Boralex Inc.

TSX:BLX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$3.1b

Boralex Évaluation

Le site BLX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BLX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BLX ( CA$29.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$109.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BLX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BLX?

Mesure clé : Comme BLX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BLX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BLX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BLX?
Ratio PE34.5x
Les revenusCA$89.00m
Capitalisation boursièreCA$3.07b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BLX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BLX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.2x
RNW TransAlta Renewables
42.2x46.4%CA$3.3b
PIF Polaris Renewable Energy
27.7x36.6%CA$278.4m
WEB Westbridge Renewable Energy
2.4xn/aCA$82.1m
TA TransAlta
28.4x-34.9%CA$4.5b
BLX Boralex
34.5x18.7%CA$3.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BLX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BLX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Renewable Energy ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BLX 34.5xMoyenne de l'industrie 14.4xNo. of Companies4PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BLX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Renewable Energy ( 15.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BLX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BLX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 34.5x
Juste PE Ratio28.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BLX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BLX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$29.84
CA$42.00
+40.8%
8.4%CA$47.00CA$36.00n/a11
Nov ’25CA$33.42
CA$42.60
+27.5%
8.3%CA$47.00CA$36.00n/a10
Oct ’25CA$35.88
CA$41.91
+16.8%
9.2%CA$47.00CA$36.00n/a11
Sep ’25CA$32.27
CA$41.36
+28.2%
8.6%CA$47.00CA$36.00n/a11
Aug ’25CA$34.13
CA$40.55
+18.8%
9.3%CA$46.00CA$36.00n/a11
Jul ’25CA$33.51
CA$40.18
+19.9%
8.5%CA$46.00CA$36.00n/a11
Jun ’25CA$34.59
CA$39.00
+12.7%
8.3%CA$45.00CA$34.00n/a11
May ’25CA$28.92
CA$38.45
+33.0%
8.1%CA$45.00CA$33.00n/a11
Apr ’25CA$28.66
CA$39.30
+37.1%
9.1%CA$45.00CA$33.00n/a10
Mar ’25CA$29.32
CA$38.80
+32.3%
8.2%CA$44.00CA$33.00n/a10
Feb ’25CA$32.96
CA$38.50
+16.8%
9.9%CA$44.00CA$30.00n/a10
Jan ’25CA$33.68
CA$38.55
+14.4%
9.3%CA$43.00CA$30.00n/a11
Dec ’24CA$31.47
CA$38.00
+20.7%
8.5%CA$42.00CA$30.00n/a11
Nov ’24CA$26.89
CA$38.64
+43.7%
8.1%CA$42.00CA$30.00CA$33.4211
Oct ’24CA$29.18
CA$44.00
+50.8%
8.3%CA$50.00CA$38.00CA$35.8813
Sep ’24CA$32.59
CA$44.29
+35.9%
8.1%CA$50.00CA$38.00CA$32.2714
Aug ’24CA$33.27
CA$45.57
+37.0%
8.7%CA$53.00CA$39.00CA$34.1314
Jul ’24CA$36.07
CA$46.68
+29.4%
9.2%CA$53.00CA$39.00CA$33.5114
Jun ’24CA$38.08
CA$47.04
+23.5%
9.0%CA$53.00CA$39.00CA$34.5913
May ’24CA$39.10
CA$47.07
+20.4%
10.2%CA$57.50CA$39.00CA$28.9214
Apr ’24CA$41.15
CA$46.43
+12.8%
10.8%CA$57.50CA$39.00CA$28.6614
Mar ’24CA$36.41
CA$46.79
+28.5%
10.4%CA$57.50CA$39.00CA$29.3214
Feb ’24CA$38.58
CA$47.32
+22.7%
10.2%CA$57.50CA$40.00CA$32.9614
Jan ’24CA$40.02
CA$46.89
+17.2%
12.0%CA$57.50CA$36.00CA$33.6814
Dec ’23CA$38.51
CA$46.14
+19.8%
11.1%CA$55.00CA$36.00CA$31.4714
Nov ’23CA$38.63
CA$48.07
+24.4%
8.1%CA$55.00CA$42.00CA$26.8914

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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