Eastern Province Cement Company

SASE:3080 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ر.س3.1b

Eastern Province Cement Évaluation

Le site 3080 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3080 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س58.99
Fair Value
39.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 3080 ( SAR35.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR58.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3080 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3080?

Mesure clé : Comme 3080 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 3080. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3080 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 3080?
Ratio PE14x
Les revenusر.س219.36m
Capitalisation boursièreر.س3.07b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3080 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3080 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.4x
3092 Riyadh Cement
15xn/aر.س4.1b
3003 City Cement
22.5x11.7%ر.س2.9b
3010 Arabian Cement
16.7x14.0%ر.س2.7b
3004 Northern Region Cement
23.6x21.7%ر.س1.7b
3080 Eastern Province Cement
14x0.2%ر.س3.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3080 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3080 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Basic Materials ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
3080 14.0xMoyenne de l'industrie 16.9xNo. of Companies36PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3080 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Basic Materials ( 21.7 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3080 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3080 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14x
Juste PE Ratio14.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3080 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.8 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3080 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelر.س35.70
ر.س42.02
+17.7%
6.2%ر.س45.00ر.س38.00n/a5
Jan ’26ر.س34.90
ر.س42.02
+20.4%
6.2%ر.س45.00ر.س38.00n/a5
Dec ’25ر.س33.70
ر.س41.28
+22.5%
5.8%ر.س44.00ر.س38.00n/a4
Nov ’25ر.س34.75
ر.س41.02
+18.0%
5.4%ر.س44.00ر.س38.00n/a5
Oct ’25ر.س32.90
ر.س41.02
+24.7%
5.4%ر.س44.00ر.س38.00n/a5
Sep ’25ر.س32.70
ر.س41.02
+25.4%
5.4%ر.س44.00ر.س38.00n/a5
Aug ’25ر.س32.20
ر.س41.02
+27.4%
5.4%ر.س44.00ر.س38.00n/a5
Jul ’25ر.س32.20
ر.س41.02
+27.4%
5.4%ر.س44.00ر.س38.00n/a5
Jun ’25ر.س32.65
ر.س41.02
+25.6%
5.4%ر.س44.00ر.س38.00n/a5
May ’25ر.س33.10
ر.س43.84
+32.4%
9.1%ر.س50.90ر.س40.00n/a5
Apr ’25ر.س35.00
ر.س47.55
+35.9%
7.2%ر.س51.00ر.س44.00n/a4
Mar ’25ر.س35.85
ر.س48.63
+35.7%
6.7%ر.س51.00ر.س44.00n/a3
Feb ’25ر.س35.00
ر.س48.63
+39.0%
6.7%ر.س51.00ر.س44.00n/a3
Jan ’25ر.س38.05
ر.س47.40
+24.6%
7.5%ر.س51.00ر.س43.70ر.س34.904
Dec ’24ر.س38.50
ر.س48.93
+27.1%
6.2%ر.س51.00ر.س43.70ر.س33.704
Nov ’24ر.س36.75
ر.س48.23
+31.2%
6.7%ر.س50.90ر.س43.70ر.س34.753
Oct ’24ر.س39.00
ر.س48.23
+23.7%
6.7%ر.س50.90ر.س43.70ر.س32.903
Sep ’24ر.س42.50
ر.س48.23
+13.5%
6.7%ر.س50.90ر.س43.70ر.س32.703
Aug ’24ر.س45.70
ر.س45.60
-0.2%
7.0%ر.س50.10ر.س43.00ر.س32.203
Jul ’24n/a
ر.س45.60
0%
7.0%ر.س50.10ر.س43.00ر.س32.203
Jun ’24ر.س45.45
ر.س41.95
-7.7%
2.5%ر.س43.00ر.س40.90ر.س32.652
May ’24ر.س42.50
ر.س41.95
-1.3%
2.5%ر.س43.00ر.س40.90ر.س33.102
Apr ’24ر.س40.50
ر.س41.95
+3.6%
2.5%ر.س43.00ر.س40.90ر.س35.002
Mar ’24ر.س40.85
ر.س44.38
+8.6%
5.7%ر.س47.10ر.س40.90ر.س35.854
Feb ’24ر.س43.90
ر.س44.38
+1.1%
5.7%ر.س47.10ر.س40.90ر.س35.004
Jan ’24ر.س40.95
ر.س43.88
+7.1%
6.7%ر.س47.10ر.س40.90ر.س38.054
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
ر.س42.02
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/30 17:48
Cours de l'action en fin de journée2025/01/30 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Eastern Province Cement Company est couverte par 10 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
null nullAl Rajhi Capital
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.