CATRION Catering Holding Évaluation

Le site 6004 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6004 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6004 ( SAR128.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR109.96 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6004 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6004?

Mesure clé : Comme 6004 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 6004. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6004 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 6004?
Ratio PE	32.5x
Les revenus	ر.س323.48m
Capitalisation boursière	ر.س10.51b

6004 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	28.3x
Ratio PEG	2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6004 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6004 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	36.7x
1831 Maharah for Human Resources	21.9x	15.7%	ر.س3.0b
1834 Saudi Manpower Solutions	21.4x	14.4%	ر.س3.2b
PLX Pluxee	21.3x	19.7%	€2.8b
BYD Boyd Group Services	82.2x	60.1%	CA$4.7b
6004 CATRION Catering Holding	32.5x	15.9%	ر.س10.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6004 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6004 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Commercial Services ?

12 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

12 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6004 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.5 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Commercial Services ( 27.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6004 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6004 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	32.5x
Juste PE Ratio	24.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6004 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6004 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ر.س128.20	ر.س116.16 -9.4%	2.1%	ر.س121.00	ر.س114.30	n/a	5
Nov ’25	ر.س119.00	ر.س113.95 -4.2%	5.0%	ر.س121.00	ر.س103.45	n/a	5
Oct ’25	ر.س110.80	ر.س113.95 +2.8%	5.0%	ر.س121.00	ر.س103.45	n/a	5
Sep ’25	ر.س116.80	ر.س113.95 -2.4%	5.0%	ر.س121.00	ر.س103.45	n/a	5
Aug ’25	ر.س116.60	ر.س115.88 -0.6%	2.8%	ر.س121.00	ر.س112.20	n/a	4
Jul ’25	ر.س123.00	ر.س113.58 -7.7%	5.8%	ر.س123.00	ر.س102.70	n/a	5
Jun ’25	ر.س111.00	ر.س113.58 +2.3%	5.8%	ر.س123.00	ر.س102.70	n/a	5
May ’25	ر.س126.60	ر.س114.38 -9.7%	5.8%	ر.س123.00	ر.س102.70	n/a	5
Apr ’25	ر.س131.00	ر.س112.32 -14.3%	6.7%	ر.س123.00	ر.س102.00	n/a	6
Mar ’25	ر.س133.60	ر.س114.24 -14.5%	6.0%	ر.س123.00	ر.س102.00	n/a	5
Feb ’25	ر.س113.60	ر.س114.24 +0.6%	6.0%	ر.س123.00	ر.س102.00	n/a	5
Jan ’25	ر.س129.40	ر.س114.24 -11.7%	6.0%	ر.س123.00	ر.س102.00	n/a	5
Dec ’24	ر.س113.40	ر.س110.62 -2.5%	5.4%	ر.س116.19	ر.س102.00	n/a	5
Nov ’24	ر.س105.40	ر.س109.23 +3.6%	5.4%	ر.س116.00	ر.س102.00	ر.س119.00	4
Oct ’24	ر.س101.60	ر.س109.23 +7.5%	5.4%	ر.س116.00	ر.س102.00	ر.س110.80	4
Sep ’24	ر.س107.80	ر.س106.48 -1.2%	9.3%	ر.س116.00	ر.س91.00	ر.س116.80	4
Aug ’24	ر.س125.80	ر.س106.48 -15.4%	9.3%	ر.س116.00	ر.س91.00	ر.س116.60	4
Jul ’24	n/a	ر.س106.48 0%	9.3%	ر.س116.00	ر.س91.00	ر.س123.00	4
Jun ’24	ر.س86.60	ر.س96.98 +12.0%	14.1%	ر.س114.00	ر.س78.00	ر.س111.00	4
May ’24	ر.س93.50	ر.س91.25 -2.4%	9.2%	ر.س101.00	ر.س78.00	ر.س126.60	4
Apr ’24	ر.س85.80	ر.س91.20 +6.3%	9.2%	ر.س101.00	ر.س78.00	ر.س131.00	4
Mar ’24	ر.س80.40	ر.س91.25 +13.5%	9.2%	ر.س101.00	ر.س78.00	ر.س133.60	4
Feb ’24	ر.س76.80	ر.س91.25 +18.8%	9.2%	ر.س101.00	ر.س78.00	ر.س113.60	4
Jan ’24	ر.س74.00	ر.س91.25 +23.3%	9.2%	ر.س101.00	ر.س78.00	ر.س129.40	4
Dec ’23	ر.س77.20	ر.س91.20 +18.1%	9.2%	ر.س101.00	ر.س78.00	ر.س113.40	4
Nov ’23	ر.س77.30	ر.س90.75 +17.4%	15.8%	ر.س114.00	ر.س78.00	ر.س105.40	4

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.