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TransAlta Évaluation
Le site TA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TA ( CA$11.47 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$6.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$3.56b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.4x |
Ratio PEG | -0.05x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23.7x | ||
CPX Capital Power | 9.5x | -10.9% | CA$5.8b |
RNW TransAlta Renewables | 42.2x | 46.4% | CA$3.3b |
BLX Boralex | 35.5x | 14.6% | CA$3.4b |
MXG Maxim Power | 7.6x | n/a | CA$197.7m |
TA TransAlta | 6.3x | -123.2% | CA$3.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Renewable Energy ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Renewable Energy ( 19.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 6.3x |
Juste PE Ratio | 1.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 1.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$11.96 | CA$13.91 +16.3% | 14.6% | CA$16.00 | CA$10.25 | n/a | 8 |
Aug ’25 | CA$11.29 | CA$13.53 +19.9% | 15.0% | CA$16.00 | CA$10.25 | n/a | 8 |
Jul ’25 | CA$9.70 | CA$13.66 +40.8% | 15.9% | CA$16.50 | CA$10.25 | n/a | 8 |
Jun ’25 | CA$9.79 | CA$13.59 +38.9% | 15.4% | CA$16.00 | CA$10.25 | n/a | 8 |
May ’25 | CA$9.19 | CA$13.50 +46.9% | 17.0% | CA$16.00 | CA$9.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | CA$8.69 | CA$13.78 +58.5% | 20.8% | CA$18.50 | CA$9.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | CA$9.26 | CA$13.89 +50.0% | 19.4% | CA$18.50 | CA$10.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | CA$9.76 | CA$14.61 +49.7% | 16.4% | CA$18.00 | CA$10.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | CA$11.02 | CA$15.00 +36.1% | 13.1% | CA$18.00 | CA$12.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | CA$11.09 | CA$15.00 +35.3% | 13.1% | CA$18.00 | CA$12.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | CA$10.38 | CA$15.40 +48.4% | 9.6% | CA$17.50 | CA$13.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | CA$11.83 | CA$16.30 +37.8% | 10.4% | CA$19.00 | CA$14.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | CA$13.01 | CA$16.68 +28.2% | 11.7% | CA$20.00 | CA$14.00 | n/a | 11 |
Aug ’24 | CA$13.45 | CA$16.23 +20.6% | 12.5% | CA$20.00 | CA$13.00 | CA$11.29 | 11 |
Jul ’24 | CA$12.40 | CA$16.25 +31.0% | 12.2% | CA$20.00 | CA$13.00 | CA$9.70 | 12 |
Jun ’24 | CA$13.02 | CA$16.17 +24.2% | 13.2% | CA$20.00 | CA$12.00 | CA$9.79 | 12 |
May ’24 | CA$12.21 | CA$15.79 +29.3% | 12.6% | CA$20.00 | CA$12.00 | CA$9.19 | 12 |
Apr ’24 | CA$11.82 | CA$15.67 +32.5% | 11.5% | CA$20.00 | CA$13.00 | CA$8.69 | 12 |
Mar ’24 | CA$11.07 | CA$15.67 +41.5% | 11.5% | CA$20.00 | CA$13.00 | CA$9.26 | 12 |
Feb ’24 | CA$12.79 | CA$15.79 +23.5% | 12.4% | CA$20.00 | CA$12.00 | CA$9.76 | 12 |
Jan ’24 | CA$12.11 | CA$15.96 +31.8% | 12.9% | CA$20.00 | CA$12.00 | CA$11.02 | 12 |
Dec ’23 | CA$12.75 | CA$16.33 +28.1% | 10.3% | CA$20.00 | CA$14.00 | CA$11.09 | 12 |
Nov ’23 | CA$11.81 | CA$15.79 +33.7% | 12.0% | CA$20.00 | CA$13.00 | CA$10.38 | 12 |
Oct ’23 | CA$12.21 | CA$16.50 +35.1% | 10.9% | CA$20.00 | CA$14.00 | CA$11.83 | 12 |
Sep ’23 | CA$12.25 | CA$16.33 +33.3% | 7.9% | CA$18.00 | CA$14.00 | CA$13.01 | 12 |
Aug ’23 | CA$14.66 | CA$16.54 +12.8% | 8.0% | CA$18.50 | CA$14.50 | CA$13.45 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.