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Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Évaluation

Le site 2223 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2223 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2223 ( SAR132.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR145.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2223 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2223?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 2223. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2223 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 2223?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	ر.س22.17b

2223 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	15x
Ratio PEG	1.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2223 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2223 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	97.9x
2290 Yanbu National Petrochemical	122.9x	37.6%	ر.س22.3b
2310 Sahara International Petrochemical	29.6x	24.3%	ر.س20.6b
2250 Saudi Industrial Investment Group	44.4x	30.3%	ر.س14.4b
2330 Advanced Petrochemical	194.6x	84.2%	ر.س10.0b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef	19.3x	14.9%	ر.س22.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2223 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 97.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2223 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Chemicals ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	40.1%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	40.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2223 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Chemicals ( 20.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2223 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2223 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	19.3x
Juste PE Ratio	29.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2223 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2223 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ر.س131.40	ر.س146.98 +11.9%	6.9%	ر.س163.50	ر.س135.00	n/a	5
Aug ’25	ر.س129.60	ر.س152.78 +17.9%	6.5%	ر.س164.00	ر.س138.00	n/a	5
Jul ’25	ر.س130.60	ر.س151.78 +16.2%	5.9%	ر.س164.00	ر.س138.00	n/a	5
Jun ’25	ر.س130.20	ر.س152.70 +17.3%	8.0%	ر.س166.00	ر.س132.50	n/a	5
May ’25	ر.س149.40	ر.س152.70 +2.2%	8.0%	ر.س166.00	ر.س132.50	n/a	5
Apr ’25	ر.س157.40	ر.س148.10 -5.9%	10.1%	ر.س166.00	ر.س131.00	n/a	5
Mar ’25	ر.س168.00	ر.س137.50 -18.2%	4.2%	ر.س147.00	ر.س131.00	n/a	5
Feb ’25	ر.س146.80	ر.س138.75 -5.5%	4.2%	ر.س147.00	ر.س131.00	n/a	4
Jan ’25	ر.س145.00	ر.س135.50 -6.6%	2.5%	ر.س140.00	ر.س131.00	n/a	4
Dec ’24	ر.س137.20	ر.س134.70 -1.8%	2.3%	ر.س140.00	ر.س131.00	n/a	5
Nov ’24	ر.س130.20	ر.س133.60 +2.6%	1.3%	ر.س136.00	ر.س131.00	n/a	5
Oct ’24	ر.س149.00	ر.س132.60 -11.0%	1.1%	ر.س134.50	ر.س131.00	n/a	5
Sep ’24	ر.س146.40	ر.س132.60 -9.4%	1.1%	ر.س134.50	ر.س131.00	n/a	5
Aug ’24	ر.س148.40	ر.س125.80 -15.2%	8.6%	ر.س134.50	ر.س105.00	ر.س129.60	5
Jul ’24	n/a	ر.س123.30 0%	8.7%	ر.س134.50	ر.س105.00	ر.س130.60	5
Jun ’24	ر.س131.60	ر.س121.00 -8.1%	9.0%	ر.س134.50	ر.س105.00	ر.س130.20	4
May ’24	ر.س114.80	ر.س112.75 -1.8%	4.0%	ر.س116.00	ر.س105.00	ر.س149.40	4
Apr ’24	ر.س111.40	ر.س112.75 +1.2%	4.0%	ر.س116.00	ر.س105.00	ر.س157.40	4
Mar ’24	ر.س107.40	ر.س112.75 +5.0%	4.0%	ر.س116.00	ر.س105.00	ر.س168.00	4
Feb ’24	ر.س98.60	ر.س111.50 +13.1%	2.2%	ر.س114.00	ر.س109.00	ر.س146.80	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.