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AltaGas Évaluation
Le site ALA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ALA ( CA$33.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$96.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ALA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ALA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$10.08b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.1x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ALA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22x | ||
CU Canadian Utilities | 16.9x | n/a | CA$9.0b |
BEPC Brookfield Renewable | 14.5x | -23.0% | CA$14.3b |
EMA Emera | 20.1x | 10.4% | CA$14.5b |
AQN Algonquin Power & Utilities | 36.4x | 36.0% | CA$5.6b |
ALA AltaGas | 23.6x | 20.1% | CA$10.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ALA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Gas Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ALA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Gas Utilities ( 13.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ALA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 23.6x |
Juste PE Ratio | 27.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$34.03 | CA$37.10 +9.0% | 3.9% | CA$40.00 | CA$35.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | CA$33.66 | CA$35.91 +6.7% | 5.1% | CA$40.00 | CA$33.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | CA$30.91 | CA$34.91 +12.9% | 4.3% | CA$38.00 | CA$33.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | CA$30.75 | CA$34.83 +13.3% | 4.2% | CA$38.00 | CA$33.00 | n/a | 12 |
May ’25 | CA$30.13 | CA$33.75 +12.0% | 3.8% | CA$36.00 | CA$32.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | CA$29.71 | CA$33.38 +12.4% | 4.9% | CA$36.00 | CA$30.00 | n/a | 13 |
Mar ’25 | CA$29.30 | CA$33.23 +13.4% | 5.0% | CA$36.00 | CA$30.00 | n/a | 13 |
Feb ’25 | CA$28.05 | CA$33.00 +17.6% | 5.5% | CA$36.00 | CA$30.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | CA$27.82 | CA$32.58 +17.1% | 7.4% | CA$36.00 | CA$27.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | CA$27.72 | CA$32.09 +15.8% | 7.3% | CA$36.00 | CA$27.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | CA$26.30 | CA$32.18 +22.4% | 7.4% | CA$36.00 | CA$27.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | CA$26.05 | CA$32.31 +24.0% | 7.2% | CA$36.00 | CA$27.00 | n/a | 13 |
Sep ’24 | CA$27.23 | CA$32.07 +17.8% | 7.2% | CA$36.00 | CA$27.00 | n/a | 15 |
Aug ’24 | CA$26.03 | CA$31.63 +21.5% | 7.5% | CA$36.00 | CA$27.00 | CA$33.66 | 16 |
Jul ’24 | CA$23.80 | CA$31.22 +31.2% | 9.5% | CA$35.00 | CA$25.00 | CA$30.91 | 16 |
Jun ’24 | CA$23.50 | CA$31.03 +32.0% | 9.4% | CA$35.00 | CA$25.00 | CA$30.75 | 16 |
May ’24 | CA$23.84 | CA$31.06 +30.3% | 9.5% | CA$35.00 | CA$25.00 | CA$30.13 | 16 |
Apr ’24 | CA$22.53 | CA$30.94 +37.3% | 10.1% | CA$35.00 | CA$24.00 | CA$29.71 | 16 |
Mar ’24 | CA$23.41 | CA$31.75 +35.6% | 7.9% | CA$36.00 | CA$29.00 | CA$29.30 | 16 |
Feb ’24 | CA$24.47 | CA$31.63 +29.2% | 7.8% | CA$36.00 | CA$29.00 | CA$28.05 | 16 |
Jan ’24 | CA$23.38 | CA$31.60 +35.2% | 8.3% | CA$36.00 | CA$28.00 | CA$27.82 | 15 |
Dec ’23 | CA$22.96 | CA$31.67 +37.9% | 7.5% | CA$36.00 | CA$29.00 | CA$27.72 | 15 |
Nov ’23 | CA$23.70 | CA$31.80 +34.2% | 7.1% | CA$36.00 | CA$29.00 | CA$26.30 | 15 |
Oct ’23 | CA$26.45 | CA$34.35 +29.9% | 3.4% | CA$37.00 | CA$32.50 | CA$26.05 | 15 |
Sep ’23 | CA$28.59 | CA$34.35 +20.1% | 3.2% | CA$37.00 | CA$32.50 | CA$27.23 | 15 |
Aug ’23 | CA$28.53 | CA$34.42 +20.6% | 3.4% | CA$37.00 | CA$32.50 | CA$26.03 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.