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Algonquin Power & Utilities Évaluation
Le site AQN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AQN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AQN ( CA$7.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AQN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AQN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AQN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$4.16b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 5.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.8x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AQN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 30.5x | ||
ACO.X ATCO | 13.1x | n/a | CA$5.1b |
CU Canadian Utilities | 16.9x | n/a | CA$9.1b |
NPI Northland Power | 85.5x | 14.4% | CA$5.6b |
TA TransAlta | 6.4x | -123.2% | CA$3.6b |
AQN Algonquin Power & Utilities | 36x | 36.0% | CA$5.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AQN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 30.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AQN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Integrated Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AQN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Integrated Utilities ( 16.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AQN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 36x |
Juste PE Ratio | 37.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AQN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$7.20 | CA$9.83 +36.5% | 18.7% | CA$11.66 | CA$7.99 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CA$8.58 | CA$10.10 +17.7% | 13.0% | CA$11.71 | CA$8.51 | n/a | 3 |
Jul ’25 | CA$8.04 | CA$10.08 +25.4% | 12.8% | CA$11.68 | CA$8.53 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CA$8.57 | CA$9.32 +8.7% | 8.7% | CA$10.13 | CA$8.50 | n/a | 2 |
May ’25 | CA$8.60 | CA$9.32 +8.3% | 8.8% | CA$10.14 | CA$8.49 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CA$8.43 | CA$8.86 +5.0% | 10.0% | CA$10.07 | CA$7.99 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CA$7.97 | CA$9.01 +13.0% | 11.7% | CA$10.47 | CA$8.04 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CA$8.12 | CA$8.94 +10.1% | 11.5% | CA$10.37 | CA$7.97 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CA$8.36 | CA$8.98 +7.4% | 12.4% | CA$10.51 | CA$7.91 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CA$8.51 | CA$9.62 +13.0% | 21.0% | CA$12.45 | CA$7.90 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CA$7.32 | CA$10.79 +47.4% | 23.6% | CA$13.87 | CA$8.08 | n/a | 4 |
Oct ’24 | CA$8.04 | CA$11.90 +48.0% | 13.5% | CA$13.52 | CA$9.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | CA$10.38 | CA$12.53 +20.7% | 8.3% | CA$13.56 | CA$11.08 | n/a | 5 |
Aug ’24 | CA$10.65 | CA$12.40 +16.5% | 7.0% | CA$13.29 | CA$11.05 | CA$8.58 | 6 |
Jul ’24 | CA$10.95 | CA$12.51 +14.3% | 5.2% | CA$13.18 | CA$11.51 | CA$8.04 | 6 |
Jun ’24 | CA$11.53 | CA$12.81 +11.1% | 4.6% | CA$13.59 | CA$12.09 | CA$8.57 | 6 |
May ’24 | CA$11.45 | CA$13.11 +14.5% | 14.9% | CA$17.61 | CA$11.50 | CA$8.60 | 7 |
Apr ’24 | CA$11.34 | CA$12.32 +8.6% | 20.6% | CA$17.64 | CA$8.96 | CA$8.43 | 7 |
Mar ’24 | CA$10.25 | CA$12.55 +22.5% | 22.5% | CA$17.49 | CA$9.03 | CA$7.97 | 6 |
Feb ’24 | CA$9.80 | CA$11.97 +22.2% | 26.2% | CA$17.41 | CA$8.84 | CA$8.12 | 6 |
Jan ’24 | CA$8.82 | CA$14.42 +63.5% | 28.6% | CA$20.97 | CA$9.13 | CA$8.36 | 6 |
Dec ’23 | CA$10.22 | CA$14.80 +44.8% | 29.2% | CA$21.70 | CA$8.98 | CA$8.51 | 6 |
Nov ’23 | CA$14.93 | CA$19.18 +28.5% | 15.5% | CA$22.92 | CA$15.83 | CA$7.32 | 5 |
Oct ’23 | CA$15.09 | CA$19.96 +32.2% | 9.5% | CA$22.48 | CA$17.75 | CA$8.04 | 5 |
Sep ’23 | CA$18.06 | CA$19.90 +10.2% | 7.9% | CA$22.10 | CA$18.11 | CA$10.38 | 5 |
Aug ’23 | CA$17.91 | CA$19.31 +7.8% | 8.7% | CA$22.18 | CA$17.52 | CA$10.65 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.