Al Rajhi Banking and Investment Corporation

SASE:1120 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ر.س366.0b

Al Rajhi Banking and Investment Évaluation

Le site 1120 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1120 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1120 ( SAR91.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR31.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1120 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1120?

Mesure clé : Comme 1120 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1120. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1120 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1120?
Ratio PE20.9x
Les revenusر.س17.50b
Capitalisation boursièreر.س366.00b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1120 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1120 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.1x
1180 Saudi National Bank
9.9x7.7%ر.س197.1b
1010 Riyad Bank
9x4.8%ر.س78.5b
1150 Alinma Bank
12.9x10.6%ر.س68.6b
1060 Saudi Awwal Bank
8.6x6.6%ر.س65.1b
1120 Al Rajhi Banking and Investment
20.9x14.2%ر.س366.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1120 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1120 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1120 20.9xMoyenne de l'industrie 8.5xNo. of Companies77PE0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1120 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Banks ( 10 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1120 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1120 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.9x
Juste PE Ratio14.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1120 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1120 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelر.س91.50
ر.س95.94
+4.9%
11.1%ر.س116.00ر.س77.30n/a17
Nov ’25ر.س88.00
ر.س93.45
+6.2%
10.6%ر.س107.00ر.س73.50n/a17
Oct ’25ر.س87.40
ر.س90.55
+3.6%
11.1%ر.س111.00ر.س73.50n/a17
Sep ’25ر.س88.80
ر.س89.35
+0.6%
9.3%ر.س106.00ر.س73.50n/a17
Aug ’25ر.س85.00
ر.س86.43
+1.7%
10.1%ر.س102.00ر.س66.73n/a17
Jul ’25ر.س80.00
ر.س86.43
+8.0%
10.1%ر.س102.00ر.س66.70n/a17
Jun ’25ر.س76.10
ر.س86.43
+13.6%
10.1%ر.س102.00ر.س66.70n/a17
May ’25ر.س79.90
ر.س87.65
+9.7%
10.6%ر.س103.00ر.س68.00n/a17
Apr ’25ر.س81.50
ر.س86.93
+6.7%
10.6%ر.س103.00ر.س68.00n/a15
Mar ’25ر.س89.00
ر.س85.07
-4.4%
11.9%ر.س103.00ر.س66.70n/a14
Feb ’25ر.س86.00
ر.س82.36
-4.2%
10.6%ر.س98.00ر.س65.70n/a14
Jan ’25ر.س86.80
ر.س78.08
-10.0%
11.4%ر.س92.00ر.س62.00n/a13
Dec ’24ر.س76.40
ر.س75.75
-0.9%
10.0%ر.س85.70ر.س62.00n/a12
Nov ’24ر.س69.90
ر.س73.65
+5.4%
12.5%ر.س85.70ر.س56.60ر.س88.0012
Oct ’24ر.س67.70
ر.س76.39
+12.8%
12.8%ر.س91.00ر.س59.20ر.س87.4012
Sep ’24ر.س72.20
ر.س77.23
+7.0%
11.1%ر.س91.00ر.س62.40ر.س88.8013
Aug ’24ر.س73.90
ر.س79.12
+7.1%
11.8%ر.س95.00ر.س62.40ر.س85.0013
Jul ’24n/a
ر.س81.89
0%
10.7%ر.س95.00ر.س62.40ر.س80.0013
Jun ’24ر.س72.30
ر.س82.25
+13.8%
10.1%ر.س95.00ر.س65.00ر.س76.1013
May ’24ر.س76.10
ر.س83.47
+9.7%
10.3%ر.س100.00ر.س65.00ر.س79.9013
Apr ’24ر.س73.50
ر.س84.74
+15.3%
10.7%ر.س100.00ر.س65.00ر.س81.5012
Mar ’24ر.س72.10
ر.س86.45
+19.9%
10.1%ر.س100.00ر.س67.00ر.س89.0011
Feb ’24ر.س81.10
ر.س91.48
+12.8%
12.5%ر.س114.00ر.س67.00ر.س86.0011
Jan ’24ر.س75.50
ر.س93.65
+24.0%
12.8%ر.س114.00ر.س67.00ر.س86.8011
Dec ’23ر.س80.10
ر.س95.72
+19.5%
11.3%ر.س114.00ر.س71.10ر.س76.4011
Nov ’23ر.س85.00
ر.س96.13
+13.1%
13.0%ر.س120.00ر.س71.10ر.س69.9011

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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