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Advanced Petrochemical Évaluation

Le site 2330 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2330 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2330 ( SAR38.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR149 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2330 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2330?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 2330. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2330 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 2330?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	ر.س9.98b

2330 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	8.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	49.9x
Ratio PEG	2.3x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 2330 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 2330 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	2.6x
2350 Saudi Kayan Petrochemical	1.5x	8.0%	ر.س12.8b
2060 National Industrialization	2.2x	3.3%	ر.س7.7b
2310 Sahara International Petrochemical	2.7x	3.9%	ر.س20.6b
2290 Yanbu National Petrochemical	4x	8.6%	ر.س22.3b
2330 Advanced Petrochemical	4.7x	44.1%	ر.س10.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 2330 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2330 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Chemicals ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	40.1%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	40.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 2330 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Chemicals ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 2330 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2330 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	4.7x
Juste PS Ratio	9.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 2330 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 9.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2330 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ر.س38.60	ر.س42.80 +10.9%	21.8%	ر.س53.00	ر.س21.00	n/a	8
Aug ’25	ر.س39.95	ر.س43.02 +7.7%	21.5%	ر.س53.00	ر.س21.00	n/a	8
Jul ’25	ر.س38.70	ر.س44.45 +14.9%	19.7%	ر.س53.00	ر.س21.00	n/a	10
Jun ’25	ر.س40.10	ر.س44.05 +9.8%	19.1%	ر.س53.00	ر.س21.00	n/a	11
May ’25	ر.س41.95	ر.س44.08 +5.1%	19.1%	ر.س53.00	ر.س21.00	n/a	11
Apr ’25	ر.س40.90	ر.س43.82 +7.1%	19.1%	ر.س53.00	ر.س21.00	n/a	12
Mar ’25	ر.س38.25	ر.س43.82 +14.6%	19.1%	ر.س53.00	ر.س21.00	n/a	12
Feb ’25	ر.س38.70	ر.س43.83 +13.3%	20.6%	ر.س56.00	ر.س21.00	n/a	11
Jan ’25	ر.س39.00	ر.س45.32 +16.2%	16.8%	ر.س56.00	ر.س29.00	n/a	11
Dec ’24	ر.س37.40	ر.س45.27 +21.0%	17.6%	ر.س56.00	ر.س29.00	n/a	10
Nov ’24	ر.س37.40	ر.س46.37 +24.0%	16.7%	ر.س56.00	ر.س29.00	n/a	10
Oct ’24	ر.س40.00	ر.س46.53 +16.3%	16.3%	ر.س56.00	ر.س29.00	n/a	10
Sep ’24	ر.س42.55	ر.س45.53 +7.0%	15.8%	ر.س56.00	ر.س29.00	n/a	10
Aug ’24	ر.س45.60	ر.س45.63 +0.07%	15.7%	ر.س56.00	ر.س29.00	ر.س39.95	10
Jul ’24	n/a	ر.س45.29 0%	16.1%	ر.س56.00	ر.س29.00	ر.س38.70	9
Jun ’24	ر.س44.50	ر.س45.56 +2.4%	16.1%	ر.س56.00	ر.س29.00	ر.س40.10	9
May ’24	ر.س47.60	ر.س45.45 -4.5%	16.7%	ر.س56.00	ر.س29.00	ر.س41.95	9
Apr ’24	ر.س47.80	ر.س43.34 -9.3%	25.4%	ر.س56.00	ر.س15.00	ر.س40.90	9
Mar ’24	ر.س47.00	ر.س43.60 -7.2%	25.8%	ر.س58.00	ر.س15.00	ر.س38.25	9
Feb ’24	ر.س45.80	ر.س43.60 -4.8%	25.8%	ر.س58.00	ر.س15.00	ر.س38.70	9
Jan ’24	ر.س42.25	ر.س50.52 +19.6%	17.3%	ر.س69.00	ر.س39.93	ر.س39.00	10
Dec ’23	ر.س41.45	ر.س51.73 +24.8%	15.4%	ر.س69.00	ر.س43.00	ر.س37.40	10
Nov ’23	ر.س43.75	ر.س55.51 +26.9%	17.2%	ر.س75.00	ر.س43.56	ر.س37.40	10
Oct ’23	ر.س44.65	ر.س57.50 +28.8%	17.9%	ر.س78.00	ر.س44.00	ر.س40.00	10
Sep ’23	ر.س49.00	ر.س59.90 +22.3%	18.8%	ر.س78.00	ر.س44.00	ر.س42.55	10
Aug ’23	ر.س51.90	ر.س60.26 +16.1%	18.8%	ر.س78.00	ر.س44.00	ر.س45.60	10

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.