Arabian Pipes Évaluation
Le site 2200 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2200 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2200 ( SAR110.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR110.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2200 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2200?
Mesure clé : Comme 2200 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2200? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.6x |
| Les revenus | ر.س194.14m |
| Capitalisation boursière | ر.س1.66b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.6x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2200 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.5x | ||
1320 Saudi Steel Pipes | 16x | 9.8% | ر.س3.4b |
1304 Al Yamamah Steel Industries | 36.5x | n/a | ر.س1.6b |
1321 East Pipes Integrated Company for Industry | 9.8x | n/a | ر.س4.4b |
1301 United Wire Factories | 35.7x | n/a | ر.س805.9m |
2200 Arabian Pipes | 8.6x | 7.3% | ر.س1.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2200 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2200 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Metals and Mining ?
| 26 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 26 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2200 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Metals and Mining ( 36.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2200 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.6x |
| Juste PE Ratio | 19.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2200 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Saudi Cement
ر.س6.3b
Manufactures and sells cement and related products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.
3030
ر.س41.05
7D
-1.3%
1Y
-22.7%
Advanced Petrochemical
ر.س8.8b
Engages in the production and sale of propylene, polypropylene, isopropyl alcohol, polysilicon, and polysilicon downstream products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.
2330
ر.س34.10
7D
-3.3%
1Y
-7.7%
Takween Advanced Industries
ر.س822.8m
Produces and sells plastic packaging products in the Kingdom of Saudi Arabia and the Arab Republic of Egypt.
1201
ر.س10.76
7D
-0.9%
1Y
-24.4%