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Capital Power Évaluation
Le site CPX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CPX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CPX ( CA$44.57 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$210.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CPX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CPX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CPX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$5.81b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.3x |
Ratio PEG | -0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CPX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 41.7x | ||
TA TransAlta | 6.3x | -123.2% | CA$3.6b |
NPI Northland Power | 82.6x | 14.4% | CA$5.5b |
BLX Boralex | 35.5x | 14.6% | CA$3.4b |
RNW TransAlta Renewables | 42.2x | 46.4% | CA$3.3b |
CPX Capital Power | 9.5x | -10.9% | CA$5.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CPX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CPX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Renewable Energy ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CPX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Renewable Energy ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CPX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 9.5x |
Juste PE Ratio | 14.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CPX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$44.80 | CA$45.30 +1.1% | 8.2% | CA$54.00 | CA$40.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | CA$43.36 | CA$44.91 +3.6% | 7.3% | CA$53.00 | CA$40.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | CA$38.99 | CA$41.82 +7.3% | 10.4% | CA$52.00 | CA$37.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | CA$39.33 | CA$41.45 +5.4% | 9.7% | CA$50.00 | CA$37.00 | n/a | 11 |
May ’25 | CA$35.53 | CA$42.55 +19.7% | 8.3% | CA$49.00 | CA$38.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | CA$37.94 | CA$43.82 +15.5% | 8.5% | CA$51.00 | CA$38.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | CA$38.66 | CA$43.91 +13.6% | 8.2% | CA$51.00 | CA$39.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | CA$37.45 | CA$43.40 +15.9% | 7.9% | CA$51.00 | CA$38.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | CA$37.84 | CA$44.80 +18.4% | 6.9% | CA$51.00 | CA$40.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | CA$37.72 | CA$45.00 +19.3% | 7.8% | CA$53.00 | CA$40.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | CA$35.88 | CA$46.18 +28.7% | 7.4% | CA$52.00 | CA$40.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | CA$37.92 | CA$48.75 +28.6% | 5.6% | CA$54.00 | CA$44.00 | n/a | 12 |
Sep ’24 | CA$41.02 | CA$49.38 +20.4% | 6.9% | CA$57.00 | CA$44.00 | n/a | 13 |
Aug ’24 | CA$40.66 | CA$50.69 +24.7% | 6.0% | CA$57.00 | CA$47.00 | CA$43.36 | 13 |
Jul ’24 | CA$42.10 | CA$51.54 +22.4% | 5.7% | CA$58.00 | CA$47.00 | CA$38.99 | 13 |
Jun ’24 | CA$44.74 | CA$51.85 +15.9% | 5.1% | CA$58.00 | CA$48.00 | CA$39.33 | 13 |
May ’24 | CA$45.11 | CA$51.31 +13.7% | 4.4% | CA$57.00 | CA$48.00 | CA$35.53 | 13 |
Apr ’24 | CA$41.64 | CA$51.15 +22.8% | 4.5% | CA$57.00 | CA$48.00 | CA$37.94 | 13 |
Mar ’24 | CA$41.85 | CA$51.96 +24.2% | 4.3% | CA$57.00 | CA$50.00 | CA$38.66 | 13 |
Feb ’24 | CA$44.31 | CA$52.35 +18.1% | 4.0% | CA$57.00 | CA$50.00 | CA$37.45 | 13 |
Jan ’24 | CA$46.33 | CA$52.31 +12.9% | 4.6% | CA$57.00 | CA$50.00 | CA$37.84 | 13 |
Dec ’23 | CA$47.17 | CA$51.23 +8.6% | 5.4% | CA$56.00 | CA$48.00 | CA$37.72 | 13 |
Nov ’23 | CA$44.15 | CA$51.00 +15.5% | 4.8% | CA$56.00 | CA$48.00 | CA$35.88 | 13 |
Oct ’23 | CA$46.90 | CA$52.73 +12.4% | 5.8% | CA$58.00 | CA$49.00 | CA$37.92 | 13 |
Sep ’23 | CA$51.30 | CA$50.81 -1.0% | 6.1% | CA$57.50 | CA$47.00 | CA$41.02 | 13 |
Aug ’23 | CA$49.34 | CA$48.42 -1.9% | 6.1% | CA$54.00 | CA$45.00 | CA$40.66 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.