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Arabian Cement Évaluation
Le site 3010 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3010 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3010 ( SAR24.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR42.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3010 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3010?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3010? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ر.س2.53b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.7x |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3010 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22.9x | ||
3003 City Cement | 24.6x | 18.0% | ر.س2.4b |
3092 Riyadh Cement | 15.3x | 4.9% | ر.س3.0b |
3060 Yanbu Cement | 28.5x | 28.8% | ر.س3.7b |
3002 Najran Cement | 23.2x | 23.2% | ر.س1.4b |
3010 Arabian Cement | 17.4x | 10.7% | ر.س2.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3010 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3010 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SA Basic Materials ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3010 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Basic Materials ( 16.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3010 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 17.4x |
Juste PE Ratio | 19.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3010 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ر.س25.30 | ر.س33.40 +32.0% | 6.0% | ر.س36.00 | ر.س30.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | ر.س26.90 | ر.س33.40 +24.2% | 6.0% | ر.س36.00 | ر.س30.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | ر.س28.65 | ر.س34.83 +21.6% | 10.6% | ر.س42.00 | ر.س30.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | ر.س29.65 | ر.س34.83 +17.5% | 10.6% | ر.س42.00 | ر.س30.00 | n/a | 6 |
May ’25 | ر.س30.60 | ر.س35.10 +14.7% | 12.1% | ر.س42.00 | ر.س30.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | ر.س32.25 | ر.س35.32 +9.5% | 13.1% | ر.س42.00 | ر.س30.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | ر.س32.80 | ر.س36.58 +11.5% | 11.9% | ر.س42.00 | ر.س30.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | ر.س31.25 | ر.س36.00 +15.2% | 13.6% | ر.س42.00 | ر.س30.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | ر.س34.40 | ر.س38.05 +10.6% | 8.4% | ر.س42.00 | ر.س34.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | ر.س35.90 | ر.س38.23 +6.5% | 8.9% | ر.س42.70 | ر.س34.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | ر.س31.50 | ر.س39.98 +26.9% | 9.0% | ر.س43.00 | ر.س34.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | ر.س33.15 | ر.س39.98 +20.6% | 9.0% | ر.س43.00 | ر.س34.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | ر.س34.50 | ر.س39.98 +15.9% | 9.0% | ر.س43.00 | ر.س34.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | ر.س39.10 | ر.س40.98 +4.8% | 5.0% | ر.س43.00 | ر.س38.00 | ر.س26.90 | 4 |
Jul ’24 | n/a | ر.س40.30 0% | 4.8% | ر.س42.70 | ر.س38.00 | ر.س28.65 | 3 |
Jun ’24 | ر.س38.10 | ر.س38.30 +0.5% | 0.8% | ر.س38.60 | ر.س38.00 | ر.س29.65 | 2 |
May ’24 | ر.س35.70 | ر.س38.30 +7.3% | 0.8% | ر.س38.60 | ر.س38.00 | ر.س30.60 | 2 |
Apr ’24 | ر.س36.30 | ر.س38.30 +5.5% | 0.8% | ر.س38.60 | ر.س38.00 | ر.س32.25 | 2 |
Mar ’24 | ر.س34.50 | ر.س41.38 +19.9% | 7.6% | ر.س45.30 | ر.س38.00 | ر.س32.80 | 4 |
Feb ’24 | ر.س35.00 | ر.س41.38 +18.2% | 7.6% | ر.س45.30 | ر.س38.00 | ر.س31.25 | 4 |
Jan ’24 | ر.س33.90 | ر.س39.88 +17.6% | 13.0% | ر.س45.30 | ر.س32.00 | ر.س34.40 | 4 |
Dec ’23 | ر.س34.65 | ر.س41.90 +20.9% | 13.5% | ر.س48.60 | ر.س32.00 | ر.س35.90 | 5 |
Nov ’23 | ر.س37.05 | ر.س41.90 +13.1% | 13.5% | ر.س48.60 | ر.س32.00 | ر.س31.50 | 5 |
Oct ’23 | ر.س35.60 | ر.س41.90 +17.7% | 13.5% | ر.س48.60 | ر.س32.00 | ر.س33.15 | 5 |
Sep ’23 | ر.س37.65 | ر.س41.90 +11.3% | 13.5% | ر.س48.60 | ر.س32.00 | ر.س34.50 | 5 |
Aug ’23 | ر.س37.90 | ر.س41.48 +9.4% | 15.1% | ر.س48.60 | ر.س32.00 | ر.س39.10 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.