City Cement Company

SASE:3003 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ر.س2.5b

City Cement Évaluation

Le site 3003 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3003 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3003 ( SAR18.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR21.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3003 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3003?

Mesure clé : Comme 3003 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 3003. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3003 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 3003?
Ratio PE19.7x
Les revenusر.س128.73m
Capitalisation boursièreر.س2.54b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3003 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3003 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.7x
3010 Arabian Cement
16.2x6.6%ر.س2.6b
3060 Yanbu Cement
25.4x25.8%ر.س3.7b
3002 Najran Cement
23.1xn/aر.س1.5b
3092 Riyadh Cement
14.2x-6.9%ر.س3.9b
3003 City Cement
19.7x10.3%ر.س2.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3003 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3003 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Basic Materials ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
3003 19.7xMoyenne de l'industrie 16.8xNo. of Companies41PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3003 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Basic Materials ( 20.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3003 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3003 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.7x
Juste PE Ratio19.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3003 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3003 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelر.س18.12
ر.س20.33
+12.2%
8.4%ر.س22.80ر.س18.00n/a4
Nov ’25ر.س17.58
ر.س20.78
+18.2%
11.5%ر.س24.60ر.س18.00n/a4
Oct ’25ر.س17.66
ر.س22.53
+27.5%
13.8%ر.س26.50ر.س19.00n/a4
Sep ’25ر.س17.86
ر.س22.53
+26.1%
13.8%ر.س26.50ر.س19.00n/a4
Aug ’25ر.س18.12
ر.س22.53
+24.3%
13.8%ر.س26.50ر.س19.00n/a4
Jul ’25ر.س19.62
ر.س22.42
+14.3%
12.5%ر.س26.50ر.س19.00n/a5
Jun ’25ر.س18.36
ر.س22.42
+22.1%
12.5%ر.س26.50ر.س19.00n/a5
May ’25ر.س20.32
ر.س21.74
+7.0%
11.9%ر.س26.50ر.س19.00n/a5
Apr ’25ر.س20.70
ر.س23.23
+12.2%
10.0%ر.س26.50ر.س21.20n/a3
Mar ’25ر.س19.10
ر.س23.23
+21.6%
10.0%ر.س26.50ر.س21.20n/a3
Feb ’25ر.س17.40
ر.س21.60
+24.1%
1.9%ر.س22.00ر.س21.20n/a2
Jan ’25ر.س20.28
ر.س23.63
+16.5%
12.2%ر.س27.70ر.س21.20n/a3
Dec ’24ر.س19.32
ر.س24.30
+25.8%
11.0%ر.س27.70ر.س21.20n/a3
Nov ’24ر.س17.44
ر.س24.85
+42.5%
10.0%ر.س27.70ر.س21.20ر.س17.584
Oct ’24ر.س18.38
ر.س25.58
+39.1%
6.2%ر.س27.70ر.س24.00ر.س17.664
Sep ’24ر.س20.40
ر.س25.58
+25.4%
6.2%ر.س27.70ر.س24.00ر.س17.864
Aug ’24ر.س22.46
ر.س25.66
+14.2%
5.6%ر.س27.70ر.س24.00ر.س18.125
Jul ’24n/a
ر.س25.66
0%
5.6%ر.س27.70ر.س24.00ر.س19.625
Jun ’24ر.س23.70
ر.س24.18
+2.0%
7.7%ر.س26.50ر.س21.80ر.س18.365
May ’24ر.س22.36
ر.س23.43
+4.8%
7.8%ر.س26.00ر.س21.80ر.س20.323
Apr ’24ر.س20.60
ر.س23.43
+13.8%
7.8%ر.س26.00ر.س21.80ر.س20.703
Mar ’24ر.س21.20
ر.س24.33
+14.7%
7.0%ر.س26.00ر.س21.80ر.س19.104
Feb ’24ر.س21.10
ر.س24.33
+15.3%
7.0%ر.س26.00ر.س21.80ر.س17.404
Jan ’24ر.س20.26
ر.س25.58
+26.2%
13.4%ر.س31.00ر.س21.80ر.س20.284
Dec ’23ر.س19.22
ر.س26.83
+39.6%
11.4%ر.س31.00ر.س23.70ر.س19.323
Nov ’23ر.س20.52
ر.س28.30
+37.9%
13.0%ر.س32.70ر.س23.70ر.س17.444

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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