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S.P.E.E.H. Hidroelectrica Évaluation
Le site H2O est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de H2O si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: H2O ( RON124.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( RON148.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: H2O se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de H2O?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de H2O? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | RON 56.23b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 5.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8x |
Ratio PEG | -3.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de H2O se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.1x | ||
SNN S.N. Nuclearelectrica | 6.4x | -14.2% | RON 12.9b |
600674 Sichuan Chuantou EnergyLtd | 18.9x | 8.3% | CN¥87.0b |
BEPC Brookfield Renewable | 16.6x | -22.8% | CA$16.6b |
NHPC NHPC | 26.5x | 19.9% | ₹957.7b |
H2O S.P.E.E.H. Hidroelectrica | 11x | -2.8% | RON 56.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: H2O offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de H2O se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?
Price-To-Earnings vs Industrie: H2O offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur European Renewable Energy ( 18.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de H2O par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 11x |
Juste PE Ratio | 10x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: H2O est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | RON 125.00 | RON 120.64 -3.5% | 10.2% | RON 135.00 | RON 95.00 | n/a | 10 |
Sep ’25 | RON 122.60 | RON 120.44 -1.8% | 10.0% | RON 135.00 | RON 95.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | RON 123.70 | RON 120.44 -2.6% | 10.0% | RON 135.00 | RON 95.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | RON 125.00 | RON 121.44 -2.8% | 10.5% | RON 135.00 | RON 95.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | RON 133.50 | RON 124.21 -7.0% | 10.3% | RON 138.60 | RON 95.00 | n/a | 10 |
May ’25 | RON 134.70 | RON 123.84 -8.1% | 11.0% | RON 138.60 | RON 95.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | RON 134.40 | RON 123.84 -7.9% | 11.0% | RON 138.60 | RON 95.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | RON 126.50 | RON 123.46 -2.4% | 10.5% | RON 138.60 | RON 95.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | RON 127.10 | RON 126.46 -0.5% | 12.4% | RON 145.00 | RON 95.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | RON 128.00 | RON 126.76 -1.0% | 9.7% | RON 145.00 | RON 110.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | RON 128.70 | RON 126.76 -1.5% | 9.7% | RON 145.00 | RON 110.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | RON 116.30 | RON 126.75 +9.0% | 9.7% | RON 145.00 | RON 110.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | RON 120.00 | RON 126.75 +5.6% | 9.7% | RON 145.00 | RON 110.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | RON 112.70 | RON 124.72 +10.7% | 9.0% | RON 144.90 | RON 110.00 | RON 122.60 | 9 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.