Qassim Cement Company

SASE:3040 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ر.س4.9b

Qassim Cement Évaluation

Le site 3040 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de 3040 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 3040 ( SAR44.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR62.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3040 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3040?

Mesure clé : Comme 3040 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 3040. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3040 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 3040?
Ratio PE20.5x
Les revenusر.س240.04m
Capitalisation boursièreر.س4.92b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3040 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3040 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.1x
3020 YAMAMA Cement
10.6x2.14%ر.س5.1b
3030 Saudi Cement
13x3.75%ر.س4.6b
3092 Riyadh Cement
14.2x6.14%ر.س2.7b
3080 Eastern Province Cement
10.8x8.15%ر.س2.3b
3040 Qassim Cement
20.5x5.85%ر.س4.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3040 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.1 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3040 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Basic Materials ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
3040 20.5xMoyenne de l'industrie 13.6xNo. of Companies50PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3040 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Basic Materials ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3040 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3040 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.5x
Juste PE Ratio18x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3040 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3040 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelر.س44.86
ر.س45.50
+1.43%
2.53%ر.س47.00ر.س44.20n/a3
Jun ’27ر.س46.10
ر.س45.50
-1.30%
2.53%ر.س47.00ر.س44.20n/a3
May ’27ر.س43.56
ر.س44.83
+2.92%
3.51%ر.س47.00ر.س43.30n/a3
Apr ’27ر.س44.06
ر.س48.57
+10.23%
10.42%ر.س55.40ر.س43.30n/a3
Mar ’27ر.س41.94
ر.س48.57
+15.80%
10.42%ر.س55.40ر.س43.30n/a3
Feb ’27ر.س42.66
ر.س51.67
+21.11%
9.54%ر.س55.40ر.س44.70n/a3
Jan ’27ر.س42.30
ر.س51.67
+22.14%
9.54%ر.س55.40ر.س44.70n/a3
Dec ’26ر.س41.82
ر.س51.67
+23.55%
9.54%ر.س55.40ر.س44.70n/a3
Nov ’26ر.س42.20
ر.س55.15
+30.69%
0.45%ر.س55.40ر.س54.90n/a2
Oct ’26ر.س43.00
ر.س55.15
+28.26%
0.45%ر.س55.40ر.س54.90n/a2
Sep ’26ر.س41.64
ر.س55.15
+32.44%
0.45%ر.س55.40ر.س54.90n/a2
Aug ’26ر.س46.08
ر.س56.10
+21.74%
3.25%ر.س58.60ر.س54.30n/a3
Jul ’26ر.س50.80
ر.س56.10
+10.43%
3.25%ر.س58.60ر.س54.30ر.س44.623
Jun ’26ر.س50.30
ر.س55.83
+10.98%
2.96%ر.س58.60ر.س54.30ر.س46.104
May ’26ر.س52.70
ر.س55.83
+5.93%
2.96%ر.س58.60ر.س54.30ر.س43.564
Apr ’26ر.س52.60
ر.س55.83
+6.13%
2.96%ر.س58.60ر.س54.30ر.س44.064
Mar ’26ر.س51.60
ر.س55.83
+8.19%
2.96%ر.س58.60ر.س54.30ر.س41.944
Feb ’26ر.س53.20
ر.س56.68
+6.53%
3.60%ر.س58.80ر.س54.30ر.س42.664
Jan ’26ر.س52.90
ر.س56.68
+7.14%
3.60%ر.س58.80ر.س54.30ر.س42.304
Dec ’25ر.س52.80
ر.س57.23
+8.40%
3.63%ر.س58.80ر.س54.30ر.س41.823
Nov ’25ر.س52.30
ر.س53.43
+2.15%
8.61%ر.س58.60ر.س46.00ر.س42.204
Oct ’25ر.س52.80
ر.س53.13
+0.63%
9.93%ر.س58.60ر.س46.00ر.س43.003
Sep ’25ر.س54.40
ر.س53.35
-1.93%
8.60%ر.س58.60ر.س46.00ر.س41.644
Aug ’25ر.س54.10
ر.س53.35
-1.39%
8.60%ر.س58.60ر.س46.00ر.س46.084
Jul ’25ر.س56.60
ر.س55.60
-1.77%
10.95%ر.س64.60ر.س46.00ر.س50.805
ر.س45.5
Fair Value
1.4% sous-évalué décote intrinsèque
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/07/04 00:44
Cours de l'action en fin de journée2026/07/02 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Qassim Cement Company est couverte par 13 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
null nullAl Rajhi Capital
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.