S.P.E.E.H. Hidroelectrica Évaluation

Le site H2O est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de H2O si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: H2O ( RON122.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( RON167.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: H2O se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de H2O?

Mesure clé : Comme H2O est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour H2O. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de H2O par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de H2O?
Ratio PE	11.7x
Les revenus	RON 4.71b
Capitalisation boursière	RON 55.24b

H2O des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	5.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.4x
Ratio PEG	-9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de H2O se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour H2O par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	47.3x
600674 Sichuan Chuantou EnergyLtd	17.1x	6.3%	CN¥85.3b
EDPR EDP Renováveis	138.1x	37.2%	€10.2b
SNN S.N. Nuclearelectrica	6.2x	-26.7%	RON 12.4b
NHPC NHPC	27.7x	28.9%	₹824.2b
H2O S.P.E.E.H. Hidroelectrica	11.7x	-1.3%	RON 55.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: H2O offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 47.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de H2O se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: H2O offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Renewable Energy ( 15.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de H2O par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

H2O PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	11.7x
Juste PE Ratio	8.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: H2O est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes H2O et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	RON 122.80	RON 120.90 -1.5%	10.2%	RON 135.00	RON 95.00	n/a	10
Dec ’25	RON 119.40	RON 120.64 +1.0%	10.2%	RON 135.00	RON 95.00	n/a	10
Nov ’25	RON 122.00	RON 120.64 -1.1%	10.2%	RON 135.00	RON 95.00	n/a	10
Oct ’25	RON 124.30	RON 120.64 -2.9%	10.2%	RON 135.00	RON 95.00	n/a	10
Sep ’25	RON 122.60	RON 120.44 -1.8%	10.0%	RON 135.00	RON 95.00	n/a	10
Aug ’25	RON 123.70	RON 120.44 -2.6%	10.0%	RON 135.00	RON 95.00	n/a	10
Jul ’25	RON 125.00	RON 121.44 -2.8%	10.5%	RON 135.00	RON 95.00	n/a	10
Jun ’25	RON 133.50	RON 124.21 -7.0%	10.3%	RON 138.60	RON 95.00	n/a	10
May ’25	RON 134.70	RON 123.84 -8.1%	11.0%	RON 138.60	RON 95.00	n/a	9
Apr ’25	RON 134.40	RON 123.84 -7.9%	11.0%	RON 138.60	RON 95.00	n/a	9
Mar ’25	RON 126.50	RON 123.46 -2.4%	10.5%	RON 138.60	RON 95.00	n/a	10
Feb ’25	RON 127.10	RON 126.46 -0.5%	12.4%	RON 145.00	RON 95.00	n/a	10
Jan ’25	RON 128.00	RON 126.76 -1.0%	9.7%	RON 145.00	RON 110.00	n/a	10
Dec ’24	RON 128.70	RON 126.76 -1.5%	9.7%	RON 145.00	RON 110.00	RON 119.40	10
Nov ’24	RON 116.30	RON 126.75 +9.0%	9.7%	RON 145.00	RON 110.00	RON 122.00	10
Oct ’24	RON 120.00	RON 126.75 +5.6%	9.7%	RON 145.00	RON 110.00	RON 124.30	10
Sep ’24	RON 112.70	RON 124.72 +10.7%	9.0%	RON 144.90	RON 110.00	RON 122.60	9

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2024/12/24 18:37
Cours de l'action en fin de journée	2024/12/23 00:00
Les revenus	2024/09/30
Revenus annuels	2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

^* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. est couverte par 11 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Peter Crampton	Barclays
Peter Bisztyga	BofA Global Research
Piotr Dzieciolowski	Citigroup Inc