China Longyuan Power Group Corporation Limited

SEHK:916 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$118.5b

China Longyuan Power Group Évaluation

Le site 916 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 916 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 916 ( HK$6.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$5.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 916 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 916?

Mesure clé : Comme 916 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 916. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 916 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 916?
Ratio PE9.4x
Les revenusCN¥5.55b
Capitalisation boursièreCN¥110.23b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 916 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 916 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10x
1798 China Datang Corporation Renewable Power
7.3x16.6%HK$14.5b
1381 Canvest Environmental Protection Group
12.7x16.5%HK$10.6b
3868 Xinyi Energy Holdings
8.3x11.8%HK$6.8b
1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group
11.7xn/aHK$3.7b
916 China Longyuan Power Group
9.4x15.6%HK$118.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 916 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 916 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Renewable Energy ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
916 9.4xMoyenne de l'industrie 14.1xNo. of Companies23PE01020304050+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 916 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Renewable Energy ( 8.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 916 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

916 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.4x
Juste PE Ratio11.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 916 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 916 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$6.70
HK$8.26
+23.3%
17.8%HK$11.04HK$5.65n/a21
Nov ’25HK$6.91
HK$8.30
+20.1%
18.1%HK$11.13HK$5.70n/a21
Oct ’25HK$7.05
HK$8.14
+15.4%
20.7%HK$11.28HK$5.78n/a21
Sep ’25HK$6.10
HK$8.26
+35.4%
19.1%HK$11.20HK$6.10n/a21
Aug ’25HK$6.98
HK$8.42
+20.7%
21.5%HK$10.97HK$5.45n/a21
Jul ’25HK$7.02
HK$8.38
+19.4%
23.4%HK$12.08HK$5.45n/a23
Jun ’25HK$7.13
HK$8.18
+14.7%
23.7%HK$12.12HK$5.47n/a23
May ’25HK$5.51
HK$8.10
+47.1%
25.9%HK$12.42HK$5.47n/a23
Apr ’25HK$5.48
HK$8.55
+56.0%
23.6%HK$12.44HK$5.48n/a23
Mar ’25HK$5.52
HK$9.04
+63.7%
23.7%HK$12.50HK$5.30n/a23
Feb ’25HK$4.69
HK$9.28
+97.8%
21.8%HK$12.51HK$5.30n/a22
Jan ’25HK$5.92
HK$9.80
+65.5%
17.6%HK$12.57HK$6.03n/a20
Dec ’24HK$5.68
HK$10.37
+82.6%
16.2%HK$14.47HK$7.62n/a18
Nov ’24HK$6.60
HK$10.60
+60.6%
17.6%HK$15.18HK$7.90HK$6.9118
Oct ’24HK$6.82
HK$10.71
+57.0%
18.6%HK$15.22HK$8.33HK$7.0519
Sep ’24HK$6.21
HK$11.53
+85.7%
24.4%HK$20.56HK$8.40HK$6.1020
Aug ’24HK$7.39
HK$12.80
+73.2%
18.3%HK$19.64HK$9.04HK$6.9820
Jul ’24HK$8.07
HK$12.78
+58.4%
18.7%HK$19.56HK$9.01HK$7.0219
Jun ’24HK$8.61
HK$13.18
+53.0%
19.2%HK$19.95HK$8.69HK$7.1320
May ’24HK$8.20
HK$13.83
+68.7%
21.4%HK$20.92HK$8.94HK$5.5120
Apr ’24HK$8.97
HK$15.99
+78.3%
21.5%HK$22.51HK$9.00HK$5.4820
Mar ’24HK$9.91
HK$16.26
+64.1%
20.3%HK$22.50HK$9.00HK$5.5219
Feb ’24HK$10.64
HK$16.78
+57.7%
20.2%HK$22.89HK$9.70HK$4.6919
Jan ’24HK$9.54
HK$16.70
+75.1%
22.4%HK$24.69HK$9.31HK$5.9219
Dec ’23HK$9.37
HK$16.84
+79.7%
21.6%HK$24.43HK$9.21HK$5.6819
Nov ’23HK$9.33
HK$17.23
+84.7%
20.8%HK$23.88HK$9.00HK$6.6017

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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