Brookfield Renewable Partners Évaluation

Le site BEP.UN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BEP.UN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BEP.UN ( CA$34.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$52.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BEP.UN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BEP.UN?

Mesure clé : Comme BEP.UN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour BEP.UN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BEP.UN par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de BEP.UN?
Ratio PS	2.1x
Vente	US$5.77b
Capitalisation boursière	US$12.00b

BEP.UN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	10x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	18.8x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BEP.UN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BEP.UN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	3.6x
BEPC Brookfield Renewable	2.4x	7.3%	CA$15.8b
NPI Northland Power	2.2x	3.5%	CA$5.2b
RNW TransAlta Renewables	6.6x	0.5%	CA$3.3b
BLX Boralex	3.3x	3.7%	CA$3.1b
BEP.UN Brookfield Renewable Partners	2.1x	9.0%	CA$16.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BEP.UN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de BEP.UN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Renewable Energy ?

2 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
SPG Spark Power Group	0.3x	n/a	US$54.14m
CBLU Clear Blue Technologies International	0.3x	n/a	US$1.32m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BEP.UN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Renewable Energy ( 2.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BEP.UN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BEP.UN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	2.1x
Juste PS Ratio	2.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: BEP.UN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BEP.UN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CA$34.96	CA$37.01 +5.9%	13.2%	CA$44.57	CA$31.03	n/a	7
Nov ’25	CA$35.26	CA$39.69 +12.6%	9.3%	CA$44.57	CA$33.16	n/a	5
Oct ’25	CA$38.10	CA$38.49 +1.0%	9.4%	CA$43.19	CA$32.13	n/a	5
Sep ’25	CA$33.04	CA$37.94 +14.8%	9.3%	CA$43.04	CA$32.02	n/a	5
Aug ’25	CA$33.30	CA$39.94 +19.9%	7.0%	CA$44.38	CA$37.03	n/a	4
Jul ’25	CA$33.85	CA$39.74 +17.4%	6.8%	CA$44.10	CA$36.99	n/a	4
Jun ’25	CA$38.05	CA$39.14 +2.9%	7.1%	CA$43.88	CA$36.95	n/a	4
May ’25	CA$32.21	CA$38.73 +20.2%	9.3%	CA$44.71	CA$35.22	n/a	4
Apr ’25	CA$31.33	CA$39.12 +24.9%	8.3%	CA$44.09	CA$35.00	n/a	4
Mar ’25	CA$31.01	CA$39.05 +25.9%	8.2%	CA$43.97	CA$35.03	n/a	4
Feb ’25	CA$34.90	CA$42.22 +21.0%	16.9%	CA$54.89	CA$34.91	n/a	5
Jan ’25	CA$34.81	CA$42.66 +22.6%	17.3%	CA$55.73	CA$35.06	n/a	5
Dec ’24	CA$35.00	CA$41.11 +17.5%	21.2%	CA$55.66	CA$30.78	n/a	5
Nov ’24	CA$29.87	CA$44.48 +48.9%	16.3%	CA$56.86	CA$35.94	CA$35.26	5
Oct ’24	CA$29.51	CA$45.34 +53.6%	11.9%	CA$55.42	CA$40.02	CA$38.10	5
Sep ’24	CA$34.28	CA$46.36 +35.2%	11.1%	CA$55.60	CA$41.93	CA$33.04	5
Aug ’24	CA$37.50	CA$47.82 +27.5%	7.8%	CA$54.48	CA$42.97	CA$33.30	5
Jul ’24	CA$39.06	CA$47.53 +21.7%	7.7%	CA$54.04	CA$42.62	CA$33.85	5
Jun ’24	CA$41.07	CA$45.16 +10.0%	16.6%	CA$55.74	CA$30.68	CA$38.05	6
May ’24	CA$41.92	CA$46.70 +11.4%	19.2%	CA$60.96	CA$30.57	CA$32.21	7
Apr ’24	CA$42.60	CA$46.64 +9.5%	19.5%	CA$61.19	CA$30.69	CA$31.33	7
Mar ’24	CA$35.51	CA$48.86 +37.6%	13.3%	CA$60.32	CA$43.07	CA$31.01	6
Feb ’24	CA$37.96	CA$49.62 +30.7%	12.7%	CA$60.18	CA$43.15	CA$34.90	6
Jan ’24	CA$34.28	CA$50.69 +47.9%	12.4%	CA$61.27	CA$43.94	CA$34.81	6
Dec ’23	CA$38.47	CA$51.65 +34.3%	10.4%	CA$61.14	CA$45.24	CA$35.00	6
Nov ’23	CA$39.90	CA$53.67 +34.5%	12.5%	CA$61.32	CA$46.15	CA$29.87	6

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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