Leejam Sports Évaluation

Le site 1830 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1830 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

ر.س145.50

Fair Value

14.0% overvalued

Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 1830 ( SAR165.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR145.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1830 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1830?

Mesure clé : Comme 1830 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1830. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1830 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1830?
Ratio PE	17.9x
Les revenus	ر.س483.48m
Capitalisation boursière	ر.س8.67b

1830 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	6.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	15.3x
Ratio PEG	2.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1830 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1830 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	43.3x
6017 Jahez International Company for Information Systems Technology	50x	18.7%	ر.س7.8b
1810 Seera Holding Group	27.1x	25.5%	ر.س6.5b
4291 National Company for Learning and Education	44.2x	7.9%	ر.س7.6b
4292 Ataa Educational	52x	16.5%	ر.س3.2b
1830 Leejam Sports	17.9x	7.7%	ر.س8.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1830 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 43.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1830 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Hospitality ?

20 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

20 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1830 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Hospitality ( 38.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1830 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1830 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	17.9x
Juste PE Ratio	34.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1830 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1830 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ر.س165.80	ر.س212.06 +27.9%	13.5%	ر.س252.00	ر.س157.00	n/a	9
Feb ’26	ر.س182.20	ر.س212.06 +16.4%	13.5%	ر.س252.00	ر.س157.00	n/a	9
Jan ’26	ر.س184.60	ر.س221.94 +20.2%	12.9%	ر.س256.00	ر.س157.00	n/a	9
Dec ’25	ر.س185.60	ر.س223.06 +20.2%	12.9%	ر.س256.00	ر.س157.00	n/a	9
Nov ’25	ر.س190.00	ر.س232.83 +22.5%	7.5%	ر.س256.00	ر.س204.00	n/a	9
Oct ’25	ر.س207.80	ر.س230.44 +10.9%	7.4%	ر.س256.00	ر.س204.00	n/a	8
Sep ’25	ر.س217.00	ر.س227.31 +4.8%	9.1%	ر.س256.00	ر.س194.00	n/a	8
Aug ’25	ر.س200.20	ر.س227.31 +13.5%	9.1%	ر.س256.00	ر.س194.00	n/a	8
Jul ’25	ر.س229.80	ر.س219.75 -4.4%	8.4%	ر.س245.00	ر.س194.00	n/a	10
Jun ’25	ر.س197.00	ر.س214.25 +8.8%	12.5%	ر.س245.00	ر.س155.00	n/a	10
May ’25	ر.س208.00	ر.س192.63 -7.4%	22.4%	ر.س245.00	ر.س100.00	n/a	9
Apr ’25	ر.س217.20	ر.س192.63 -11.3%	22.4%	ر.س245.00	ر.س100.00	n/a	9
Mar ’25	ر.س215.40	ر.س186.80 -13.3%	21.4%	ر.س235.00	ر.س100.00	n/a	10
Feb ’25	ر.س202.00	ر.س186.80 -7.5%	21.4%	ر.س235.00	ر.س100.00	ر.س182.20	10
Jan ’25	ر.س203.40	ر.س185.80 -8.7%	19.8%	ر.س230.50	ر.س100.00	ر.س184.60	10
Dec ’24	ر.س165.20	ر.س165.75 +0.3%	16.7%	ر.س210.00	ر.س100.00	ر.س185.60	10
Nov ’24	ر.س165.00	ر.س156.77 -5.0%	16.8%	ر.س180.00	ر.س100.00	ر.س190.00	10
Oct ’24	ر.س144.40	ر.س156.77 +8.6%	16.8%	ر.س180.00	ر.س100.00	ر.س207.80	10
Sep ’24	ر.س153.20	ر.س144.64 -5.6%	22.3%	ر.س180.00	ر.س84.00	ر.س217.00	10
Aug ’24	ر.س148.00	ر.س128.38 -13.3%	18.5%	ر.س175.00	ر.س84.00	ر.س200.20	9
Jul ’24	n/a	ر.س127.43 0%	19.7%	ر.س175.00	ر.س84.00	ر.س229.80	8
Jun ’24	ر.س119.00	ر.س115.04 -3.3%	13.1%	ر.س136.00	ر.س84.00	ر.س197.00	8
May ’24	ر.س114.40	ر.س112.29 -1.8%	13.3%	ر.س128.00	ر.س79.00	ر.س208.00	8
Apr ’24	ر.س105.00	ر.س106.26 +1.2%	14.2%	ر.س128.00	ر.س79.00	ر.س217.20	9
Mar ’24	ر.س93.00	ر.س102.52 +10.2%	14.3%	ر.س128.00	ر.س79.00	ر.س215.40	10
Feb ’24	ر.س84.40	ر.س102.52 +21.5%	14.3%	ر.س128.00	ر.س79.00	ر.س202.00	10

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 9 Analysts

ر.س212.06

Fair Value

21.8% undervalued

Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2025/02/16 23:10
Cours de l'action en fin de journée	2025/02/16 00:00
Les revenus	2024/09/30
Revenus annuels	2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés^.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Leejam Sports Company est couverte par 17 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Fahad Qureshi	Aljazira Capital Company
Jassim Al-Jubran	Aljazira Capital Company
Danish Kazmi	Al Rajhi Capital