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Saudi Basic Industries Évaluation

Le site 2010 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2010 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2010 ( SAR74.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR109.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2010 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2010?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 2010. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2010 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 2010?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	ر.س224.10b

2010 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	14.7x
Ratio PEG	2.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2010 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2010 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	91.2x
2310 Sahara International Petrochemical	29.8x	24.3%	ر.س20.7b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef	19.5x	14.9%	ر.س22.3b
2290 Yanbu National Petrochemical	121.2x	37.6%	ر.س22.1b
2330 Advanced Petrochemical	194.4x	84.2%	ر.س9.9b
2010 Saudi Basic Industries	116.2x	49.7%	ر.س224.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2010 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 116.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 90.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2010 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Chemicals ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	40.1%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	40.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2010 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 116.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Chemicals ( 20.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2010 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2010 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	116.2x
Juste PE Ratio	79.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2010 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 116.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 79.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2010 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ر.س74.50	ر.س89.39 +20.0%	18.2%	ر.س141.00	ر.س72.00	n/a	14
Aug ’25	ر.س79.40	ر.س89.40 +12.6%	18.1%	ر.س141.00	ر.س74.00	n/a	14
Jul ’25	ر.س74.00	ر.س91.52 +23.7%	17.3%	ر.س141.00	ر.س74.00	n/a	14
Jun ’25	ر.س76.00	ر.س91.52 +20.4%	17.3%	ر.س141.00	ر.س74.00	n/a	14
May ’25	ر.س83.80	ر.س91.78 +9.5%	17.9%	ر.س141.00	ر.س74.00	n/a	13
Apr ’25	ر.س78.70	ر.س92.30 +17.3%	17.2%	ر.س141.00	ر.س74.00	n/a	14
Mar ’25	ر.س78.80	ر.س91.91 +16.6%	18.9%	ر.س141.00	ر.س72.00	n/a	12
Feb ’25	ر.س78.40	ر.س93.52 +19.3%	17.9%	ر.س141.00	ر.س72.00	n/a	14
Jan ’25	ر.س83.70	ر.س94.60 +13.0%	14.9%	ر.س131.00	ر.س72.00	n/a	14
Dec ’24	ر.س79.20	ر.س95.47 +20.5%	14.3%	ر.س131.00	ر.س73.90	n/a	14
Nov ’24	ر.س75.70	ر.س98.76 +30.5%	12.5%	ر.س131.00	ر.س78.00	n/a	14
Oct ’24	ر.س82.70	ر.س99.14 +19.9%	12.6%	ر.س131.00	ر.س78.00	n/a	14
Sep ’24	ر.س88.40	ر.س98.88 +11.9%	12.6%	ر.س131.00	ر.س78.00	n/a	14
Aug ’24	ر.س85.10	ر.س100.62 +18.2%	13.6%	ر.س131.00	ر.س78.00	ر.س79.40	12
Jul ’24	n/a	ر.س101.41 0%	13.5%	ر.س131.00	ر.س78.00	ر.س74.00	12
Jun ’24	ر.س88.30	ر.س101.41 +14.8%	13.5%	ر.س131.00	ر.س78.00	ر.س76.00	12
May ’24	ر.س91.20	ر.س102.02 +11.9%	12.7%	ر.س131.00	ر.س78.00	ر.س83.80	12
Apr ’24	ر.س90.30	ر.س102.08 +13.0%	13.4%	ر.س134.00	ر.س78.00	ر.س78.70	12
Mar ’24	ر.س89.10	ر.س102.52 +15.1%	13.8%	ر.س134.00	ر.س78.00	ر.س78.80	12
Feb ’24	ر.س92.90	ر.س102.31 +10.1%	13.9%	ر.س134.00	ر.س78.00	ر.س78.40	12
Jan ’24	ر.س90.00	ر.س102.98 +14.4%	17.3%	ر.س150.00	ر.س78.00	ر.س83.70	12
Dec ’23	ر.س84.00	ر.س105.77 +25.9%	17.2%	ر.س150.00	ر.س78.00	ر.س79.20	12
Nov ’23	ر.س87.00	ر.س110.78 +27.3%	15.3%	ر.س150.00	ر.س85.00	ر.س75.70	12
Oct ’23	ر.س88.80	ر.س116.53 +31.2%	13.1%	ر.س150.00	ر.س90.00	ر.س82.70	11
Sep ’23	ر.س99.00	ر.س117.93 +19.1%	12.6%	ر.س150.00	ر.س90.00	ر.س88.40	11
Aug ’23	ر.س102.00	ر.س120.32 +18.0%	12.9%	ر.س150.00	ر.س90.00	ر.س85.10	12

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.