Alamar Foods Évaluation
Le site 6014 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6014 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6014 ( SAR76 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR36.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6014 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6014?
Mesure clé : Comme 6014 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 6014? | |
|---|---|
| Ratio PE | 84.3x |
| Les revenus | ر.س22.81m |
| Capitalisation boursière | ر.س1.92b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24.4x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6014 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 41.6x | ||
6016 Shatirah House Restaurant | 57.2x | n/a | ر.س834.4m |
9526 Jahez International Company for Information Systems Technology | 74.1x | 22.8% | ر.س7.8b |
9567 Ghida Al-Sultan | 19.5x | n/a | ر.س166.4m |
9562 Foods Gate Trading | 15.4x | n/a | ر.س126.0m |
6014 Alamar Foods | 84.3x | 56.7% | ر.س1.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6014 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 41.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6014 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Hospitality ?
| 22 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 22 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 6014 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.3 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Hospitality ( 57.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6014 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 84.3x |
| Juste PE Ratio | 57.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6014 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 57.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ر.س76.00 | ر.س94.97 +25.0% | 8.2% | ر.س100.90 | ر.س84.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ر.س77.20 | ر.س96.63 +25.2% | 9.4% | ر.س105.00 | ر.س84.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ر.س77.80 | ر.س96.63 +24.2% | 9.4% | ر.س105.00 | ر.س84.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ر.س80.10 | ر.س105.30 +31.5% | 3.5% | ر.س110.00 | ر.س100.90 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ر.س77.70 | ر.س105.77 +36.1% | 3.0% | ر.س110.00 | ر.س102.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ر.س81.60 | ر.س111.00 +36.0% | 6.3% | ر.س120.00 | ر.س103.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ر.س78.50 | ر.س111.00 +41.4% | 6.3% | ر.س120.00 | ر.س103.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ر.س93.40 | ر.س110.80 +18.6% | 5.1% | ر.س120.00 | ر.س105.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ر.س91.70 | ر.س116.05 +26.6% | 12.5% | ر.س141.00 | ر.س105.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ر.س107.80 | ر.س116.05 +7.7% | 12.5% | ر.س141.00 | ر.س105.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ر.س91.50 | ر.س116.05 +26.8% | 12.5% | ر.س141.00 | ر.س105.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ر.س95.30 | ر.س127.80 +34.1% | 15.0% | ر.س152.00 | ر.س108.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ر.س112.40 | ر.س140.30 +24.8% | 13.2% | ر.س152.00 | ر.س108.20 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ر.س131.40 | ر.س140.30 +6.8% | 13.2% | ر.س152.00 | ر.س108.20 | ر.س77.20 | 4 |
| Oct ’24 | ر.س123.40 | ر.س140.30 +13.7% | 13.2% | ر.س152.00 | ر.س108.20 | ر.س77.80 | 4 |
| Sep ’24 | ر.س124.60 | ر.س150.55 +20.8% | 1.0% | ر.س152.00 | ر.س149.00 | ر.س80.10 | 4 |
| Aug ’24 | ر.س126.60 | ر.س151.80 +19.9% | 1.1% | ر.س154.00 | ر.س149.20 | ر.س77.70 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س150.55 0% | 1.0% | ر.س152.00 | ر.س149.00 | ر.س81.60 | 4 |
| Jun ’24 | ر.س130.00 | ر.س152.05 +17.0% | 1.3% | ر.س155.00 | ر.س149.20 | ر.س78.50 | 4 |
| May ’24 | ر.س135.80 | ر.س154.73 +13.9% | 2.9% | ر.س160.00 | ر.س149.20 | ر.س93.40 | 3 |
| Apr ’24 | ر.س144.00 | ر.س159.00 +10.4% | 4.9% | ر.س165.00 | ر.س148.00 | ر.س91.70 | 3 |
| Mar ’24 | ر.س154.40 | ر.س159.00 +3.0% | 4.9% | ر.س165.00 | ر.س148.00 | ر.س107.80 | 3 |
| Feb ’24 | ر.س140.00 | ر.س159.00 +13.6% | 4.9% | ر.س165.00 | ر.س148.00 | ر.س91.50 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.