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S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.BVB:H2O Rapport sur les actions

Capitalisation boursière RON 54.9b
Prix de l'action
RON 122.00
Indisponible
1Y1.5%
7D1.2%
Valeur du portefeuille
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S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

BVB:H2O Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RON 54.9b

S.P.E.E.H. Hidroelectrica (H2O) Aperçu de l'action

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. produit et fournit de l'électricité d'origine hydraulique, éolienne et énergétique en Roumanie. Plus de détails

H2O analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation3/6
Croissance future3/6
Performances passées2/6
Santé financière5/6
Dividendes2/6

Récompenses

Le ratio cours/bénéfice ( 18.9 x) est inférieur à la moyenne du secteur Renewable Energy ( 20.4 x)

Les bénéfices devraient augmenter 10.7% par an

Se négocie à un bon prix par rapport à ses pairs et au secteur

Analyse des risques

Le dividende de 7.37% n'est pas bien couvert par les bénéfices ou les flux de trésorerie disponibles


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S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. Concurrents

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 S.P.E.E.H. Hidroelectrica
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'actionRON 122.00
Plus haut sur 52 semainesRON 124.70
Plus bas sur 52 semainesRON 115.00
Bêta0.26
Variation sur 1 mois0.082%
Variation sur 3 mois-0.41%
Variation sur 1 an1.50%
Variation sur 3 ansn/a
Variation sur 5 ansn/a
Évolution depuis l'introduction en bourse10.91%

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Rendement pour les actionnaires

H2ORO Renewable EnergyRO Marché
7D1.2%0.8%-0.8%
1Y1.5%-22.0%28.6%

Rendement vs Industrie: H2O a dépassé le secteur RO Renewable Energy qui a rapporté -22 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: H2O a sous-performé le marché RO qui a rapporté 28.6 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is H2O's price volatile compared to industry and market?
H2O volatility
H2O Average Weekly Movement1.8%
Renewable Energy Industry Average Movement4.6%
Market Average Movement4.3%
10% most volatile stocks in RO Market10.8%
10% least volatile stocks in RO Market2.4%

Cours de l'action stable: H2O n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché RO.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de H2O ( 2% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
n/a5,295Bogdan Badeawww.hidroelectrica.ro

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. produit et fournit de l'électricité d'origine hydraulique, éolienne et énergétique en Roumanie. Elle exploite 187 centrales hydroélectriques et microcentrales hydroélectriques, 5 stations de pompage d'une capacité installée de 91,5 MW et 36 turbines à huile d'une capacité installée de 108 MW. L'entreprise est basée à Bucarest, en Roumanie.

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de S.P.E.E.H. Hidroelectrica se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
H2O statistiques fondamentales
Capitalisation boursièreRON 54.88b
Bénéfices(TTM)RON 2.91b
Recettes(TTM)RON 8.55b
18.9x
Ratio P/E
6.4x
Ratio P/S

Le site H2O est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
H2O compte de résultat (TTM)
RecettesRON 8.55b
Coût des recettesRON 2.64b
Marge bruteRON 5.91b
Autres dépensesRON 3.00b
Les revenusRON 2.91b

Derniers bénéfices déclarés

Sep 30, 2025

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)6.47
Marge brute69.10%
Marge bénéficiaire nette34.02%
Ratio dettes/capitaux propres1.1%

Quelles ont été les performances à long terme de H2O?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

7.4%
Rendement actuel des dividendes
139%
Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/11/27 08:06
Cours de l'action en fin de journée2025/11/27 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. est couverte par 17 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Peter CramptonBarclays
Peter BisztygaBofA Global Research
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc