ر.س35.70ر.س29.00n/a3
Aug ’25ر.س24.78
ر.س31.57
+27.4%
9.3%ر.س35.70ر.س29.00n/a3
Jul ’25ر.س25.40
ر.س33.43
+31.6%
12.3%ر.س39.00ر.س29.00n/a4
Jun ’25ر.س26.70
ر.س33.43
+25.2%
12.3%ر.س39.00ر.س29.00n/a4
May ’25ر.س27.50
ر.س33.90
+23.3%
13.1%ر.س39.00ر.س29.00n/a4
Apr ’25ر.س28.60
ر.س35.53
+24.2%
11.1%ر.س39.00ر.س30.00n/a3
Mar ’25ر.س28.85
ر.س35.53
+23.2%
11.1%ر.س39.00ر.س30.00n/a3
Feb ’25ر.س28.95
ر.س35.53
+22.7%
11.1%ر.س39.00ر.س30.00n/a3
Jan ’25ر.س34.00
ر.س36.87
+8.4%
5.7%ر.س39.00ر.س34.00n/a3
Dec ’24ر.س34.80
ر.س35.57
+2.2%
4.2%ر.س37.60ر.س34.00n/a3
Nov ’24ر.س29.60
ر.س35.57
+20.2%
4.2%ر.س37.60ر.س34.00ر.س28.203
Oct ’24ر.س32.00
ر.س35.57
+11.1%
4.2%ر.س37.60ر.س34.00ر.س27.103
Sep ’24ر.س32.70
ر.س35.57
+8.8%
4.2%ر.س37.60ر.س34.00ر.س25.703
Aug ’24ر.س33.65
ر.س35.57
+5.7%
4.2%ر.س37.60ر.س34.00ر.س24.783
Jul ’24n/a
ر.س35.57
0%
4.2%ر.س37.60ر.س34.00ر.س25.403
Jun ’24ر.س31.00
ر.س32.10
+3.5%
5.9%ر.س34.00ر.س30.20ر.س26.702
May ’24ر.س32.50
ر.س32.10
-1.2%
5.9%ر.س34.00ر.س30.20ر.س27.502
Apr ’24ر.س32.00
ر.س32.10
+0.3%
5.9%ر.س34.00ر.س30.20ر.س28.602
Mar ’24ر.س30.35
ر.س32.10
+5.8%
5.9%ر.س34.00ر.س30.20ر.س28.852
Feb ’24ر.س31.90
ر.س32.10
+0.6%
5.9%ر.س34.00ر.س30.20ر.س28.952
Jan ’24ر.س31.00
ر.س33.10
+6.8%
8.8%ر.س36.00ر.س30.20ر.س34.002
Nov ’23ر.س32.25
ر.س38.70
+20.0%
5.9%ر.س41.60ر.س36.00ر.س29.603

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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