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Xinyi Energy Holdings Évaluation
Le site 3868 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3868 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3868 ( HK$0.78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$1.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3868 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3868?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3868? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | HK$6.45b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 5.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3868 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.2x | ||
182 Concord New Energy Group | 5x | 11.8% | HK$4.7b |
1381 Canvest Environmental Protection Group | 10.8x | 10.5% | HK$10.8b |
1798 China Datang Corporation Renewable Power | 6.1x | 11.8% | HK$14.5b |
1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group | 11x | n/a | HK$3.5b |
3868 Xinyi Energy Holdings | 7.9x | 12.6% | HK$6.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3868 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3868 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Renewable Energy ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3868 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Renewable Energy ( 15.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3868 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 7.9x |
Juste PE Ratio | 9.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3868 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$0.78 | HK$1.20 +53.5% | 27.3% | HK$1.90 | HK$0.80 | n/a | 14 |
Aug ’25 | HK$0.89 | HK$1.25 +40.3% | 24.2% | HK$1.90 | HK$0.81 | n/a | 14 |
Jul ’25 | HK$1.01 | HK$1.35 +33.7% | 16.7% | HK$1.90 | HK$1.10 | n/a | 15 |
Jun ’25 | HK$1.11 | HK$1.35 +21.7% | 16.7% | HK$1.90 | HK$1.10 | n/a | 15 |
May ’25 | HK$1.10 | HK$1.35 +22.8% | 16.7% | HK$1.90 | HK$1.10 | n/a | 15 |
Apr ’25 | HK$1.11 | HK$1.40 +26.0% | 20.5% | HK$2.12 | HK$1.10 | n/a | 16 |
Mar ’25 | HK$1.06 | HK$1.50 +41.8% | 24.2% | HK$2.30 | HK$1.10 | n/a | 15 |
Feb ’25 | HK$1.10 | HK$1.97 +78.7% | 33.3% | HK$3.98 | HK$1.25 | n/a | 15 |
Jan ’25 | HK$1.43 | HK$2.01 +40.8% | 32.3% | HK$3.98 | HK$1.25 | n/a | 14 |
Dec ’24 | HK$1.29 | HK$2.16 +67.7% | 31.1% | HK$3.98 | HK$1.25 | n/a | 14 |
Nov ’24 | HK$1.39 | HK$2.21 +58.6% | 28.5% | HK$3.98 | HK$1.50 | n/a | 14 |
Oct ’24 | HK$1.67 | HK$2.39 +43.2% | 29.7% | HK$3.98 | HK$1.65 | n/a | 15 |
Sep ’24 | HK$1.71 | HK$2.43 +41.9% | 29.8% | HK$3.98 | HK$1.65 | n/a | 14 |
Aug ’24 | HK$1.90 | HK$2.59 +36.4% | 28.6% | HK$3.98 | HK$1.65 | HK$0.89 | 12 |
Jul ’24 | HK$2.56 | HK$3.21 +25.6% | 13.5% | HK$4.10 | HK$2.65 | HK$1.01 | 12 |
Jun ’24 | HK$2.14 | HK$3.27 +52.6% | 16.1% | HK$4.60 | HK$2.65 | HK$1.11 | 12 |
May ’24 | HK$2.19 | HK$3.32 +51.6% | 14.9% | HK$4.60 | HK$2.65 | HK$1.10 | 12 |
Apr ’24 | HK$2.36 | HK$3.35 +41.8% | 14.8% | HK$4.60 | HK$2.65 | HK$1.11 | 12 |
Mar ’24 | HK$2.56 | HK$3.73 +45.7% | 22.3% | HK$6.10 | HK$3.00 | HK$1.06 | 14 |
Feb ’24 | HK$2.90 | HK$4.06 +40.0% | 21.3% | HK$6.10 | HK$3.00 | HK$1.10 | 14 |
Jan ’24 | HK$2.59 | HK$4.02 +55.1% | 22.7% | HK$6.10 | HK$2.80 | HK$1.43 | 14 |
Dec ’23 | HK$2.50 | HK$4.03 +61.1% | 22.3% | HK$6.10 | HK$2.80 | HK$1.29 | 14 |
Nov ’23 | HK$1.98 | HK$4.43 +123.8% | 20.8% | HK$6.10 | HK$2.80 | HK$1.39 | 14 |
Oct ’23 | HK$2.42 | HK$4.71 +94.7% | 15.3% | HK$6.10 | HK$3.28 | HK$1.67 | 14 |
Sep ’23 | HK$3.10 | HK$4.90 +58.0% | 14.4% | HK$6.10 | HK$3.28 | HK$1.71 | 15 |
Aug ’23 | HK$3.86 | HK$5.58 +44.5% | 19.1% | HK$7.80 | HK$3.28 | HK$1.90 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.