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Eastern Province Cement Évaluation

Q: Quel est le juste prix de 3080 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

3080 (SAR32.25) is trading below our estimate of [[fair value]] (SAR88.26)

Le site 3080 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3080 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3080 (SAR32.25) is trading below our estimate of fair value (SAR88.26)

Significativement en dessous de la juste valeur: 3080 is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3080?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 3080. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3080 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 3080?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	ر.س2.80b

3080 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	7.3x
Ratio PEG	-10.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3080 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3080 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	20.1x
3092 Riyadh Cement	16.4x	4.9%	ر.س3.2b
3010 Arabian Cement	17.7x	10.7%	ر.س2.6b
3004 Northern Region Cement	21.3x	19.9%	ر.س1.7b
3003 City Cement	24.9x	18.0%	ر.س2.5b
3080 Eastern Province Cement	12.7x	-1.2%	ر.س2.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3080 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.7x) compared to the peer average (20.1x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3080 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SA Basic Materials ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	10.8%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	10.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3080 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.7x) compared to the Asian Basic Materials industry average (17x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3080 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3080 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	12.7x
Juste PE Ratio	14.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3080 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.5x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3080 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ر.س32.25	ر.س41.02 +27.2%	5.4%	ر.س44.00	ر.س38.00	n/a	5
Sep ’25	ر.س32.70	ر.س41.02 +25.4%	5.4%	ر.س44.00	ر.س38.00	n/a	5
Aug ’25	ر.س32.20	ر.س41.02 +27.4%	5.4%	ر.س44.00	ر.س38.00	n/a	5
Jul ’25	ر.س32.20	ر.س41.02 +27.4%	5.4%	ر.س44.00	ر.س38.00	n/a	5
Jun ’25	ر.س32.65	ر.س41.02 +25.6%	5.4%	ر.س44.00	ر.س38.00	n/a	5
May ’25	ر.س33.10	ر.س43.84 +32.4%	9.1%	ر.س50.90	ر.س40.00	n/a	5
Apr ’25	ر.س35.00	ر.س47.55 +35.9%	7.2%	ر.س51.00	ر.س44.00	n/a	4
Mar ’25	ر.س35.85	ر.س48.63 +35.7%	6.7%	ر.س51.00	ر.س44.00	n/a	3
Feb ’25	ر.س35.00	ر.س48.63 +39.0%	6.7%	ر.س51.00	ر.س44.00	n/a	3
Jan ’25	ر.س38.05	ر.س47.40 +24.6%	7.5%	ر.س51.00	ر.س43.70	n/a	4
Dec ’24	ر.س38.50	ر.س48.93 +27.1%	6.2%	ر.س51.00	ر.س43.70	n/a	4
Nov ’24	ر.س36.75	ر.س48.23 +31.2%	6.7%	ر.س50.90	ر.س43.70	n/a	3
Oct ’24	ر.س39.00	ر.س48.23 +23.7%	6.7%	ر.س50.90	ر.س43.70	n/a	3
Sep ’24	ر.س42.50	ر.س48.23 +13.5%	6.7%	ر.س50.90	ر.س43.70	ر.س32.70	3
Aug ’24	ر.س45.70	ر.س45.60 -0.2%	7.0%	ر.س50.10	ر.س43.00	ر.س32.20	3
Jul ’24	n/a	ر.س45.60 0%	7.0%	ر.س50.10	ر.س43.00	ر.س32.20	3
Jun ’24	ر.س45.45	ر.س41.95 -7.7%	2.5%	ر.س43.00	ر.س40.90	ر.س32.65	2
May ’24	ر.س42.50	ر.س41.95 -1.3%	2.5%	ر.س43.00	ر.س40.90	ر.س33.10	2
Apr ’24	ر.س40.50	ر.س41.95 +3.6%	2.5%	ر.س43.00	ر.س40.90	ر.س35.00	2
Mar ’24	ر.س40.85	ر.س44.38 +8.6%	5.7%	ر.س47.10	ر.س40.90	ر.س35.85	4
Feb ’24	ر.س43.90	ر.س44.38 +1.1%	5.7%	ر.س47.10	ر.س40.90	ر.س35.00	4
Jan ’24	ر.س40.95	ر.س43.88 +7.1%	6.7%	ر.س47.10	ر.س40.90	ر.س38.05	4
Dec ’23	ر.س39.25	ر.س44.87 +14.3%	6.1%	ر.س47.10	ر.س41.00	ر.س38.50	3
Nov ’23	ر.س43.20	ر.س46.90 +8.6%	9.1%	ر.س53.00	ر.س41.00	ر.س36.75	4
Oct ’23	ر.س44.80	ر.س46.90 +4.7%	9.1%	ر.س53.00	ر.س41.00	ر.س39.00	4
Sep ’23	ر.س44.10	ر.س46.90 +6.3%	9.1%	ر.س53.00	ر.س41.00	ر.س42.50	4

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.