Qatar Electricity & Water Company Q.P.S.C Évaluation

Le site QEWS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de QEWS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: QEWS ( QAR15.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( QAR52.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: QEWS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QEWS?

Mesure clé : Comme QEWS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour QEWS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de QEWS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de QEWS?
Ratio PE	10.5x
Les revenus	ر.ق1.65b
Capitalisation boursière	ر.ق17.40b

QEWS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	7.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	17.9x
Ratio PEG	3.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de QEWS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour QEWS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	12.3x
AGL AGL Energy	10.3x	-2.3%	AU$7.3b
HER Hera	11.5x	2.3%	€4.9b
BKH Black Hills	17.7x	9.8%	US$4.5b
ACE ACEA	9.8x	-1.0%	€3.6b
QEWS Qatar Electricity & Water Company Q.P.S.C	10.5x	2.7%	ر.ق17.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: QEWS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de QEWS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Integrated Utilities ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: QEWS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Integrated Utilities ( 12.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de QEWS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

QEWS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	10.5x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings QEWS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes QEWS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ر.ق15.82	ر.ق20.84 +31.7%	12.8%	ر.ق26.00	ر.ق18.70	n/a	5
Nov ’25	ر.ق16.22	ر.ق20.84 +28.5%	12.8%	ر.ق26.00	ر.ق18.70	n/a	5
Oct ’25	ر.ق15.88	ر.ق20.88 +31.5%	13.3%	ر.ق26.00	ر.ق17.30	n/a	6
Sep ’25	ر.ق15.64	ر.ق20.88 +33.5%	13.3%	ر.ق26.00	ر.ق17.30	n/a	6
Aug ’25	ر.ق15.19	ر.ق20.95 +37.9%	12.8%	ر.ق26.00	ر.ق17.70	n/a	6
Jul ’25	ر.ق15.63	ر.ق21.12 +35.1%	12.6%	ر.ق26.00	ر.ق17.70	n/a	6
Jun ’25	ر.ق14.93	ر.ق21.12 +41.4%	12.6%	ر.ق26.00	ر.ق17.70	n/a	6
May ’25	ر.ق15.25	ر.ق21.12 +38.5%	12.6%	ر.ق26.00	ر.ق17.70	n/a	6
Apr ’25	ر.ق16.42	ر.ق21.75 +32.5%	10.5%	ر.ق26.00	ر.ق18.50	n/a	6
Mar ’25	ر.ق17.31	ر.ق21.60 +24.8%	11.5%	ر.ق26.00	ر.ق18.50	n/a	5
Feb ’25	ر.ق17.40	ر.ق21.44 +23.2%	12.5%	ر.ق26.00	ر.ق17.70	n/a	5
Jan ’25	ر.ق18.80	ر.ق21.44 +14.0%	12.5%	ر.ق26.00	ر.ق17.70	n/a	5
Dec ’24	ر.ق16.88	ر.ق21.44 +27.0%	12.5%	ر.ق26.00	ر.ق17.70	n/a	5
Nov ’24	ر.ق16.53	ر.ق21.44 +29.7%	12.5%	ر.ق26.00	ر.ق17.70	ر.ق16.22	5
Oct ’24	ر.ق17.39	ر.ق21.80 +25.4%	10.3%	ر.ق26.00	ر.ق19.52	ر.ق15.88	5
Sep ’24	ر.ق17.91	ر.ق21.68 +21.1%	10.7%	ر.ق26.00	ر.ق19.52	ر.ق15.64	5
Aug ’24	ر.ق18.43	ر.ق21.02 +14.1%	6.5%	ر.ق23.00	ر.ق19.20	ر.ق15.19	5
Jul ’24	ر.ق17.40	ر.ق21.02 +20.8%	6.5%	ر.ق23.00	ر.ق19.20	ر.ق15.63	5
Jun ’24	ر.ق17.05	ر.ق20.82 +22.1%	6.2%	ر.ق23.00	ر.ق19.20	ر.ق14.93	5
May ’24	ر.ق16.89	ر.ق20.82 +23.3%	6.2%	ر.ق23.00	ر.ق19.20	ر.ق15.25	5
Apr ’24	ر.ق16.87	ر.ق20.82 +23.4%	6.2%	ر.ق23.00	ر.ق19.20	ر.ق16.42	5
Mar ’24	ر.ق17.51	ر.ق20.82 +18.9%	6.2%	ر.ق23.00	ر.ق19.20	ر.ق17.31	5
Feb ’24	ر.ق17.13	ر.ق20.85 +21.7%	7.8%	ر.ق23.00	ر.ق18.40	ر.ق17.40	4
Jan ’24	ر.ق17.70	ر.ق20.80 +17.5%	9.1%	ر.ق23.00	ر.ق18.40	ر.ق18.80	3
Dec ’23	ر.ق17.00	ر.ق20.80 +22.4%	9.1%	ر.ق23.00	ر.ق18.40	ر.ق16.88	3
Nov ’23	ر.ق18.50	ر.ق20.85 +12.7%	7.8%	ر.ق23.00	ر.ق18.40	ر.ق16.53	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.