CATRION Catering Holding Évaluation
Le site 6004 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6004 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6004 ( SAR121 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR109.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6004 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6004?
Mesure clé : Comme 6004 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 6004? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.7x |
| Les revenus | ر.س323.48m |
| Capitalisation boursière | ر.س9.92b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 26.7x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6004 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 44.5x | ||
1831 Maharah for Human Resources | 20.1x | 15.9% | ر.س2.7b |
1834 Saudi Manpower Solutions | 20.4x | 14.4% | ر.س3.0b |
BYD Boyd Group Services | 78.3x | 60.1% | CA$4.6b |
VSEC VSE | 59.4x | 48.0% | US$2.0b |
6004 CATRION Catering Holding | 30.7x | 15.9% | ر.س9.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6004 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6004 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Commercial Services ?
| 15 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 15 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 6004 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.7 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Commercial Services ( 30.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6004 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.7x |
| Juste PE Ratio | 24.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6004 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ر.س121.00 | ر.س116.76 -3.5% | 3.1% | ر.س124.00 | ر.س114.30 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ر.س125.00 | ر.س116.16 -7.1% | 2.1% | ر.س121.00 | ر.س114.30 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ر.س119.00 | ر.س113.95 -4.2% | 5.0% | ر.س121.00 | ر.س103.45 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ر.س110.80 | ر.س113.95 +2.8% | 5.0% | ر.س121.00 | ر.س103.45 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ر.س116.80 | ر.س113.95 -2.4% | 5.0% | ر.س121.00 | ر.س103.45 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س116.60 | ر.س115.88 -0.6% | 2.8% | ر.س121.00 | ر.س112.20 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ر.س123.00 | ر.س113.58 -7.7% | 5.8% | ر.س123.00 | ر.س102.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ر.س111.00 | ر.س113.58 +2.3% | 5.8% | ر.س123.00 | ر.س102.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | ر.س126.60 | ر.س114.38 -9.7% | 5.8% | ر.س123.00 | ر.س102.70 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ر.س131.00 | ر.س112.32 -14.3% | 6.7% | ر.س123.00 | ر.س102.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ر.س133.60 | ر.س114.24 -14.5% | 6.0% | ر.س123.00 | ر.س102.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ر.س113.60 | ر.س114.24 +0.6% | 6.0% | ر.س123.00 | ر.س102.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ر.س129.40 | ر.س114.24 -11.7% | 6.0% | ر.س123.00 | ر.س102.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ر.س113.40 | ر.س110.62 -2.5% | 5.4% | ر.س116.19 | ر.س102.00 | ر.س125.00 | 5 |
| Nov ’24 | ر.س105.40 | ر.س109.23 +3.6% | 5.4% | ر.س116.00 | ر.س102.00 | ر.س119.00 | 4 |
| Oct ’24 | ر.س101.60 | ر.س109.23 +7.5% | 5.4% | ر.س116.00 | ر.س102.00 | ر.س110.80 | 4 |
| Sep ’24 | ر.س107.80 | ر.س106.48 -1.2% | 9.3% | ر.س116.00 | ر.س91.00 | ر.س116.80 | 4 |
| Aug ’24 | ر.س125.80 | ر.س106.48 -15.4% | 9.3% | ر.س116.00 | ر.س91.00 | ر.س116.60 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س106.48 0% | 9.3% | ر.س116.00 | ر.س91.00 | ر.س123.00 | 4 |
| Jun ’24 | ر.س86.60 | ر.س96.98 +12.0% | 14.1% | ر.س114.00 | ر.س78.00 | ر.س111.00 | 4 |
| May ’24 | ر.س93.50 | ر.س91.25 -2.4% | 9.2% | ر.س101.00 | ر.س78.00 | ر.س126.60 | 4 |
| Apr ’24 | ر.س85.80 | ر.س91.20 +6.3% | 9.2% | ر.س101.00 | ر.س78.00 | ر.س131.00 | 4 |
| Mar ’24 | ر.س80.40 | ر.س91.25 +13.5% | 9.2% | ر.س101.00 | ر.س78.00 | ر.س133.60 | 4 |
| Feb ’24 | ر.س76.80 | ر.س91.25 +18.8% | 9.2% | ر.س101.00 | ر.س78.00 | ر.س113.60 | 4 |
| Jan ’24 | ر.س74.00 | ر.س91.25 +23.3% | 9.2% | ر.س101.00 | ر.س78.00 | ر.س129.40 | 4 |
| Dec ’23 | ر.س77.20 | ر.س91.20 +18.1% | 9.2% | ر.س101.00 | ر.س78.00 | ر.س113.40 | 4 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2024/12/26 20:37 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2024/12/26 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
CATRION Catering Holding Company est couverte par 8 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Jassim Al-Jubran | Aljazira Capital Company |
| Michel Salameh | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |
| Hasnain Malik | Citigroup Inc |