Arabian Cement Company

SASE:3010 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ر.س2.6b

Arabian Cement Évaluation

Le site 3010 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3010 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3010 ( SAR26.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR41.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3010 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3010?

Mesure clé : Comme 3010 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 3010. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3010 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 3010?
Ratio PE16.1x
Les revenusر.س161.62m
Capitalisation boursièreر.س2.61b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3010 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3010 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.6x
3003 City Cement
19.2x10.6%ر.س2.5b
3060 Yanbu Cement
25x25.8%ر.س3.7b
3002 Najran Cement
23.8xn/aر.س1.6b
3092 Riyadh Cement
14.3x-6.9%ر.س3.9b
3010 Arabian Cement
16.1x6.6%ر.س2.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3010 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3010 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Basic Materials ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
3010 16.1xMoyenne de l'industrie 17.3xNo. of Companies39PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3010 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Basic Materials ( 20 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3010 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3010 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.1x
Juste PE Ratio17.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3010 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3010 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelر.س26.05
ر.س33.25
+27.6%
6.6%ر.س36.00ر.س30.00n/a4
Nov ’25ر.س25.20
ر.س33.25
+31.9%
6.6%ر.س36.00ر.س30.00n/a4
Oct ’25ر.س25.80
ر.س34.25
+32.8%
3.4%ر.س36.00ر.س32.70n/a4
Sep ’25ر.س26.30
ر.س33.40
+27.0%
6.0%ر.س36.00ر.س30.00n/a5
Aug ’25ر.س26.90
ر.س33.40
+24.2%
6.0%ر.س36.00ر.س30.00n/a5
Jul ’25ر.س28.65
ر.س34.83
+21.6%
10.6%ر.س42.00ر.س30.00n/a6
Jun ’25ر.س29.65
ر.س34.83
+17.5%
10.6%ر.س42.00ر.س30.00n/a6
May ’25ر.س30.60
ر.س35.10
+14.7%
12.1%ر.س42.00ر.س30.00n/a6
Apr ’25ر.س32.25
ر.س35.32
+9.5%
13.1%ر.س42.00ر.س30.00n/a5
Mar ’25ر.س32.80
ر.س36.58
+11.5%
11.9%ر.س42.00ر.س30.00n/a4
Feb ’25ر.س31.25
ر.س36.00
+15.2%
13.6%ر.س42.00ر.س30.00n/a3
Jan ’25ر.س34.40
ر.س38.05
+10.6%
8.4%ر.س42.00ر.س34.00n/a4
Dec ’24ر.س35.90
ر.س38.23
+6.5%
8.9%ر.س42.70ر.س34.00n/a4
Nov ’24ر.س31.50
ر.س39.98
+26.9%
9.0%ر.س43.00ر.س34.00ر.س25.204
Oct ’24ر.س33.15
ر.س39.98
+20.6%
9.0%ر.س43.00ر.س34.00ر.س25.804
Sep ’24ر.س34.50
ر.س39.98
+15.9%
9.0%ر.س43.00ر.س34.00ر.س26.304
Aug ’24ر.س39.10
ر.س40.98
+4.8%
5.0%ر.س43.00ر.س38.00ر.س26.904
Jul ’24n/a
ر.س40.30
0%
4.8%ر.س42.70ر.س38.00ر.س28.653
Jun ’24ر.س38.10
ر.س38.30
+0.5%
0.8%ر.س38.60ر.س38.00ر.س29.652
May ’24ر.س35.70
ر.س38.30
+7.3%
0.8%ر.س38.60ر.س38.00ر.س30.602
Apr ’24ر.س36.30
ر.س38.30
+5.5%
0.8%ر.س38.60ر.س38.00ر.س32.252
Mar ’24ر.س34.50
ر.س41.38
+19.9%
7.6%ر.س45.30ر.س38.00ر.س32.804
Feb ’24ر.س35.00
ر.س41.38
+18.2%
7.6%ر.س45.30ر.س38.00ر.س31.254
Jan ’24ر.س33.90
ر.س39.88
+17.6%
13.0%ر.س45.30ر.س32.00ر.س34.404
Dec ’23ر.س34.65
ر.س41.90
+20.9%
13.5%ر.س48.60ر.س32.00ر.س35.905
Nov ’23ر.س37.05
ر.س41.90
+13.1%
13.5%ر.س48.60ر.س32.00ر.س31.505

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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