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Arabian Cement Évaluation

Le site 3010 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3010 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3010 ( SAR24.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR42.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3010 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3010?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 3010. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3010 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 3010?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	ر.س2.53b

3010 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.7x
Ratio PEG	1.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3010 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3010 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	22.9x
3003 City Cement	24.6x	18.0%	ر.س2.4b
3092 Riyadh Cement	15.3x	4.9%	ر.س3.0b
3060 Yanbu Cement	28.5x	28.8%	ر.س3.7b
3002 Najran Cement	23.2x	23.2%	ر.س1.4b
3010 Arabian Cement	17.4x	10.7%	ر.س2.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3010 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3010 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SA Basic Materials ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3010 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Basic Materials ( 16.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3010 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3010 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	17.4x
Juste PE Ratio	19.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3010 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3010 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ر.س25.30	ر.س33.40 +32.0%	6.0%	ر.س36.00	ر.س30.00	n/a	5
Aug ’25	ر.س26.90	ر.س33.40 +24.2%	6.0%	ر.س36.00	ر.س30.00	n/a	5
Jul ’25	ر.س28.65	ر.س34.83 +21.6%	10.6%	ر.س42.00	ر.س30.00	n/a	6
Jun ’25	ر.س29.65	ر.س34.83 +17.5%	10.6%	ر.س42.00	ر.س30.00	n/a	6
May ’25	ر.س30.60	ر.س35.10 +14.7%	12.1%	ر.س42.00	ر.س30.00	n/a	6
Apr ’25	ر.س32.25	ر.س35.32 +9.5%	13.1%	ر.س42.00	ر.س30.00	n/a	5
Mar ’25	ر.س32.80	ر.س36.58 +11.5%	11.9%	ر.س42.00	ر.س30.00	n/a	4
Feb ’25	ر.س31.25	ر.س36.00 +15.2%	13.6%	ر.س42.00	ر.س30.00	n/a	3
Jan ’25	ر.س34.40	ر.س38.05 +10.6%	8.4%	ر.س42.00	ر.س34.00	n/a	4
Dec ’24	ر.س35.90	ر.س38.23 +6.5%	8.9%	ر.س42.70	ر.س34.00	n/a	4
Nov ’24	ر.س31.50	ر.س39.98 +26.9%	9.0%	ر.س43.00	ر.س34.00	n/a	4
Oct ’24	ر.س33.15	ر.س39.98 +20.6%	9.0%	ر.س43.00	ر.س34.00	n/a	4
Sep ’24	ر.س34.50	ر.س39.98 +15.9%	9.0%	ر.س43.00	ر.س34.00	n/a	4
Aug ’24	ر.س39.10	ر.س40.98 +4.8%	5.0%	ر.س43.00	ر.س38.00	ر.س26.90	4
Jul ’24	n/a	ر.س40.30 0%	4.8%	ر.س42.70	ر.س38.00	ر.س28.65	3
Jun ’24	ر.س38.10	ر.س38.30 +0.5%	0.8%	ر.س38.60	ر.س38.00	ر.س29.65	2
May ’24	ر.س35.70	ر.س38.30 +7.3%	0.8%	ر.س38.60	ر.س38.00	ر.س30.60	2
Apr ’24	ر.س36.30	ر.س38.30 +5.5%	0.8%	ر.س38.60	ر.س38.00	ر.س32.25	2
Mar ’24	ر.س34.50	ر.س41.38 +19.9%	7.6%	ر.س45.30	ر.س38.00	ر.س32.80	4
Feb ’24	ر.س35.00	ر.س41.38 +18.2%	7.6%	ر.س45.30	ر.س38.00	ر.س31.25	4
Jan ’24	ر.س33.90	ر.س39.88 +17.6%	13.0%	ر.س45.30	ر.س32.00	ر.س34.40	4
Dec ’23	ر.س34.65	ر.س41.90 +20.9%	13.5%	ر.س48.60	ر.س32.00	ر.س35.90	5
Nov ’23	ر.س37.05	ر.س41.90 +13.1%	13.5%	ر.س48.60	ر.س32.00	ر.س31.50	5
Oct ’23	ر.س35.60	ر.س41.90 +17.7%	13.5%	ر.س48.60	ر.س32.00	ر.س33.15	5
Sep ’23	ر.س37.65	ر.س41.90 +11.3%	13.5%	ر.س48.60	ر.س32.00	ر.س34.50	5
Aug ’23	ر.س37.90	ر.س41.48 +9.4%	15.1%	ر.س48.60	ر.س32.00	ر.س39.10	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.