TransAlta Corporation

TSX:TA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$4.5b

TransAlta Évaluation

Le site TA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TA ( CA$15.07 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$53.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TA?

Mesure clé : Comme TA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TA?
Ratio PE28.5x
Les revenusCA$158.00m
Capitalisation boursièreCA$4.50b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.9x
CPX Capital Power
15.4x-10.6%CA$8.0b
MXG Maxim Power
7.4xn/aCA$308.7m
RNW TransAlta Renewables
42.2x46.4%CA$3.3b
BLX Boralex
34.8x18.7%CA$3.1b
TA TransAlta
28.5x-34.9%CA$4.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Renewable Energy ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TA 28.5xMoyenne de l'industrie 14.6xNo. of Companies4PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Renewable Energy ( 15.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.5x
Juste PE Ratio14.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$15.07
CA$15.92
+5.6%
13.8%CA$18.00CA$10.25n/a9
Nov ’25CA$14.36
CA$15.36
+7.0%
13.7%CA$18.00CA$10.25n/a9
Oct ’25CA$14.27
CA$14.53
+1.8%
12.8%CA$17.00CA$10.25n/a8
Sep ’25CA$11.87
CA$13.91
+17.2%
14.6%CA$16.00CA$10.25n/a8
Aug ’25CA$11.29
CA$13.53
+19.9%
15.0%CA$16.00CA$10.25n/a8
Jul ’25CA$9.70
CA$13.66
+40.8%
15.9%CA$16.50CA$10.25n/a8
Jun ’25CA$9.79
CA$13.59
+38.9%
15.4%CA$16.00CA$10.25n/a8
May ’25CA$9.19
CA$13.50
+46.9%
17.0%CA$16.00CA$9.00n/a8
Apr ’25CA$8.69
CA$13.78
+58.5%
20.8%CA$18.50CA$9.00n/a9
Mar ’25CA$9.26
CA$13.89
+50.0%
19.4%CA$18.50CA$10.00n/a9
Feb ’25CA$9.76
CA$14.61
+49.7%
16.4%CA$18.00CA$10.00n/a9
Jan ’25CA$11.02
CA$15.00
+36.1%
13.1%CA$18.00CA$12.00n/a9
Dec ’24CA$11.09
CA$15.00
+35.3%
13.1%CA$18.00CA$12.00n/a9
Nov ’24CA$10.38
CA$15.40
+48.4%
9.6%CA$17.50CA$13.00CA$14.3610
Oct ’24CA$11.83
CA$16.30
+37.8%
10.4%CA$19.00CA$14.00CA$14.2710
Sep ’24CA$13.01
CA$16.68
+28.2%
11.7%CA$20.00CA$14.00CA$11.8711
Aug ’24CA$13.45
CA$16.23
+20.6%
12.5%CA$20.00CA$13.00CA$11.2911
Jul ’24CA$12.40
CA$16.25
+31.0%
12.2%CA$20.00CA$13.00CA$9.7012
Jun ’24CA$13.02
CA$16.17
+24.2%
13.2%CA$20.00CA$12.00CA$9.7912
May ’24CA$12.21
CA$15.79
+29.3%
12.6%CA$20.00CA$12.00CA$9.1912
Apr ’24CA$11.82
CA$15.67
+32.5%
11.5%CA$20.00CA$13.00CA$8.6912
Mar ’24CA$11.07
CA$15.67
+41.5%
11.5%CA$20.00CA$13.00CA$9.2612
Feb ’24CA$12.79
CA$15.79
+23.5%
12.4%CA$20.00CA$12.00CA$9.7612
Jan ’24CA$12.11
CA$15.96
+31.8%
12.9%CA$20.00CA$12.00CA$11.0212
Dec ’23CA$12.75
CA$16.33
+28.1%
10.3%CA$20.00CA$14.00CA$11.0912
Nov ’23CA$11.81
CA$15.79
+33.7%
12.0%CA$20.00CA$13.00CA$10.3812

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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