Saudi Basic Industries Corporation

SASE:2010 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ر.س209.1b

Saudi Basic Industries Évaluation

Le site 2010 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2010 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2010 ( SAR69.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR156.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2010 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2010?

Mesure clé : Comme 2010 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2010. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2010 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2010?
Ratio PE84.6x
Les revenusر.س2.47b
Capitalisation boursièreر.س209.10b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2010 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2010 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs41.1x
2290 Yanbu National Petrochemical
47.3x27.8%ر.س22.4b
2310 Sahara International Petrochemical
32.7x35.9%ر.س18.5b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
18.1x20.4%ر.س18.7b
2250 Saudi Industrial Investment Group
66.3x30.3%ر.س13.3b
2010 Saudi Basic Industries
84.6x55.2%ر.س209.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2010 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 41.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2010 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Chemicals ?

25 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2010 84.6xMoyenne de l'industrie 22.4xNo. of Companies150PE01632486480+
25 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2010 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.6 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Chemicals ( 47.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2010 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2010 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 84.6x
Juste PE Ratio70.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2010 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 70.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2010 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelر.س69.70
ر.س84.53
+21.3%
11.0%ر.س99.00ر.س69.00n/a13
Nov ’25ر.س72.70
ر.س87.82
+20.8%
19.3%ر.س141.00ر.س69.00n/a14
Oct ’25ر.س76.10
ر.س89.52
+17.6%
18.6%ر.س141.00ر.س72.00n/a13
Sep ’25ر.س75.50
ر.س89.52
+18.6%
18.6%ر.س141.00ر.س72.00n/a13
Aug ’25ر.س79.40
ر.س89.40
+12.6%
18.1%ر.س141.00ر.س74.00n/a14
Jul ’25ر.س74.00
ر.س91.52
+23.7%
17.3%ر.س141.00ر.س74.00n/a14
Jun ’25ر.س76.00
ر.س91.52
+20.4%
17.3%ر.س141.00ر.س74.00n/a14
May ’25ر.س83.80
ر.س91.78
+9.5%
17.9%ر.س141.00ر.س74.00n/a13
Apr ’25ر.س78.70
ر.س92.30
+17.3%
17.2%ر.س141.00ر.س74.00n/a14
Mar ’25ر.س78.80
ر.س91.91
+16.6%
18.9%ر.س141.00ر.س72.00n/a12
Feb ’25ر.س78.40
ر.س93.52
+19.3%
17.9%ر.س141.00ر.س72.00n/a14
Jan ’25ر.س83.70
ر.س94.60
+13.0%
14.9%ر.س131.00ر.س72.00n/a14
Dec ’24ر.س79.20
ر.س95.47
+20.5%
14.3%ر.س131.00ر.س73.90n/a14
Nov ’24ر.س75.70
ر.س98.76
+30.5%
12.5%ر.س131.00ر.س78.00ر.س72.7014
Oct ’24ر.س82.70
ر.س99.14
+19.9%
12.6%ر.س131.00ر.س78.00ر.س76.1014
Sep ’24ر.س88.40
ر.س98.88
+11.9%
12.6%ر.س131.00ر.س78.00ر.س75.5014
Aug ’24ر.س85.10
ر.س100.62
+18.2%
13.6%ر.س131.00ر.س78.00ر.س79.4012
Jul ’24n/a
ر.س101.41
0%
13.5%ر.س131.00ر.س78.00ر.س74.0012
Jun ’24ر.س88.30
ر.س101.41
+14.8%
13.5%ر.س131.00ر.س78.00ر.س76.0012
May ’24ر.س91.20
ر.س102.02
+11.9%
12.7%ر.س131.00ر.س78.00ر.س83.8012
Apr ’24ر.س90.30
ر.س102.08
+13.0%
13.4%ر.س134.00ر.س78.00ر.س78.7012
Mar ’24ر.س89.10
ر.س102.52
+15.1%
13.8%ر.س134.00ر.س78.00ر.س78.8012
Feb ’24ر.س92.90
ر.س102.31
+10.1%
13.9%ر.س134.00ر.س78.00ر.س78.4012
Jan ’24ر.س90.00
ر.س102.98
+14.4%
17.3%ر.س150.00ر.س78.00ر.س83.7012
Dec ’23ر.س84.00
ر.س105.77
+25.9%
17.2%ر.س150.00ر.س78.00ر.س79.2012
Nov ’23ر.س87.00
ر.س110.78
+27.3%
15.3%ر.س150.00ر.س85.00ر.س75.7012

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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1Y

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Engages in the production and sale of propylene, polypropylene, isopropyl alcohol, polysilicon, and polysilicon downstream products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

2330

ر.س34.90

7D

-2.6%

1Y

-8.4%

Saudi Cement

ر.س6.3b

Manufactures and sells cement and related products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

3030

ر.س41.30

7D

0.9%

1Y

-22.2%