Superior Plus Corp.

TSX:SPB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$1.6b

Superior Plus Évaluation

Le site SPB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SPB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SPB ( CA$6.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$14.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SPB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SPB?

Mesure clé : Comme SPB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SPB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SPB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SPB?
Ratio PE66.6x
Les revenusUS$16.30m
Capitalisation boursièreUS$1.13b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SPB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SPB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.2x
ALA AltaGas
21.2x14.2%CA$10.3b
CUP.U Caribbean Utilities Company
14.6x8.6%US$577.3m
RNW TransAlta Renewables
42.2x46.4%CA$3.3b
BLX Boralex
34.7x18.7%CA$3.1b
SPB Superior Plus
66.6x65.0%CA$1.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SPB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SPB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Gas Utilities ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SPB 66.6xMoyenne de l'industrie 13.9xNo. of Companies14PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SPB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66.6 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Gas Utilities ( 20.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SPB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SPB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 66.6x
Juste PE Ratio50.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SPB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 50.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SPB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$6.10
CA$8.95
+46.8%
18.7%CA$12.00CA$6.00n/a11
Nov ’25CA$6.59
CA$9.77
+48.3%
9.3%CA$12.00CA$9.00n/a11
Oct ’25CA$7.56
CA$10.27
+35.9%
9.6%CA$12.00CA$9.00n/a11
Sep ’25CA$7.73
CA$10.27
+32.9%
9.6%CA$12.00CA$9.00n/a11
Aug ’25CA$7.81
CA$12.00
+53.6%
9.9%CA$14.00CA$10.00n/a11
Jul ’25CA$8.87
CA$12.95
+46.0%
8.0%CA$15.00CA$11.50n/a11
Jun ’25CA$9.40
CA$12.95
+37.8%
8.0%CA$15.00CA$11.50n/a11
May ’25CA$9.47
CA$12.95
+36.8%
8.0%CA$15.00CA$11.50n/a11
Apr ’25CA$9.85
CA$12.95
+31.5%
8.0%CA$15.00CA$11.50n/a11
Mar ’25CA$9.52
CA$12.95
+36.1%
8.0%CA$15.00CA$11.50n/a11
Feb ’25CA$9.31
CA$13.34
+43.3%
8.1%CA$15.00CA$11.50n/a11
Jan ’25CA$9.63
CA$13.34
+38.5%
6.3%CA$15.00CA$12.00n/a11
Dec ’24CA$10.15
CA$13.34
+31.4%
6.3%CA$15.00CA$12.00n/a11
Nov ’24CA$9.55
CA$13.70
+43.5%
5.7%CA$15.00CA$12.00CA$6.5910
Oct ’24CA$10.26
CA$13.85
+35.0%
4.0%CA$15.00CA$13.00CA$7.5610
Sep ’24CA$10.31
CA$13.85
+34.3%
4.0%CA$15.00CA$13.00CA$7.7310
Aug ’24CA$9.81
CA$13.50
+37.6%
6.1%CA$15.00CA$12.00CA$7.8111
Jul ’24CA$9.49
CA$13.45
+41.8%
6.0%CA$15.00CA$12.00CA$8.8711
Jun ’24CA$9.73
CA$13.27
+36.4%
5.9%CA$15.00CA$12.00CA$9.4011
May ’24CA$9.86
CA$13.00
+31.8%
7.1%CA$15.00CA$12.00CA$9.4710
Apr ’24CA$11.14
CA$12.85
+15.4%
8.0%CA$15.00CA$11.50CA$9.8510
Mar ’24CA$11.09
CA$12.85
+15.9%
8.0%CA$15.00CA$11.50CA$9.5210
Feb ’24CA$10.25
CA$12.95
+26.3%
8.9%CA$15.00CA$11.50CA$9.3110
Jan ’24CA$11.23
CA$12.91
+15.0%
8.6%CA$15.00CA$11.50CA$9.6311
Dec ’23CA$9.96
CA$12.67
+27.2%
8.4%CA$15.00CA$11.50CA$10.1512
Nov ’23CA$10.31
CA$12.96
+25.7%
9.0%CA$15.50CA$12.00CA$9.5512

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

ATCO

CA$5.4b

Engages in the provision of energy, logistics and transportation, water, food and agriculture, real estate, and shelter services in Canada, Australia, and internationally.

ACO.X

CA$48.34

7D

1.8%

1Y

28.0%

Brookfield Renewable Partners

CA$14.0b

Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.

BEP.PRO

CA$24.99

7D

0.04%

1Y

8.7%

Spark Power Group

CA$73.6m

Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.

SPG

CA$0.81

7D

0%

1Y

58.8%