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National Environmental Recycling Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
National Environmental Recycling possède un total de capitaux propres de SAR199.9M et une dette totale de SAR78.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 39.2%. Son actif total et son passif total sont SAR324.7M et de SAR124.7M. L'EBIT de National Environmental Recycling est SAR28.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 9.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SAR9.8M.
Informations clés
39.2%
Ratio d'endettement
ر.س78.41m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 9.4x |
| Argent liquide | ر.س9.80m |
| Fonds propres | ر.س199.94m |
| Total du passif | ر.س124.72m |
| Total des actifs | ر.س324.67m |
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Sep 26Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 9540 ( SAR211.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( SAR104.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 9540 ( SAR211.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( SAR20.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 9540 ( 34.3% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de 9540 a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 9540 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 9540 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 9.4 x couverture).