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Brookfield Renewable Partners Évaluation
Le site BEP.UN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BEP.UN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BEP.UN ( CA$32.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$53.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BEP.UN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BEP.UN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BEP.UN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$13.46b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 11.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.1x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BEP.UN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 3.9x | ||
BEPC Brookfield Renewable | 2.6x | 8.0% | CA$16.2b |
NPI Northland Power | 2.5x | 4.6% | CA$6.0b |
RNW TransAlta Renewables | 6.6x | 0.5% | CA$3.3b |
BLX Boralex | 3.9x | 3.0% | CA$3.7b |
BEP.UN Brookfield Renewable Partners | 2.5x | 9.2% | CA$18.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BEP.UN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BEP.UN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Renewable Energy ?
Price-To-Sales vs Industrie: BEP.UN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Renewable Energy ( 2.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BEP.UN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2.5x |
Juste PS Ratio | 2.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: BEP.UN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$38.20 | CA$37.23 -2.5% | 11.6% | CA$43.16 | CA$31.04 | n/a | 6 |
Sep ’25 | CA$33.04 | CA$36.65 +10.9% | 11.8% | CA$43.04 | CA$30.21 | n/a | 6 |
Aug ’25 | CA$33.30 | CA$39.94 +19.9% | 7.0% | CA$44.38 | CA$37.03 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CA$33.85 | CA$39.74 +17.4% | 6.8% | CA$44.10 | CA$36.99 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CA$38.05 | CA$39.14 +2.9% | 7.1% | CA$43.88 | CA$36.95 | n/a | 4 |
May ’25 | CA$32.21 | CA$38.73 +20.2% | 9.3% | CA$44.71 | CA$35.22 | n/a | 4 |
Apr ’25 | CA$31.33 | CA$39.12 +24.9% | 8.3% | CA$44.09 | CA$35.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | CA$31.01 | CA$39.05 +25.9% | 8.2% | CA$43.97 | CA$35.03 | n/a | 4 |
Feb ’25 | CA$34.90 | CA$42.22 +21.0% | 16.9% | CA$54.89 | CA$34.91 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CA$34.81 | CA$42.66 +22.6% | 17.3% | CA$55.73 | CA$35.06 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CA$35.00 | CA$41.11 +17.5% | 21.2% | CA$55.66 | CA$30.78 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CA$29.87 | CA$44.48 +48.9% | 16.3% | CA$56.86 | CA$35.94 | n/a | 5 |
Oct ’24 | CA$29.51 | CA$45.34 +53.6% | 11.9% | CA$55.42 | CA$40.02 | n/a | 5 |
Sep ’24 | CA$34.28 | CA$46.36 +35.2% | 11.1% | CA$55.60 | CA$41.93 | CA$33.04 | 5 |
Aug ’24 | CA$37.50 | CA$47.82 +27.5% | 7.8% | CA$54.48 | CA$42.97 | CA$33.30 | 5 |
Jul ’24 | CA$39.06 | CA$47.53 +21.7% | 7.7% | CA$54.04 | CA$42.62 | CA$33.85 | 5 |
Jun ’24 | CA$41.07 | CA$45.16 +10.0% | 16.6% | CA$55.74 | CA$30.68 | CA$38.05 | 6 |
May ’24 | CA$41.92 | CA$46.70 +11.4% | 19.2% | CA$60.96 | CA$30.57 | CA$32.21 | 7 |
Apr ’24 | CA$42.60 | CA$46.64 +9.5% | 19.5% | CA$61.19 | CA$30.69 | CA$31.33 | 7 |
Mar ’24 | CA$35.51 | CA$48.86 +37.6% | 13.3% | CA$60.32 | CA$43.07 | CA$31.01 | 6 |
Feb ’24 | CA$37.96 | CA$49.62 +30.7% | 12.7% | CA$60.18 | CA$43.15 | CA$34.90 | 6 |
Jan ’24 | CA$34.28 | CA$50.69 +47.9% | 12.4% | CA$61.27 | CA$43.94 | CA$34.81 | 6 |
Dec ’23 | CA$38.47 | CA$51.65 +34.3% | 10.4% | CA$61.14 | CA$45.24 | CA$35.00 | 6 |
Nov ’23 | CA$39.90 | CA$53.67 +34.5% | 12.5% | CA$61.32 | CA$46.15 | CA$29.87 | 6 |
Oct ’23 | CA$43.15 | CA$55.13 +27.8% | 11.1% | CA$62.15 | CA$46.78 | CA$29.51 | 6 |
Sep ’23 | CA$48.69 | CA$53.16 +9.2% | 8.6% | CA$58.53 | CA$47.10 | CA$34.28 | 6 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.