National Company for Learning and Education Évaluation
Le site 4291 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4291 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4291 ( SAR184 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR66.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4291 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4291?
Mesure clé : Comme 4291 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 4291? | |
|---|---|
| Ratio PE | 46x |
| Les revenus | ر.س172.18m |
| Capitalisation boursière | ر.س7.91b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 12.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 36.9x |
| Ratio PEG | 5.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4291 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 42.8x | ||
4292 Ataa Educational | 51.1x | 16.5% | ر.س3.1b |
4290 Al Khaleej Training and Education | 59x | n/a | ر.س2.3b |
9541 Academy of Learning | 36.2x | n/a | ر.س801.0m |
1810 Seera Holding Group | 24.9x | 24.0% | ر.س6.0b |
4291 National Company for Learning and Education | 46x | 7.9% | ر.س7.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4291 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 42.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4291 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Consumer Services ?
| 11 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 11 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 4291 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Consumer Services ( 46 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4291 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 46x |
| Juste PE Ratio | 31.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4291 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ر.س184.00 | ر.س175.00 -4.9% | 8.6% | ر.س190.00 | ر.س160.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | ر.س203.00 | ر.س175.00 -13.8% | 8.6% | ر.س190.00 | ر.س160.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ر.س227.80 | ر.س170.00 -25.4% | 11.8% | ر.س190.00 | ر.س150.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ر.س219.20 | ر.س143.50 -34.5% | 4.5% | ر.س150.00 | ر.س137.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ر.س220.20 | ر.س143.50 -34.8% | 4.5% | ر.س150.00 | ر.س137.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ر.س216.00 | ر.س143.50 -33.6% | 4.5% | ر.س150.00 | ر.س137.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ر.س184.40 | ر.س143.50 -22.2% | 4.5% | ر.س150.00 | ر.س137.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ر.س159.20 | ر.س138.50 -13.0% | 1.1% | ر.س140.00 | ر.س137.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ر.س158.80 | ر.س138.50 -12.8% | 1.1% | ر.س140.00 | ر.س137.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ر.س148.80 | ر.س138.50 -6.9% | 1.1% | ر.س140.00 | ر.س137.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ر.س144.40 | ر.س118.50 -17.9% | 15.6% | ر.س137.00 | ر.س100.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ر.س169.20 | ر.س118.50 -30.0% | 15.6% | ر.س137.00 | ر.س100.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ر.س147.60 | ر.س118.50 -19.7% | 15.6% | ر.س137.00 | ر.س100.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ر.س121.40 | ر.س111.50 -8.2% | 10.3% | ر.س123.00 | ر.س100.00 | ر.س203.00 | 2 |
| Dec ’24 | ر.س109.20 | ر.س107.50 -1.6% | 14.4% | ر.س123.00 | ر.س92.00 | ر.س227.80 | 2 |
| Nov ’24 | ر.س98.20 | ر.س107.50 +9.5% | 14.4% | ر.س123.00 | ر.س92.00 | ر.س219.20 | 2 |
| Oct ’24 | ر.س96.60 | ر.س107.50 +11.3% | 14.4% | ر.س123.00 | ر.س92.00 | ر.س220.20 | 2 |
| Sep ’24 | ر.س116.00 | ر.س107.50 -7.3% | 14.4% | ر.س123.00 | ر.س92.00 | ر.س216.00 | 2 |
| Aug ’24 | ر.س103.80 | ر.س107.50 +3.6% | 14.4% | ر.س123.00 | ر.س92.00 | ر.س184.40 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س107.50 0% | 14.4% | ر.س123.00 | ر.س92.00 | ر.س159.20 | 2 |
| Jun ’24 | ر.س113.00 | ر.س104.50 -7.5% | 17.7% | ر.س123.00 | ر.س86.00 | ر.س158.80 | 2 |
| May ’24 | ر.س116.80 | ر.س85.00 -27.2% | 1.2% | ر.س86.00 | ر.س84.00 | ر.س148.80 | 2 |
| Apr ’24 | ر.س100.00 | ر.س83.00 -17.0% | 1.2% | ر.س84.00 | ر.س82.00 | ر.س144.40 | 2 |
| Mar ’24 | ر.س90.20 | ر.س83.00 -8.0% | 1.2% | ر.س84.00 | ر.س82.00 | ر.س169.20 | 2 |
| Feb ’24 | ر.س83.00 | ر.س83.00 0% | 1.2% | ر.س84.00 | ر.س82.00 | ر.س147.60 | 2 |
| Jan ’24 | ر.س67.50 | ر.س64.00 -5.2% | 9.4% | ر.س70.00 | ر.س58.00 | ر.س121.40 | 2 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/01/10 04:32 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/01/09 00:00 |
| Les revenus | 2024/07/31 |
| Revenus annuels | 2024/07/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
National Company for Learning and Education est couverte par 3 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Jassim Al-Jubran | Aljazira Capital Company |
| Christine Kalindjian | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |
| Ankur Agarwal | HSBC |