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Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Évaluation
Le site 2223 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2223 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2223 ( SAR132.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR145.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2223 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2223?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2223? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ر.س22.17b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15x |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2223 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 97.9x | ||
2290 Yanbu National Petrochemical | 122.9x | 37.6% | ر.س22.3b |
2310 Sahara International Petrochemical | 29.6x | 24.3% | ر.س20.6b |
2250 Saudi Industrial Investment Group | 44.4x | 30.3% | ر.س14.4b |
2330 Advanced Petrochemical | 194.6x | 84.2% | ر.س10.0b |
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef | 19.3x | 14.9% | ر.س22.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2223 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 97.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2223 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2223 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Chemicals ( 20.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2223 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 19.3x |
Juste PE Ratio | 29.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2223 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ر.س131.40 | ر.س146.98 +11.9% | 6.9% | ر.س163.50 | ر.س135.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | ر.س129.60 | ر.س152.78 +17.9% | 6.5% | ر.س164.00 | ر.س138.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | ر.س130.60 | ر.س151.78 +16.2% | 5.9% | ر.س164.00 | ر.س138.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | ر.س130.20 | ر.س152.70 +17.3% | 8.0% | ر.س166.00 | ر.س132.50 | n/a | 5 |
May ’25 | ر.س149.40 | ر.س152.70 +2.2% | 8.0% | ر.س166.00 | ر.س132.50 | n/a | 5 |
Apr ’25 | ر.س157.40 | ر.س148.10 -5.9% | 10.1% | ر.س166.00 | ر.س131.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | ر.س168.00 | ر.س137.50 -18.2% | 4.2% | ر.س147.00 | ر.س131.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | ر.س146.80 | ر.س138.75 -5.5% | 4.2% | ر.س147.00 | ر.س131.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | ر.س145.00 | ر.س135.50 -6.6% | 2.5% | ر.س140.00 | ر.س131.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | ر.س137.20 | ر.س134.70 -1.8% | 2.3% | ر.س140.00 | ر.س131.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | ر.س130.20 | ر.س133.60 +2.6% | 1.3% | ر.س136.00 | ر.س131.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | ر.س149.00 | ر.س132.60 -11.0% | 1.1% | ر.س134.50 | ر.س131.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | ر.س146.40 | ر.س132.60 -9.4% | 1.1% | ر.س134.50 | ر.س131.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | ر.س148.40 | ر.س125.80 -15.2% | 8.6% | ر.س134.50 | ر.س105.00 | ر.س129.60 | 5 |
Jul ’24 | n/a | ر.س123.30 0% | 8.7% | ر.س134.50 | ر.س105.00 | ر.س130.60 | 5 |
Jun ’24 | ر.س131.60 | ر.س121.00 -8.1% | 9.0% | ر.س134.50 | ر.س105.00 | ر.س130.20 | 4 |
May ’24 | ر.س114.80 | ر.س112.75 -1.8% | 4.0% | ر.س116.00 | ر.س105.00 | ر.س149.40 | 4 |
Apr ’24 | ر.س111.40 | ر.س112.75 +1.2% | 4.0% | ر.س116.00 | ر.س105.00 | ر.س157.40 | 4 |
Mar ’24 | ر.س107.40 | ر.س112.75 +5.0% | 4.0% | ر.س116.00 | ر.س105.00 | ر.س168.00 | 4 |
Feb ’24 | ر.س98.60 | ر.س111.50 +13.1% | 2.2% | ر.س114.00 | ر.س109.00 | ر.س146.80 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.