CATRION Catering Holding Company

SASE:6004 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ر.س9.7b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

CATRION Catering Holding Évaluation

Le site 6004 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6004 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6004 ( SAR118.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR68.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6004 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6004?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

6004 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu4.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA26.6x
Ratio PEG1.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6004 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6004 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs39.9x
1831 Maharah for Human Resources
24.8x15.6%ر.س3.3b
1834 Saudi Manpower Solutions
22.6x12.9%ر.س3.7b
BYD Boyd Group Services
60.5x49.1%CA$4.8b
6544 Japan Elevator Service HoldingsLtd
51.6x18.5%JP¥258.2b
6004 CATRION Catering Holding
31.5x16.7%ر.س9.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6004 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6004 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Commercial Services ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6004 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Commercial Services ( 17.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6004 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6004 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.5x
Juste PE Ratio27x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6004 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6004 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelر.س117.60
ر.س113.95
-3.1%
5.0%ر.س121.00ر.س103.45n/a5
Aug ’25ر.س116.60
ر.س115.88
-0.6%
2.8%ر.س121.00ر.س112.20n/a4
Jul ’25ر.س123.00
ر.س113.58
-7.7%
5.8%ر.س123.00ر.س102.70n/a5
Jun ’25ر.س111.00
ر.س113.58
+2.3%
5.8%ر.س123.00ر.س102.70n/a5
May ’25ر.س126.60
ر.س114.38
-9.7%
5.8%ر.س123.00ر.س102.70n/a5
Apr ’25ر.س131.00
ر.س112.32
-14.3%
6.7%ر.س123.00ر.س102.00n/a6
Mar ’25ر.س133.60
ر.س114.24
-14.5%
6.0%ر.س123.00ر.س102.00n/a5
Feb ’25ر.س113.60
ر.س114.24
+0.6%
6.0%ر.س123.00ر.س102.00n/a5
Jan ’25ر.س129.40
ر.س114.24
-11.7%
6.0%ر.س123.00ر.س102.00n/a5
Dec ’24ر.س113.40
ر.س110.62
-2.5%
5.4%ر.س116.19ر.س102.00n/a5
Nov ’24ر.س105.40
ر.س109.23
+3.6%
5.4%ر.س116.00ر.س102.00n/a4
Oct ’24ر.س101.60
ر.س109.23
+7.5%
5.4%ر.س116.00ر.س102.00n/a4
Sep ’24ر.س107.80
ر.س106.48
-1.2%
9.3%ر.س116.00ر.س91.00n/a4
Aug ’24ر.س125.80
ر.س106.48
-15.4%
9.3%ر.س116.00ر.س91.00ر.س116.604
Jul ’24n/a
ر.س106.48
0%
9.3%ر.س116.00ر.س91.00ر.س123.004
Jun ’24ر.س86.60
ر.س96.98
+12.0%
14.1%ر.س114.00ر.س78.00ر.س111.004
May ’24ر.س93.50
ر.س91.25
-2.4%
9.2%ر.س101.00ر.س78.00ر.س126.604
Apr ’24ر.س85.80
ر.س91.20
+6.3%
9.2%ر.س101.00ر.س78.00ر.س131.004
Mar ’24ر.س80.40
ر.س91.25
+13.5%
9.2%ر.س101.00ر.س78.00ر.س133.604
Feb ’24ر.س76.80
ر.س91.25
+18.8%
9.2%ر.س101.00ر.س78.00ر.س113.604
Jan ’24ر.س74.00
ر.س91.25
+23.3%
9.2%ر.س101.00ر.س78.00ر.س129.404
Dec ’23ر.س77.20
ر.س91.20
+18.1%
9.2%ر.س101.00ر.س78.00ر.س113.404
Nov ’23ر.س77.30
ر.س90.75
+17.4%
15.8%ر.س114.00ر.س78.00ر.س105.404
Oct ’23ر.س71.40
ر.س90.78
+27.1%
15.7%ر.س114.00ر.س78.00ر.س101.604
Sep ’23ر.س75.80
ر.س90.78
+19.8%
15.7%ر.س114.00ر.س78.00ر.س107.804
Aug ’23ر.س77.00
ر.س90.67
+17.7%
18.2%ر.س114.00ر.س78.00ر.س125.803

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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