Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef

SASE:2223 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ر.س17.4b

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Évaluation

Le site 2223 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2223 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س156.02
Fair Value
34.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 2223 ( SAR102.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR156.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2223 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2223?

Mesure clé : Comme 2223 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2223. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2223 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2223?
Ratio PE17.8x
Les revenusر.س972.03m
Capitalisation boursièreر.س17.38b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2223 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2223 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs61.2x
2290 Yanbu National Petrochemical
44x25.3%ر.س18.6b
2310 Sahara International Petrochemical
26.5x28.7%ر.س15.0b
2250 Saudi Industrial Investment Group
57.6x33.4%ر.س11.6b
2060 National Industrialization
116.5x49.8%ر.س6.2b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
17.8x-1.0%ر.س17.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2223 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 61.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2223 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Chemicals ?

19 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2223 17.8xMoyenne de l'industrie 21.6xNo. of Companies164PE01632486480+
19 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2223 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Chemicals ( 50.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2223 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2223 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.8x
Juste PE Ratio18.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2223 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2223 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelر.س102.80
ر.س128.08
+24.6%
11.5%ر.س151.40ر.س112.00n/a5
Mar ’26ر.س103.40
ر.س128.48
+24.3%
11.3%ر.س151.40ر.س112.00n/a5
Feb ’26ر.س111.60
ر.س133.08
+19.2%
9.0%ر.س151.40ر.س119.00n/a5
Jan ’26ر.س114.40
ر.س133.08
+16.3%
9.0%ر.س151.40ر.س119.00n/a5
Dec ’25ر.س110.60
ر.س136.58
+23.5%
11.2%ر.س156.50ر.س119.00n/a5
Nov ’25ر.س117.20
ر.س144.58
+23.4%
6.3%ر.س156.50ر.س133.00n/a5
Oct ’25ر.س132.00
ر.س146.08
+10.7%
6.0%ر.س159.00ر.س135.00n/a5
Sep ’25ر.س133.60
ر.س146.98
+10.0%
6.9%ر.س163.50ر.س135.00n/a5
Aug ’25ر.س129.60
ر.س152.78
+17.9%
6.5%ر.س164.00ر.س138.00n/a5
Jul ’25ر.س130.60
ر.س151.78
+16.2%
5.9%ر.س164.00ر.س138.00n/a5
Jun ’25ر.س130.20
ر.س152.70
+17.3%
8.0%ر.س166.00ر.س132.50n/a5
May ’25ر.س149.40
ر.س152.70
+2.2%
8.0%ر.س166.00ر.س132.50n/a5
Apr ’25ر.س157.40
ر.س148.10
-5.9%
10.1%ر.س166.00ر.س131.00n/a5
Mar ’25ر.س168.00
ر.س137.50
-18.2%
4.2%ر.س147.00ر.س131.00ر.س103.405
Feb ’25ر.س146.80
ر.س138.75
-5.5%
4.2%ر.س147.00ر.س131.00ر.س111.604
Jan ’25ر.س145.00
ر.س135.50
-6.6%
2.5%ر.س140.00ر.س131.00ر.س114.404
Dec ’24ر.س137.20
ر.س134.70
-1.8%
2.3%ر.س140.00ر.س131.00ر.س110.605
Nov ’24ر.س130.20
ر.س133.60
+2.6%
1.3%ر.س136.00ر.س131.00ر.س117.205
Oct ’24ر.س149.00
ر.س132.60
-11.0%
1.1%ر.س134.50ر.س131.00ر.س132.005
Sep ’24ر.س146.40
ر.س132.60
-9.4%
1.1%ر.س134.50ر.س131.00ر.س133.605
Aug ’24ر.س148.40
ر.س125.80
-15.2%
8.6%ر.س134.50ر.س105.00ر.س129.605
Jul ’24n/a
ر.س123.30
0%
8.7%ر.س134.50ر.س105.00ر.س130.605
Jun ’24ر.س131.60
ر.س121.00
-8.1%
9.0%ر.س134.50ر.س105.00ر.س130.204
May ’24ر.س114.80
ر.س112.75
-1.8%
4.0%ر.س116.00ر.س105.00ر.س149.404
Apr ’24ر.س111.40
ر.س112.75
+1.2%
4.0%ر.س116.00ر.س105.00ر.س157.404
Mar ’24ر.س107.40
ر.س112.75
+5.0%
4.0%ر.س116.00ر.س105.00ر.س168.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
ر.س128.08
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/20 00:14
Cours de l'action en fin de journée2025/03/20 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef est couverte par 7 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Oliver ConnorCitigroup Inc