ATCO Ltd.

TSX:ACO.X Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$5.4b

ATCO Évaluation

Le site ACO.X est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ACO.X si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ACO.X ( CA$47.93 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$60.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ACO.X se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ACO.X?

Mesure clé : Comme ACO.X est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ACO.X. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ACO.X par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ACO.X?
Ratio PE13.9x
Les revenusCA$387.00m
Capitalisation boursièreCA$5.40b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ACO.X se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ACO.X par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.4x
AQN Algonquin Power & Utilities
9.7x45.1%CA$5.2b
CU Canadian Utilities
22.5xn/aCA$9.5b
TA TransAlta
27.3x-34.9%CA$4.3b
RNW TransAlta Renewables
42.2x46.4%CA$3.3b
ACO.X ATCO
13.9xn/aCA$5.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ACO.X offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ACO.X se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Integrated Utilities ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ACO.X 13.9xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ACO.X offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Integrated Utilities ( 20.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ACO.X par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ACO.X PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ACO.X } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ACO.X et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$47.93
CA$51.42
+7.3%
7.1%CA$58.00CA$46.00n/a6
Nov ’25CA$47.66
CA$49.92
+4.7%
9.7%CA$59.00CA$45.00n/a6
Oct ’25CA$48.06
CA$48.08
+0.05%
5.9%CA$52.50CA$45.00n/a6
Sep ’25CA$45.47
CA$47.75
+5.0%
5.0%CA$51.00CA$45.00n/a6
Aug ’25CA$43.40
CA$45.92
+5.8%
8.5%CA$50.50CA$39.00n/a6
Jul ’25CA$38.97
CA$45.92
+17.8%
8.5%CA$50.50CA$39.00n/a6
Jun ’25CA$39.52
CA$46.21
+16.9%
8.0%CA$50.50CA$39.00n/a7
May ’25CA$37.61
CA$45.43
+20.8%
8.6%CA$49.00CA$38.00n/a7
Apr ’25CA$37.58
CA$45.86
+22.0%
8.2%CA$49.00CA$38.00n/a7
Mar ’25CA$38.12
CA$45.86
+20.3%
8.2%CA$49.00CA$38.00n/a7
Feb ’25CA$38.19
CA$45.57
+19.3%
8.0%CA$49.00CA$38.00n/a7
Jan ’25CA$38.67
CA$45.86
+18.6%
7.4%CA$48.00CA$38.00n/a7
Dec ’24CA$37.41
CA$45.86
+22.6%
7.4%CA$48.00CA$38.00n/a7
Nov ’24CA$36.60
CA$45.86
+25.3%
7.4%CA$48.00CA$38.00CA$47.667
Oct ’24CA$34.40
CA$47.86
+39.1%
4.8%CA$50.00CA$44.00CA$48.067
Sep ’24CA$37.75
CA$49.00
+29.8%
4.3%CA$51.00CA$44.00CA$45.478
Aug ’24CA$37.29
CA$49.00
+31.4%
4.3%CA$51.00CA$44.00CA$43.408
Jul ’24CA$39.44
CA$50.00
+26.8%
4.8%CA$53.00CA$45.00CA$38.978
Jun ’24CA$41.13
CA$50.00
+21.6%
4.8%CA$53.00CA$45.00CA$39.528
May ’24CA$44.86
CA$50.00
+11.5%
4.8%CA$53.00CA$45.00CA$37.618
Apr ’24CA$43.32
CA$49.50
+14.3%
4.3%CA$52.00CA$45.00CA$37.588
Mar ’24CA$41.20
CA$49.81
+20.9%
6.0%CA$53.00CA$44.50CA$38.128
Feb ’24CA$42.36
CA$49.64
+17.2%
6.4%CA$53.00CA$44.50CA$38.197
Jan ’24CA$42.38
CA$48.50
+14.4%
8.3%CA$53.00CA$41.00CA$38.677
Dec ’23CA$42.63
CA$48.50
+13.8%
8.3%CA$53.00CA$41.00CA$37.417
Nov ’23CA$41.89
CA$49.14
+17.3%
7.5%CA$53.00CA$41.00CA$36.607

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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