NorthWestern Energy Group Évaluation
Le site NWE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NWE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NWE ( $56.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $220.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NWE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NWE?
Mesure clé : Comme NWE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NWE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.3x |
| Les revenus | US$226.70m |
| Capitalisation boursière | US$3.48b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.6x |
| Ratio PEG | 3.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NWE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.6x | ||
BKH Black Hills | 18.1x | 9.8% | US$4.6b |
AVA Avista | 15.7x | 6.7% | US$3.1b |
UTL Unitil | 20.8x | 8.3% | US$977.7m |
NI NiSource | 23.8x | 11.8% | US$17.6b |
NWE NorthWestern Energy Group | 15.3x | 4.4% | US$3.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NWE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NWE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Integrated Utilities ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: NWE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Integrated Utilities ( 20.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NWE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.3x |
| Juste PE Ratio | 18.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NWE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$56.75 | US$58.00 +2.2% | 9.3% | US$68.00 | US$51.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$52.79 | US$58.00 +9.9% | 9.3% | US$68.00 | US$51.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$57.24 | US$55.31 -3.4% | 15.9% | US$68.00 | US$37.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$54.39 | US$53.93 -0.8% | 15.8% | US$68.00 | US$37.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$53.46 | US$55.17 +3.2% | 12.3% | US$68.00 | US$47.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$49.19 | US$53.83 +9.4% | 12.8% | US$68.00 | US$47.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$51.96 | US$53.83 +3.6% | 12.8% | US$68.00 | US$47.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$50.85 | US$53.29 +4.8% | 12.2% | US$68.00 | US$47.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$50.65 | US$53.63 +5.9% | 11.2% | US$68.00 | US$47.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$48.08 | US$54.11 +12.5% | 10.9% | US$68.00 | US$47.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$48.71 | US$54.11 +11.1% | 10.9% | US$68.00 | US$47.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$50.89 | US$53.44 +5.0% | 14.0% | US$68.00 | US$39.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$51.42 | US$53.00 +3.1% | 14.2% | US$68.00 | US$39.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$48.97 | US$53.72 +9.7% | 15.3% | US$68.00 | US$39.00 | US$52.79 | 9 |
| Oct ’24 | US$48.06 | US$57.11 +18.8% | 11.9% | US$68.00 | US$48.00 | US$57.24 | 9 |
| Sep ’24 | US$50.36 | US$57.89 +15.0% | 11.4% | US$68.00 | US$48.00 | US$54.39 | 9 |
| Aug ’24 | US$55.99 | US$59.88 +6.9% | 9.1% | US$68.00 | US$48.00 | US$53.46 | 8 |
| Jul ’24 | US$56.76 | US$60.00 +5.7% | 10.3% | US$68.00 | US$46.00 | US$49.19 | 8 |
| Jun ’24 | US$56.01 | US$60.06 +7.2% | 9.6% | US$68.00 | US$46.00 | US$51.96 | 9 |
| May ’24 | US$58.94 | US$60.38 +2.4% | 10.0% | US$68.00 | US$46.00 | US$50.85 | 8 |
| Apr ’24 | US$57.86 | US$57.63 -0.4% | 10.2% | US$68.00 | US$46.00 | US$50.65 | 8 |
| Mar ’24 | US$56.83 | US$57.50 +1.2% | 10.3% | US$68.00 | US$46.00 | US$48.08 | 8 |
| Feb ’24 | US$57.54 | US$57.50 -0.07% | 10.3% | US$68.00 | US$46.00 | US$48.71 | 8 |
| Jan ’24 | US$59.34 | US$57.00 -3.9% | 9.0% | US$68.00 | US$48.00 | US$50.89 | 8 |
| Dec ’23 | US$57.38 | US$56.38 -1.8% | 9.4% | US$68.00 | US$48.00 | US$51.42 | 8 |
| Nov ’23 | US$52.85 | US$56.38 +6.7% | 9.4% | US$68.00 | US$48.00 | US$48.97 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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