Alamar Foods Évaluation
Le site 6014 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6014 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6014 ( SAR67.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR65.56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6014 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6014?
Mesure clé : Comme 6014 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 6014? | |
|---|---|
| Ratio PE | 44.5x |
| Les revenus | ر.س38.34m |
| Capitalisation boursière | ر.س1.71b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.5x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6014 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33x | ||
6016 Shatirah House Restaurant | 71.5x | n/a | ر.س604.8m |
6017 Jahez International Company for Information Systems Technology | 28.9x | 14.9% | ر.س5.4b |
9567 Ghida Al-Sultan | 16.9x | n/a | ر.س144.0m |
9562 Foods Gate Trading | 14.7x | n/a | ر.س117.6m |
6014 Alamar Foods | 44.5x | 45.2% | ر.س1.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6014 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 33 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6014 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Hospitality ?
| 20 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 20 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 6014 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.5 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Hospitality ( 36.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6014 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 44.5x |
| Juste PE Ratio | 50.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6014 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 50.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ر.س67.40 | ر.س91.57 +35.9% | 3.1% | ر.س95.00 | ر.س88.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ر.س74.00 | ر.س97.60 +31.9% | 7.2% | ر.س104.80 | ر.س88.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ر.س79.90 | ر.س96.30 +20.5% | 6.1% | ر.س100.90 | ر.س88.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ر.س76.30 | ر.س96.30 +26.2% | 6.1% | ر.س100.90 | ر.س88.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ر.س75.00 | ر.س94.97 +26.6% | 8.2% | ر.س100.90 | ر.س84.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ر.س75.10 | ر.س94.97 +26.5% | 8.2% | ر.س100.90 | ر.س84.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ر.س77.20 | ر.س96.63 +25.2% | 9.4% | ر.س105.00 | ر.س84.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ر.س77.80 | ر.س96.63 +24.2% | 9.4% | ر.س105.00 | ر.س84.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ر.س80.10 | ر.س105.30 +31.5% | 3.5% | ر.س110.00 | ر.س100.90 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ر.س77.70 | ر.س105.77 +36.1% | 3.0% | ر.س110.00 | ر.س102.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ر.س81.60 | ر.س111.00 +36.0% | 6.3% | ر.س120.00 | ر.س103.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ر.س78.50 | ر.س111.00 +41.4% | 6.3% | ر.س120.00 | ر.س103.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ر.س93.40 | ر.س110.80 +18.6% | 5.1% | ر.س120.00 | ر.س105.00 | ر.س69.00 | 4 |
| Apr ’25 | ر.س91.70 | ر.س116.05 +26.6% | 12.5% | ر.س141.00 | ر.س105.00 | ر.س74.00 | 4 |
| Mar ’25 | ر.س107.80 | ر.س116.05 +7.7% | 12.5% | ر.س141.00 | ر.س105.00 | ر.س79.90 | 4 |
| Feb ’25 | ر.س91.50 | ر.س116.05 +26.8% | 12.5% | ر.س141.00 | ر.س105.00 | ر.س76.30 | 4 |
| Jan ’25 | ر.س95.30 | ر.س127.80 +34.1% | 15.0% | ر.س152.00 | ر.س108.20 | ر.س75.00 | 4 |
| Dec ’24 | ر.س112.40 | ر.س140.30 +24.8% | 13.2% | ر.س152.00 | ر.س108.20 | ر.س75.10 | 4 |
| Nov ’24 | ر.س131.40 | ر.س140.30 +6.8% | 13.2% | ر.س152.00 | ر.س108.20 | ر.س77.20 | 4 |
| Oct ’24 | ر.س123.40 | ر.س140.30 +13.7% | 13.2% | ر.س152.00 | ر.س108.20 | ر.س77.80 | 4 |
| Sep ’24 | ر.س124.60 | ر.س150.55 +20.8% | 1.0% | ر.س152.00 | ر.س149.00 | ر.س80.10 | 4 |
| Aug ’24 | ر.س126.60 | ر.س151.80 +19.9% | 1.1% | ر.س154.00 | ر.س149.20 | ر.س77.70 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س150.55 0% | 1.0% | ر.س152.00 | ر.س149.00 | ر.س81.60 | 4 |
| Jun ’24 | ر.س130.00 | ر.س152.05 +17.0% | 1.3% | ر.س155.00 | ر.س149.20 | ر.س78.50 | 4 |
| May ’24 | ر.س135.80 | ر.س154.73 +13.9% | 2.9% | ر.س160.00 | ر.س149.20 | ر.س93.40 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/05/06 08:42 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/05/06 00:00 |
| Les revenus | 2024/12/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Alamar Foods Company est couverte par 4 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Hatem Alaa | EFG-Hermes Research |
| Harsh Mehta | Goldman Sachs |
| Ankur Agarwal | HSBC |