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CATRION Catering Holding Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
CATRION Catering Holding possède un total de capitaux propres de SAR1.3B et une dette totale de SAR231.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 18.3%. Son actif total et son passif total sont SAR2.3B et de SAR1.1B. L'EBIT de CATRION Catering Holding est SAR296.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -30.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SAR554.6M.
Informations clés
0%
Ratio d'endettement
ر.س0
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -26x |
| Argent liquide | ر.س565.08m |
| Fonds propres | ر.س1.34b |
| Total du passif | ر.س990.18m |
| Total des actifs | ر.س2.33b |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 6004 ( SAR1.6B ) dépassent ses passifs à court terme ( SAR747.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 6004 ( SAR1.6B ) dépassent ses passifs à long terme ( SAR304.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 6004 est sans dette.
Réduire la dette: 6004 n'avait aucune dette il y a 5 ans.
Couverture de la dette: 6004 n'a pas de dette, elle n'a donc pas besoin d'être couverte par le flux de trésorerie opérationnel.
Couverture des intérêts: 6004 n'a aucune dette, par conséquent la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.