Saudi National Bank Évaluation
Le site 1180 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1180 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 1180 pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 1180 pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1180?
Mesure clé : Comme 1180 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1180? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.6x |
| Les revenus | ر.س21.19b |
| Capitalisation boursière | ر.س204.21b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1180 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.3x | ||
1120 Al Rajhi Banking and Investment | 20.3x | 10.7% | ر.س399.6b |
1010 Riyad Bank | 10x | 5.6% | ر.س87.5b |
1150 Alinma Bank | 13.2x | 9.6% | ر.س76.9b |
1060 Saudi Awwal Bank | 9.6x | 6.1% | ر.س72.6b |
1180 Saudi National Bank | 9.6x | 7.3% | ر.س204.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1180 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1180 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1180 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Banks ( 10.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1180 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.6x |
| Juste PE Ratio | 12.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1180 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ر.س34.35 | ر.س46.02 +34.0% | 8.3% | ر.س51.50 | ر.س37.90 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | ر.س34.20 | ر.س46.02 +34.5% | 8.3% | ر.س51.50 | ر.س37.90 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | ر.س33.40 | ر.س46.80 +40.1% | 9.3% | ر.س55.00 | ر.س38.40 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | ر.س32.50 | ر.س46.80 +44.0% | 9.3% | ر.س55.00 | ر.س38.40 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | ر.س33.15 | ر.س47.02 +41.8% | 8.9% | ر.س55.00 | ر.س38.40 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | ر.س34.60 | ر.س47.22 +36.5% | 8.9% | ر.س55.00 | ر.س38.40 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | ر.س35.20 | ر.س47.35 +34.5% | 8.5% | ر.س55.00 | ر.س38.90 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | ر.س38.05 | ر.س47.17 +24.0% | 7.9% | ر.س55.00 | ر.س40.40 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | ر.س36.15 | ر.س47.02 +30.1% | 8.0% | ر.س55.00 | ر.س40.40 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | ر.س33.85 | ر.س46.87 +38.5% | 8.0% | ر.س55.00 | ر.س40.40 | n/a | 15 |
| May ’25 | ر.س37.25 | ر.س47.61 +27.8% | 6.9% | ر.س55.00 | ر.س41.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | ر.س39.70 | ر.س47.54 +19.7% | 6.8% | ر.س55.00 | ر.س41.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | ر.س42.35 | ر.س45.96 +8.5% | 7.3% | ر.س51.00 | ر.س39.40 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ر.س41.15 | ر.س44.54 +8.2% | 8.3% | ر.س52.00 | ر.س39.40 | ر.س34.20 | 14 |
| Jan ’25 | ر.س38.80 | ر.س41.96 +8.1% | 9.9% | ر.س47.00 | ر.س31.30 | ر.س33.40 | 13 |
| Dec ’24 | ر.س34.95 | ر.س42.04 +20.3% | 10.1% | ر.س47.00 | ر.س31.30 | ر.س32.50 | 13 |
| Nov ’24 | ر.س35.00 | ر.س42.50 +21.4% | 9.3% | ر.س47.00 | ر.س31.30 | ر.س33.15 | 12 |
| Oct ’24 | ر.س33.10 | ر.س44.01 +32.9% | 10.8% | ر.س52.00 | ر.س32.90 | ر.س34.60 | 12 |
| Sep ’24 | ر.س35.75 | ر.س45.33 +26.8% | 6.9% | ر.س52.00 | ر.س40.60 | ر.س35.20 | 12 |
| Aug ’24 | ر.س38.80 | ر.س46.20 +19.1% | 7.6% | ر.س52.00 | ر.س40.60 | ر.س38.05 | 13 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س47.18 0% | 7.2% | ر.س52.00 | ر.س41.00 | ر.س36.15 | 13 |
| Jun ’24 | ر.س36.65 | ر.س47.43 +29.4% | 6.5% | ر.س52.00 | ر.س42.75 | ر.س33.85 | 13 |
| May ’24 | ر.س37.24 | ر.س47.65 +28.0% | 7.5% | ر.س54.00 | ر.س41.25 | ر.س37.25 | 13 |
| Apr ’24 | ر.س34.39 | ر.س49.36 +43.5% | 10.9% | ر.س62.25 | ر.س41.25 | ر.س39.70 | 11 |
| Mar ’24 | ر.س35.25 | ر.س50.24 +42.5% | 10.6% | ر.س62.25 | ر.س42.75 | ر.س42.35 | 11 |
| Feb ’24 | ر.س36.11 | ر.س52.91 +46.5% | 10.8% | ر.س62.25 | ر.س42.75 | ر.س41.15 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/02/07 18:29 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/02/06 00:00 |
| Les revenus | 2024/12/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
The Saudi National Bank est couverte par 19 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Kais Kriaa | AlphaMena |
| Jaap Meijer | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |
| Abanob Magdy | Beltone Financial |