Najran Cement Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Najran Cement possède un total de capitaux propres de SAR2.0B et une dette totale de SAR332.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 16.2%. Son actif total et son passif total sont SAR2.5B et de SAR484.6M. L'EBIT de Najran Cement est SAR93.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SAR15.7M.
Informations clés
16.2%
Ratio d'endettement
ر.س332.26m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.8x |
| Argent liquide | ر.س15.67m |
| Fonds propres | ر.س2.05b |
| Total du passif | ر.س484.61m |
| Total des actifs | ر.س2.53b |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3002 ( SAR523.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( SAR207.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3002 ( SAR523.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( SAR277.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 3002 ( 15.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3002 a été réduit de 23.6% à 16.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 3002 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 31.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 3002 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.8 x couverture).