AltaGas Ltd.

TSX:ALA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$10.5b

AltaGas Évaluation

Le site ALA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ALA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ALA ( CA$35.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$124.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ALA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALA?

Mesure clé : Comme ALA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ALA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ALA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ALA?
Ratio PE21.5x
Les revenusCA$488.00m
Capitalisation boursièreCA$10.49b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ALA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ALA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.1x
SPB Superior Plus
66.9x65.0%CA$1.5b
CU Canadian Utilities
23.1xn/aCA$9.8b
EMA Emera
24.2x14.2%CA$15.2b
ACO.X ATCO
14.3xn/aCA$5.6b
ALA AltaGas
21.5x14.2%CA$10.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ALA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Gas Utilities ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ALA 21.5xMoyenne de l'industrie 14.2xNo. of Companies16PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ALA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.5 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Gas Utilities ( 21.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ALA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ALA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.5x
Juste PE Ratio25x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ALA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$35.22
CA$38.20
+8.5%
4.3%CA$40.00CA$35.00n/a10
Nov ’25CA$33.71
CA$38.20
+13.3%
4.3%CA$40.00CA$35.00n/a10
Oct ’25CA$33.55
CA$37.60
+12.1%
4.6%CA$40.00CA$35.00n/a10
Sep ’25CA$34.52
CA$37.10
+7.5%
3.9%CA$40.00CA$35.00n/a10
Aug ’25CA$33.66
CA$35.91
+6.7%
5.1%CA$40.00CA$33.00n/a11
Jul ’25CA$30.91
CA$34.91
+12.9%
4.3%CA$38.00CA$33.00n/a11
Jun ’25CA$30.75
CA$34.83
+13.3%
4.2%CA$38.00CA$33.00n/a12
May ’25CA$30.13
CA$33.75
+12.0%
3.8%CA$36.00CA$32.00n/a12
Apr ’25CA$29.71
CA$33.38
+12.4%
4.9%CA$36.00CA$30.00n/a13
Mar ’25CA$29.30
CA$33.23
+13.4%
5.0%CA$36.00CA$30.00n/a13
Feb ’25CA$28.05
CA$33.00
+17.6%
5.5%CA$36.00CA$30.00n/a12
Jan ’25CA$27.82
CA$32.58
+17.1%
7.4%CA$36.00CA$27.00n/a12
Dec ’24CA$27.72
CA$32.09
+15.8%
7.3%CA$36.00CA$27.00n/a11
Nov ’24CA$26.30
CA$32.18
+22.4%
7.4%CA$36.00CA$27.00CA$33.7111
Oct ’24CA$26.05
CA$32.31
+24.0%
7.2%CA$36.00CA$27.00CA$33.5513
Sep ’24CA$27.23
CA$32.07
+17.8%
7.2%CA$36.00CA$27.00CA$34.5215
Aug ’24CA$26.03
CA$31.63
+21.5%
7.5%CA$36.00CA$27.00CA$33.6616
Jul ’24CA$23.80
CA$31.22
+31.2%
9.5%CA$35.00CA$25.00CA$30.9116
Jun ’24CA$23.50
CA$31.03
+32.0%
9.4%CA$35.00CA$25.00CA$30.7516
May ’24CA$23.84
CA$31.06
+30.3%
9.5%CA$35.00CA$25.00CA$30.1316
Apr ’24CA$22.53
CA$30.94
+37.3%
10.1%CA$35.00CA$24.00CA$29.7116
Mar ’24CA$23.41
CA$31.75
+35.6%
7.9%CA$36.00CA$29.00CA$29.3016
Feb ’24CA$24.47
CA$31.63
+29.2%
7.8%CA$36.00CA$29.00CA$28.0516
Jan ’24CA$23.38
CA$31.60
+35.2%
8.3%CA$36.00CA$28.00CA$27.8215
Dec ’23CA$22.96
CA$31.67
+37.9%
7.5%CA$36.00CA$29.00CA$27.7215
Nov ’23CA$23.70
CA$31.80
+34.2%
7.1%CA$36.00CA$29.00CA$26.3015

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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