Southern Province Cement Évaluation
Le site 3050 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3050 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3050 ( SAR33.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR58.58 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3050 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3050?
Mesure clé : Comme 3050 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 3050? | |
|---|---|
| Ratio PE | 21.4x |
| Les revenus | ر.س219.39m |
| Capitalisation boursière | ر.س4.70b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.3x |
| Ratio PEG | 3.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3050 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.6x | ||
3060 Yanbu Cement | 25.2x | 23.2% | ر.س3.7b |
3040 Qassim Cement | 22.4x | 16.5% | ر.س5.8b |
3092 Riyadh Cement | 14.6x | -6.9% | ر.س4.0b |
3010 Arabian Cement | 16.4x | 9.2% | ر.س2.7b |
3050 Southern Province Cement | 21.4x | 5.8% | ر.س4.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3050 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3050 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Basic Materials ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 3050 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Basic Materials ( 21.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3050 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.4x |
| Juste PE Ratio | 18.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3050 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ر.س33.60 | ر.س36.92 +9.9% | 14.1% | ر.س43.00 | ر.س27.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ر.س33.80 | ر.س38.90 +15.1% | 7.7% | ر.س43.00 | ر.س36.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ر.س33.10 | ر.س36.92 +11.5% | 13.3% | ر.س43.00 | ر.س28.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ر.س34.80 | ر.س37.42 +7.5% | 13.2% | ر.س43.00 | ر.س28.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ر.س35.95 | ر.س37.42 +4.1% | 13.2% | ر.س43.00 | ر.س28.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ر.س35.80 | ر.س37.75 +5.4% | 13.1% | ر.س43.00 | ر.س28.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ر.س36.55 | ر.س38.43 +5.1% | 12.6% | ر.س43.00 | ر.س28.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ر.س37.50 | ر.س38.59 +2.9% | 12.6% | ر.س43.00 | ر.س28.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ر.س39.45 | ر.س39.18 -0.7% | 13.2% | ر.س42.90 | ر.س28.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ر.س39.25 | ر.س43.02 +9.6% | 4.9% | ر.س47.00 | ر.س40.70 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ر.س39.95 | ر.س46.03 +15.2% | 9.3% | ر.س52.60 | ر.س42.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ر.س38.75 | ر.س45.85 +18.3% | 8.7% | ر.س51.90 | ر.س42.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ر.س42.50 | ر.س50.28 +18.3% | 14.9% | ر.س64.00 | ر.س42.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ر.س42.50 | ر.س52.08 +22.5% | 12.3% | ر.س64.00 | ر.س46.00 | ر.س33.80 | 5 |
| Nov ’24 | ر.س40.80 | ر.س51.64 +26.6% | 12.5% | ر.س64.00 | ر.س46.00 | ر.س33.10 | 5 |
| Oct ’24 | ر.س44.10 | ر.س51.64 +17.1% | 12.5% | ر.س64.00 | ر.س46.00 | ر.س34.80 | 5 |
| Sep ’24 | ر.س46.75 | ر.س51.64 +10.5% | 12.5% | ر.س64.00 | ر.س46.00 | ر.س35.95 | 5 |
| Aug ’24 | ر.س49.75 | ر.س54.10 +8.7% | 11.2% | ر.س64.00 | ر.س48.00 | ر.س35.80 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س54.02 0% | 11.1% | ر.س64.00 | ر.س48.00 | ر.س36.55 | 5 |
| Jun ’24 | ر.س51.80 | ر.س53.56 +3.4% | 7.9% | ر.س58.00 | ر.س48.00 | ر.س37.50 | 5 |
| May ’24 | ر.س52.40 | ر.س52.50 +0.2% | 4.9% | ر.س55.20 | ر.س49.00 | ر.س39.45 | 3 |
| Apr ’24 | ر.س49.95 | ر.س56.73 +13.6% | 12.4% | ر.س66.00 | ر.س49.00 | ر.س39.25 | 3 |
| Mar ’24 | ر.س50.30 | ر.س60.70 +20.7% | 12.0% | ر.س67.20 | ر.س49.00 | ر.س39.95 | 5 |
| Feb ’24 | ر.س50.30 | ر.س60.70 +20.7% | 12.0% | ر.س67.20 | ر.س49.00 | ر.س38.75 | 5 |
| Jan ’24 | ر.س51.60 | ر.س59.90 +16.1% | 14.4% | ر.س67.20 | ر.س45.00 | ر.س42.50 | 5 |
| Dec ’23 | ر.س51.30 | ر.س61.46 +19.8% | 13.6% | ر.س67.20 | ر.س45.00 | ر.س42.50 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2024/12/22 02:21 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2024/12/22 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Southern Province Cement Company est couverte par 13 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Jassim Al-Jubran | Aljazira Capital Company |
| Kais Kriaa | AlphaMena |
| Mazen Al-Sudairi | Al Rajhi Capital |