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TransAlta Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
TransAlta possède un total de capitaux propres de CA$1.9B et une dette totale de CA$4.0B, ce qui porte son ratio d'endettement à 212.3%. Son actif total et son passif total sont CA$8.5B et de CA$6.6B. L'EBIT de TransAlta est CA$1.0B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$351.0M.
Informations clés
212.3%
Ratio d'endettement
CA$4.05b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.4x |
| Argent liquide | CA$351.00m |
| Fonds propres | CA$1.91b |
| Total du passif | CA$6.64b |
| Total des actifs | CA$8.55b |
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May 03Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TA ( CA$1.5B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$1.8B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TA ( CA$1.5B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$4.8B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TA ( 193.9% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TA est passé de 83.4% à 212.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TA est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 33.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TA sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.4 x couverture).