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Saudi Cement Évaluation

Le site 3030 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3030 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3030 ( SAR40.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR48.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3030 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3030?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 3030. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3030 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 3030?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	ر.س6.23b

3030 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	12x
Ratio PEG	3.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3030 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3030 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	25.3x
3020 Yamama Saudi Cement	20.9x	7.3%	ر.س6.1b
3040 Qassim Cement	29.2x	15.8%	ر.س5.7b
3050 Southern Province Cement	22.9x	6.3%	ر.س5.0b
3060 Yanbu Cement	28.5x	28.8%	ر.س3.7b
3030 Saudi Cement	16.7x	4.4%	ر.س6.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3030 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3030 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SA Basic Materials ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3030 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Basic Materials ( 16.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3030 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3030 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	16.7x
Juste PE Ratio	19x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3030 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3030 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ر.س40.75	ر.س50.42 +23.7%	8.2%	ر.س56.90	ر.س43.00	n/a	6
Aug ’25	ر.س42.85	ر.س52.39 +22.3%	11.4%	ر.س63.00	ر.س43.00	n/a	7
Jul ’25	ر.س45.55	ر.س52.84 +16.0%	10.8%	ر.س63.00	ر.س43.00	n/a	8
Jun ’25	ر.س44.85	ر.س52.84 +17.8%	10.8%	ر.س63.00	ر.س43.00	n/a	8
May ’25	ر.س45.65	ر.س54.06 +18.4%	10.6%	ر.س63.00	ر.س43.00	n/a	8
Apr ’25	ر.س46.75	ر.س56.44 +20.7%	6.2%	ر.س63.00	ر.س50.00	n/a	7
Mar ’25	ر.س46.70	ر.س57.98 +24.2%	8.0%	ر.س63.30	ر.س50.00	n/a	6
Feb ’25	ر.س47.70	ر.س57.98 +21.6%	8.0%	ر.س63.30	ر.س50.00	n/a	6
Jan ’25	ر.س52.40	ر.س59.21 +13.0%	5.1%	ر.س63.30	ر.س56.00	n/a	7
Dec ’24	ر.س52.80	ر.س60.86 +15.3%	4.0%	ر.س63.30	ر.س56.00	n/a	7
Nov ’24	ر.س50.10	ر.س61.16 +22.1%	4.6%	ر.س65.40	ر.س56.00	n/a	7
Oct ’24	ر.س52.50	ر.س61.16 +16.5%	4.6%	ر.س65.40	ر.س56.00	n/a	7
Sep ’24	ر.س54.10	ر.س61.16 +13.0%	4.6%	ر.س65.40	ر.س56.00	n/a	7
Aug ’24	ر.س58.30	ر.س59.67 +2.4%	8.4%	ر.س65.60	ر.س50.00	ر.س42.85	7
Jul ’24	n/a	ر.س59.67 0%	8.4%	ر.س65.60	ر.س50.00	ر.س45.55	7
Jun ’24	ر.س60.00	ر.س58.08 -3.2%	10.4%	ر.س65.60	ر.س50.00	ر.س44.85	6
May ’24	ر.س56.20	ر.س52.70 -6.2%	3.6%	ر.س55.00	ر.س50.00	ر.س45.65	4
Apr ’24	ر.س56.00	ر.س50.87 -9.2%	1.5%	ر.س51.90	ر.س50.00	ر.س46.75	3
Mar ’24	ر.س52.50	ر.س53.65 +2.2%	6.8%	ر.س59.70	ر.س50.00	ر.س46.70	4
Feb ’24	ر.س52.50	ر.س53.65 +2.2%	6.8%	ر.س59.70	ر.س50.00	ر.س47.70	4
Jan ’24	ر.س52.20	ر.س54.54 +4.5%	6.8%	ر.س59.70	ر.س50.00	ر.س52.40	5
Dec ’23	ر.س52.00	ر.س55.20 +6.2%	7.0%	ر.س59.70	ر.س50.00	ر.س52.80	4
Nov ’23	ر.س53.40	ر.س55.60 +4.1%	6.4%	ر.س59.70	ر.س50.00	ر.س50.10	5
Oct ’23	ر.س52.20	ر.س55.60 +6.5%	6.4%	ر.س59.70	ر.س50.00	ر.س52.50	5
Sep ’23	ر.س54.80	ر.س55.76 +1.8%	6.7%	ر.س60.50	ر.س50.00	ر.س54.10	5
Aug ’23	ر.س53.60	ر.س55.76 +4.0%	6.7%	ر.س60.50	ر.س50.00	ر.س58.30	5

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.