Sahara International Petrochemical Company

SASE:2310 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ر.س17.8b

Sahara International Petrochemical Évaluation

Le site 2310 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2310 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2310 ( SAR24.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR38.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2310 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2310?

Mesure clé : Comme 2310 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2310. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2310 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2310?
Ratio PE31.5x
Les revenusر.س564.81m
Capitalisation boursièreر.س17.78b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2310 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2310 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs75.9x
2290 Yanbu National Petrochemical
44.6x27.8%ر.س21.1b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
18.1x20.4%ر.س18.7b
2250 Saudi Industrial Investment Group
66.8x30.3%ر.س13.4b
2330 Advanced Petrochemical
174x89.8%ر.س9.0b
2310 Sahara International Petrochemical
31.5x35.9%ر.س17.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2310 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 75.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2310 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Chemicals ?

23 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2310 31.5xMoyenne de l'industrie 22.9xNo. of Companies158PE01632486480+
23 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2310 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.5 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Chemicals ( 45.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2310 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2310 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.5x
Juste PE Ratio38.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2310 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2310 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelر.س24.52
ر.س35.59
+45.1%
13.0%ر.س45.10ر.س31.00n/a9
Nov ’25ر.س26.30
ر.س36.26
+37.9%
12.1%ر.س45.10ر.س31.00n/a9
Oct ’25ر.س29.25
ر.س37.77
+29.1%
11.3%ر.س45.10ر.س31.00n/a9
Sep ’25ر.س29.25
ر.س37.77
+29.1%
11.3%ر.س45.10ر.س31.00n/a9
Aug ’25ر.س28.45
ر.س37.64
+32.3%
11.7%ر.س45.10ر.س31.50n/a10
Jul ’25ر.س28.85
ر.س38.67
+34.0%
10.7%ر.س45.10ر.س31.50n/a10
Jun ’25ر.س29.85
ر.س38.77
+29.9%
11.0%ر.س45.10ر.س31.50n/a10
May ’25ر.س33.70
ر.س38.77
+15.0%
11.0%ر.س45.10ر.س31.50n/a10
Apr ’25ر.س32.95
ر.س38.77
+17.7%
11.0%ر.س45.10ر.س31.50n/a10
Mar ’25ر.س30.65
ر.س39.84
+30.0%
9.1%ر.س45.10ر.س32.00n/a9
Feb ’25ر.س31.90
ر.س40.29
+26.3%
9.6%ر.س45.10ر.س32.00n/a9
Jan ’25ر.س34.20
ر.س41.60
+21.6%
7.8%ر.س45.10ر.س36.00n/a9
Dec ’24ر.س32.35
ر.س41.69
+28.9%
7.8%ر.س45.10ر.س36.00n/a9
Nov ’24ر.س32.55
ر.س42.36
+30.1%
7.0%ر.س47.00ر.س36.50ر.س26.309
Oct ’24ر.س37.80
ر.س43.27
+14.5%
6.9%ر.س47.00ر.س38.00ر.س29.259
Sep ’24ر.س36.45
ر.س43.20
+18.5%
6.9%ر.س47.00ر.س38.00ر.س29.259
Aug ’24ر.س38.45
ر.س43.20
+12.4%
6.9%ر.س47.00ر.س38.00ر.س28.459
Jul ’24n/a
ر.س42.70
0%
9.3%ر.س47.00ر.س35.60ر.س28.858
Jun ’24ر.س35.80
ر.س42.51
+18.8%
10.1%ر.س47.00ر.س35.60ر.س29.857
May ’24ر.س38.70
ر.س45.01
+16.3%
13.1%ر.س56.50ر.س35.60ر.س33.708
Apr ’24ر.س37.85
ر.س44.76
+18.3%
12.6%ر.س56.50ر.س35.60ر.س32.958
Mar ’24ر.س34.85
ر.س43.76
+25.6%
13.7%ر.س56.50ر.س35.60ر.س30.658
Feb ’24ر.س36.90
ر.س43.76
+18.6%
13.7%ر.س56.50ر.س35.60ر.س31.908
Jan ’24ر.س33.80
ر.س47.06
+39.2%
21.6%ر.س65.00ر.س35.00ر.س34.208
Dec ’23ر.س37.90
ر.س49.69
+31.1%
18.9%ر.س65.00ر.س35.00ر.س32.358
Nov ’23ر.س38.80
ر.س53.31
+37.4%
15.4%ر.س65.00ر.س35.00ر.س32.558

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Saudi Cement

ر.س6.3b

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-22.2%

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Engages in the production and sale of propylene, polypropylene, isopropyl alcohol, polysilicon, and polysilicon downstream products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

2330

ر.س34.75

7D

-1.3%

1Y

-7.0%

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Manufactures and sells steel pipes in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

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ر.س68.00

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-0.3%

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102.4%