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Arabian Pipes Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Arabian Pipes possède un total de capitaux propres de SAR345.0M et une dette totale de SAR508.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 147.3%. Son actif total et son passif total sont SAR1.0B et de SAR678.5M. L'EBIT de Arabian Pipes est SAR217.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SAR113.1M.
Informations clés
147.3%
Ratio d'endettement
ر.س508.00m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 5.9x |
Argent liquide | ر.س113.08m |
Fonds propres | ر.س344.95m |
Total du passif | ر.س678.47m |
Total des actifs | ر.س1.02b |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de 2200 ( SAR709.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( SAR628.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 2200 ( SAR709.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( SAR49.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 2200 ( 114.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 2200 est passé de 128% à 147.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 2200 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 2200 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.9 x couverture).