Jahez International Company for Information Systems Technology Évaluation
Le site 6017 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6017 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6017 ( SAR29.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR16.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6017 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6017?
Mesure clé : Comme 6017 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 6017? | |
|---|---|
| Ratio PE | 37.9x |
| Les revenus | ر.س156.12m |
| Capitalisation boursière | ر.س6.19b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 35.5x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6017 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 43.1x | ||
6014 Alamar Foods | 83.5x | 56.7% | ر.س1.9b |
6016 Shatirah House Restaurant | 49.8x | n/a | ر.س728.0m |
1830 Leejam Sports | 20.6x | 7.8% | ر.س9.9b |
9567 Ghida Al-Sultan | 18.4x | n/a | ر.س160.3m |
6017 Jahez International Company for Information Systems Technology | 37.9x | 19.4% | ر.س6.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6017 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 43.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6017 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Hospitality ?
| 20 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 20 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 6017 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.9 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Hospitality ( 32.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6017 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 37.9x |
| Juste PE Ratio | 35.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6017 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ر.س29.25 | ر.س32.83 +12.3% | 18.0% | ر.س40.00 | ر.س20.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | ر.س36.00 | ر.س30.94 -14.1% | 22.5% | ر.س43.00 | ر.س20.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ر.س27.90 | ر.س31.87 +14.2% | 23.6% | ر.س47.00 | ر.س20.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ر.س24.30 | ر.س32.92 +35.5% | 21.6% | ر.س47.00 | ر.س20.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ر.س26.20 | ر.س33.16 +26.6% | 22.8% | ر.س47.00 | ر.س20.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ر.س24.90 | ر.س34.59 +38.9% | 19.7% | ر.س47.00 | ر.س26.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ر.س27.80 | ر.س34.59 +24.4% | 19.7% | ر.س47.00 | ر.س26.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ر.س30.90 | ر.س34.71 +12.3% | 19.2% | ر.س47.00 | ر.س26.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ر.س30.00 | ر.س35.11 +17.0% | 17.3% | ر.س47.00 | ر.س26.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ر.س35.45 | ر.س31.06 -12.4% | 15.1% | ر.س36.00 | ر.س22.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ر.س35.70 | ر.س31.06 -13.0% | 15.1% | ر.س36.00 | ر.س22.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ر.س30.45 | ر.س31.46 +3.3% | 16.5% | ر.س38.80 | ر.س22.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ر.س25.90 | ر.س31.46 +21.5% | 16.5% | ر.س38.80 | ر.س22.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ر.س28.00 | ر.س33.04 +18.0% | 10.5% | ر.س38.80 | ر.س28.55 | ر.س36.00 | 7 |
| Nov ’24 | ر.س22.10 | ر.س33.89 +53.4% | 9.8% | ر.س38.80 | ر.س28.55 | ر.س27.90 | 7 |
| Oct ’24 | ر.س22.02 | ر.س35.79 +62.5% | 10.6% | ر.س41.75 | ر.س30.00 | ر.س24.30 | 6 |
| Sep ’24 | ر.س29.18 | ر.س41.35 +41.7% | 23.0% | ر.س62.50 | ر.س33.00 | ر.س26.20 | 8 |
| Aug ’24 | ر.س30.00 | ر.س41.79 +39.3% | 22.0% | ر.س62.50 | ر.س33.55 | ر.س24.90 | 8 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س42.21 0% | 23.1% | ر.س62.50 | ر.س33.55 | ر.س27.80 | 7 |
| Jun ’24 | ر.س26.21 | ر.س42.74 +63.1% | 23.0% | ر.س62.50 | ر.س33.55 | ر.س30.90 | 7 |
| May ’24 | ر.س37.51 | ر.س43.81 +16.8% | 23.4% | ر.س62.50 | ر.س33.55 | ر.س30.00 | 6 |
| Apr ’24 | ر.س35.26 | ر.س43.81 +24.2% | 23.4% | ر.س62.50 | ر.س33.55 | ر.س35.45 | 6 |
| Mar ’24 | ر.س31.47 | ر.س46.13 +46.6% | 26.4% | ر.س62.50 | ر.س33.55 | ر.س35.70 | 6 |
| Feb ’24 | ر.س30.45 | ر.س51.68 +69.7% | 22.0% | ر.س62.50 | ر.س34.90 | ر.س30.45 | 4 |
| Jan ’24 | ر.س34.43 | ر.س53.05 +54.1% | 24.2% | ر.س62.50 | ر.س34.90 | ر.س25.90 | 3 |
| Dec ’23 | ر.س30.20 | ر.س54.72 +81.2% | 26.0% | ر.س67.50 | ر.س34.90 | ر.س28.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2024/12/18 15:53 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2024/12/18 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Jahez International Company for Information Systems Technology est couverte par 14 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Danish Kazmi | Al Rajhi Capital |
| Mazen Al-Sudairi | Al Rajhi Capital |
| Pritish Devassy | Al Rajhi Capital |