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ATCO Évaluation
Le site ACO.X est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ACO.X si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ACO.X ( CA$44.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$60.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ACO.X se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ACO.X?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ACO.X? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$5.06b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.3x |
Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ACO.X se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 36.2x | ||
AQN Algonquin Power & Utilities | 36x | 36.0% | CA$5.6b |
CU Canadian Utilities | 16.9x | n/a | CA$9.1b |
NPI Northland Power | 85.5x | 14.4% | CA$5.6b |
TA TransAlta | 6.4x | -123.2% | CA$3.6b |
ACO.X ATCO | 13.1x | n/a | CA$5.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ACO.X offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ACO.X se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Integrated Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ACO.X offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Integrated Utilities ( 16.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ACO.X par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 13.1x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ACO.X } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$45.12 | CA$47.75 +5.8% | 5.0% | CA$51.00 | CA$45.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | CA$43.40 | CA$45.92 +5.8% | 8.5% | CA$50.50 | CA$39.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | CA$38.97 | CA$45.92 +17.8% | 8.5% | CA$50.50 | CA$39.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | CA$39.52 | CA$46.21 +16.9% | 8.0% | CA$50.50 | CA$39.00 | n/a | 7 |
May ’25 | CA$37.61 | CA$45.43 +20.8% | 8.6% | CA$49.00 | CA$38.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | CA$37.58 | CA$45.86 +22.0% | 8.2% | CA$49.00 | CA$38.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | CA$38.12 | CA$45.86 +20.3% | 8.2% | CA$49.00 | CA$38.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | CA$38.19 | CA$45.57 +19.3% | 8.0% | CA$49.00 | CA$38.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | CA$38.67 | CA$45.86 +18.6% | 7.4% | CA$48.00 | CA$38.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | CA$37.41 | CA$45.86 +22.6% | 7.4% | CA$48.00 | CA$38.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | CA$36.60 | CA$45.86 +25.3% | 7.4% | CA$48.00 | CA$38.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | CA$34.40 | CA$47.86 +39.1% | 4.8% | CA$50.00 | CA$44.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | CA$37.75 | CA$49.00 +29.8% | 4.3% | CA$51.00 | CA$44.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | CA$37.29 | CA$49.00 +31.4% | 4.3% | CA$51.00 | CA$44.00 | CA$43.40 | 8 |
Jul ’24 | CA$39.44 | CA$50.00 +26.8% | 4.8% | CA$53.00 | CA$45.00 | CA$38.97 | 8 |
Jun ’24 | CA$41.13 | CA$50.00 +21.6% | 4.8% | CA$53.00 | CA$45.00 | CA$39.52 | 8 |
May ’24 | CA$44.86 | CA$50.00 +11.5% | 4.8% | CA$53.00 | CA$45.00 | CA$37.61 | 8 |
Apr ’24 | CA$43.32 | CA$49.50 +14.3% | 4.3% | CA$52.00 | CA$45.00 | CA$37.58 | 8 |
Mar ’24 | CA$41.20 | CA$49.81 +20.9% | 6.0% | CA$53.00 | CA$44.50 | CA$38.12 | 8 |
Feb ’24 | CA$42.36 | CA$49.64 +17.2% | 6.4% | CA$53.00 | CA$44.50 | CA$38.19 | 7 |
Jan ’24 | CA$42.38 | CA$48.50 +14.4% | 8.3% | CA$53.00 | CA$41.00 | CA$38.67 | 7 |
Dec ’23 | CA$42.63 | CA$48.50 +13.8% | 8.3% | CA$53.00 | CA$41.00 | CA$37.41 | 7 |
Nov ’23 | CA$41.89 | CA$49.14 +17.3% | 7.5% | CA$53.00 | CA$41.00 | CA$36.60 | 7 |
Oct ’23 | CA$42.45 | CA$51.36 +21.0% | 4.8% | CA$55.00 | CA$49.00 | CA$34.40 | 7 |
Sep ’23 | CA$46.71 | CA$50.43 +8.0% | 8.5% | CA$55.00 | CA$41.50 | CA$37.75 | 7 |
Aug ’23 | CA$47.33 | CA$49.79 +5.2% | 9.2% | CA$55.00 | CA$41.50 | CA$37.29 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.