Saudi Kayan Petrochemical Company

SASE:2350 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ر.س10.7b

Saudi Kayan Petrochemical Évaluation

Le site 2350 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2350 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2350 ( SAR7.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR26.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2350 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2350?

Mesure clé : Comme 2350 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 2350. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2350 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 2350?
Ratio PS1.2x
Venteر.س8.62b
Capitalisation boursièreر.س10.67b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 2350 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 2350 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3x
2330 Advanced Petrochemical
4.1x48.2%ر.س8.9b
2310 Sahara International Petrochemical
2.4x5.5%ر.س17.8b
2290 Yanbu National Petrochemical
3.5x6.6%ر.س21.3b
2060 National Industrialization
1.9x2.2%ر.س7.0b
2350 Saudi Kayan Petrochemical
1.2x6.3%ر.س10.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 2350 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 2350 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Chemicals ?

150 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2350 1.2xMoyenne de l'industrie 1.4xNo. of Companies228PS01.22.43.64.86+
150 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 2350 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Chemicals ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 2350 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2350 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.2x
Juste PS Ratio1.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 2350 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2350 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelر.س7.11
ر.س9.30
+30.8%
20.9%ر.س13.80ر.س7.30n/a9
Nov ’25ر.س7.78
ر.س9.70
+24.7%
20.1%ر.س13.80ر.س7.50n/a10
Oct ’25ر.س8.26
ر.س10.02
+21.3%
18.5%ر.س13.80ر.س8.00n/a10
Sep ’25ر.س8.51
ر.س10.02
+17.7%
18.5%ر.س13.80ر.س8.00n/a10
Aug ’25ر.س8.16
ر.س10.35
+26.8%
17.7%ر.س13.80ر.س8.00n/a10
Jul ’25ر.س8.05
ر.س10.48
+30.2%
16.1%ر.س13.80ر.س8.00n/a10
Jun ’25ر.س7.97
ر.س10.63
+33.4%
14.3%ر.س13.80ر.س8.50n/a10
May ’25ر.س9.28
ر.س10.63
+14.5%
14.3%ر.س13.80ر.س8.50n/a10
Apr ’25ر.س9.50
ر.س11.47
+20.7%
18.9%ر.س16.70ر.س9.00n/a10
Mar ’25ر.س9.65
ر.س11.49
+19.1%
18.7%ر.س16.70ر.س9.00n/a10
Feb ’25ر.س9.12
ر.س12.00
+31.6%
18.3%ر.س16.70ر.س9.00n/a9
Jan ’25ر.س10.96
ر.س12.73
+16.2%
17.8%ر.س16.70ر.س9.50n/a9
Dec ’24ر.س11.32
ر.س12.92
+14.2%
16.5%ر.س16.70ر.س9.50n/a9
Nov ’24ر.س10.46
ر.س13.29
+27.0%
14.5%ر.س16.70ر.س10.70ر.س7.789
Oct ’24ر.س12.50
ر.س13.57
+8.5%
14.4%ر.س16.70ر.س10.70ر.س8.269
Sep ’24ر.س12.18
ر.س13.36
+9.7%
12.1%ر.س15.00ر.س11.00ر.س8.519
Aug ’24ر.س12.04
ر.س13.61
+13.0%
13.0%ر.س16.20ر.س11.00ر.س8.169
Jul ’24n/a
ر.س13.55
0%
14.0%ر.س16.20ر.س11.00ر.س8.058
Jun ’24ر.س13.14
ر.س13.54
+3.0%
14.1%ر.س16.20ر.س11.00ر.س7.978
May ’24ر.س12.62
ر.س13.69
+8.5%
13.5%ر.س16.60ر.س11.20ر.س9.289
Apr ’24ر.س12.10
ر.س13.56
+12.0%
12.5%ر.س16.60ر.س11.20ر.س9.509
Mar ’24ر.س12.70
ر.س13.98
+10.0%
12.6%ر.س16.60ر.س11.20ر.س9.658
Feb ’24ر.س13.08
ر.س13.98
+6.8%
12.6%ر.س16.60ر.س11.20ر.س9.128
Jan ’24ر.س13.76
ر.س15.19
+10.4%
13.3%ر.س18.00ر.س11.20ر.س10.968
Dec ’23ر.س12.00
ر.س15.11
+25.9%
14.5%ر.س18.00ر.س11.80ر.س11.328
Nov ’23ر.س12.74
ر.س15.16
+19.0%
14.0%ر.س18.00ر.س12.00ر.س10.468

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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