Capital Power Corporation

TSX:CPX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$7.5b

Capital Power Évaluation

Le site CPX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CPX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CPX ( CA$58.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$188.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CPX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CPX?

Mesure clé : Comme CPX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CPX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CPX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CPX?
Ratio PE14.7x
Les revenusCA$520.00m
Capitalisation boursièreCA$7.47b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CPX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CPX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.2x
TA TransAlta
27.3x-34.9%CA$4.3b
MXG Maxim Power
8xn/aCA$332.2m
BLX Boralex
35.2x18.7%CA$3.1b
RNW TransAlta Renewables
42.2x46.4%CA$3.3b
CPX Capital Power
14.7x-10.6%CA$7.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CPX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CPX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Renewable Energy ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CPX 14.7xMoyenne de l'industrie 14.1xNo. of Companies4PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CPX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Renewable Energy ( 14.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CPX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CPX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.7x
Juste PE Ratio19.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CPX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CPX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$58.48
CA$55.70
-4.8%
10.8%CA$62.00CA$40.00n/a10
Nov ’25CA$55.30
CA$55.70
+0.7%
10.8%CA$62.00CA$40.00n/a10
Oct ’25CA$50.22
CA$47.30
-5.8%
11.7%CA$60.00CA$40.00n/a10
Sep ’25CA$44.95
CA$45.30
+0.8%
8.2%CA$54.00CA$40.00n/a10
Aug ’25CA$43.36
CA$44.91
+3.6%
7.3%CA$53.00CA$40.00n/a11
Jul ’25CA$38.99
CA$41.82
+7.3%
10.4%CA$52.00CA$37.00n/a11
Jun ’25CA$39.33
CA$41.45
+5.4%
9.7%CA$50.00CA$37.00n/a11
May ’25CA$35.53
CA$42.55
+19.7%
8.3%CA$49.00CA$38.00n/a11
Apr ’25CA$37.94
CA$43.82
+15.5%
8.5%CA$51.00CA$38.00n/a11
Mar ’25CA$38.66
CA$43.91
+13.6%
8.2%CA$51.00CA$39.00n/a11
Feb ’25CA$37.45
CA$43.40
+15.9%
7.9%CA$51.00CA$38.00n/a10
Jan ’25CA$37.84
CA$44.80
+18.4%
6.9%CA$51.00CA$40.00n/a10
Dec ’24CA$37.72
CA$45.00
+19.3%
7.8%CA$53.00CA$40.00n/a10
Nov ’24CA$35.88
CA$46.18
+28.7%
7.4%CA$52.00CA$40.00CA$55.3011
Oct ’24CA$37.92
CA$48.75
+28.6%
5.6%CA$54.00CA$44.00CA$50.2212
Sep ’24CA$41.02
CA$49.38
+20.4%
6.9%CA$57.00CA$44.00CA$44.9513
Aug ’24CA$40.66
CA$50.69
+24.7%
6.0%CA$57.00CA$47.00CA$43.3613
Jul ’24CA$42.10
CA$51.54
+22.4%
5.7%CA$58.00CA$47.00CA$38.9913
Jun ’24CA$44.74
CA$51.85
+15.9%
5.1%CA$58.00CA$48.00CA$39.3313
May ’24CA$45.11
CA$51.31
+13.7%
4.4%CA$57.00CA$48.00CA$35.5313
Apr ’24CA$41.64
CA$51.15
+22.8%
4.5%CA$57.00CA$48.00CA$37.9413
Mar ’24CA$41.85
CA$51.96
+24.2%
4.3%CA$57.00CA$50.00CA$38.6613
Feb ’24CA$44.31
CA$52.35
+18.1%
4.0%CA$57.00CA$50.00CA$37.4513
Jan ’24CA$46.33
CA$52.31
+12.9%
4.6%CA$57.00CA$50.00CA$37.8413
Dec ’23CA$47.17
CA$51.23
+8.6%
5.4%CA$56.00CA$48.00CA$37.7213
Nov ’23CA$44.15
CA$51.00
+15.5%
4.8%CA$56.00CA$48.00CA$35.8813

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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