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Herfy Food Services Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Herfy Food Services possède un total de capitaux propres de SAR1.0B et une dette totale de SAR5.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 0.5%. Son actif total et son passif total sont SAR1.9B et de SAR842.1M. L'EBIT de Herfy Food Services est SAR37.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SAR14.8M.
Informations clés
0.5%
Ratio d'endettement
ر.س5.05m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.1x |
| Argent liquide | ر.س14.80m |
| Fonds propres | ر.س1.01b |
| Total du passif | ر.س842.12m |
| Total des actifs | ر.س1.85b |
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Nov 26Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 6002 ( SAR350.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( SAR273.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 6002 ( SAR350.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( SAR568.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 6002 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 6002 a été réduit de 22.4% à 0.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 6002 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 3080.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 6002 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.1 x couverture).