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Boralex Évaluation
Le site BLX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BLX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BLX ( CA$33.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$133.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BLX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BLX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BLX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$3.44b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 7.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.8x |
Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BLX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 41.8x | ||
RNW TransAlta Renewables | 42.2x | 46.4% | CA$3.3b |
NPI Northland Power | 87x | 14.7% | CA$5.8b |
BEPC Brookfield Renewable | 14.2x | -16.9% | CA$14.4b |
PIF Polaris Renewable Energy | 23.7x | 11.4% | CA$250.0m |
BLX Boralex | 36x | 14.6% | CA$3.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BLX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BLX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Renewable Energy ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BLX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Renewable Energy ( 19.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BLX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 36x |
Juste PE Ratio | 23.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BLX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$33.29 | CA$41.36 +24.3% | 8.6% | CA$47.00 | CA$36.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | CA$34.13 | CA$40.55 +18.8% | 9.3% | CA$46.00 | CA$36.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | CA$33.51 | CA$40.18 +19.9% | 8.5% | CA$46.00 | CA$36.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | CA$34.59 | CA$39.00 +12.7% | 8.3% | CA$45.00 | CA$34.00 | n/a | 11 |
May ’25 | CA$28.92 | CA$38.45 +33.0% | 8.1% | CA$45.00 | CA$33.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | CA$28.66 | CA$39.30 +37.1% | 9.1% | CA$45.00 | CA$33.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | CA$29.32 | CA$38.80 +32.3% | 8.2% | CA$44.00 | CA$33.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | CA$32.96 | CA$38.50 +16.8% | 9.9% | CA$44.00 | CA$30.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | CA$33.68 | CA$38.55 +14.4% | 9.3% | CA$43.00 | CA$30.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | CA$31.47 | CA$38.00 +20.7% | 8.5% | CA$42.00 | CA$30.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | CA$26.89 | CA$38.64 +43.7% | 8.1% | CA$42.00 | CA$30.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | CA$29.18 | CA$44.00 +50.8% | 8.3% | CA$50.00 | CA$38.00 | n/a | 13 |
Sep ’24 | CA$32.59 | CA$44.29 +35.9% | 8.1% | CA$50.00 | CA$38.00 | n/a | 14 |
Aug ’24 | CA$33.27 | CA$45.57 +37.0% | 8.7% | CA$53.00 | CA$39.00 | CA$34.13 | 14 |
Jul ’24 | CA$36.07 | CA$46.68 +29.4% | 9.2% | CA$53.00 | CA$39.00 | CA$33.51 | 14 |
Jun ’24 | CA$38.08 | CA$47.04 +23.5% | 9.0% | CA$53.00 | CA$39.00 | CA$34.59 | 13 |
May ’24 | CA$39.10 | CA$47.07 +20.4% | 10.2% | CA$57.50 | CA$39.00 | CA$28.92 | 14 |
Apr ’24 | CA$41.15 | CA$46.43 +12.8% | 10.8% | CA$57.50 | CA$39.00 | CA$28.66 | 14 |
Mar ’24 | CA$36.41 | CA$46.79 +28.5% | 10.4% | CA$57.50 | CA$39.00 | CA$29.32 | 14 |
Feb ’24 | CA$38.58 | CA$47.32 +22.7% | 10.2% | CA$57.50 | CA$40.00 | CA$32.96 | 14 |
Jan ’24 | CA$40.02 | CA$46.89 +17.2% | 12.0% | CA$57.50 | CA$36.00 | CA$33.68 | 14 |
Dec ’23 | CA$38.51 | CA$46.14 +19.8% | 11.1% | CA$55.00 | CA$36.00 | CA$31.47 | 14 |
Nov ’23 | CA$38.63 | CA$48.07 +24.4% | 8.1% | CA$55.00 | CA$42.00 | CA$26.89 | 14 |
Oct ’23 | CA$43.87 | CA$50.93 +16.1% | 7.2% | CA$55.00 | CA$42.00 | CA$29.18 | 14 |
Sep ’23 | CA$48.43 | CA$50.71 +4.7% | 8.1% | CA$57.00 | CA$42.00 | CA$32.59 | 14 |
Aug ’23 | CA$46.46 | CA$46.44 -0.04% | 9.4% | CA$55.00 | CA$38.00 | CA$33.27 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.