Qatar Navigation Q.P.S.C Évaluation

Le site QNNS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de QNNS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: QNNS ( QAR11.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( QAR17.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: QNNS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QNNS?

Mesure clé : Comme QNNS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour QNNS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de QNNS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de QNNS?
Ratio PE	11.7x
Les revenus	ر.ق1.08b
Capitalisation boursière	ر.ق12.57b

QNNS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	14.9x
Ratio PEG	0.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de QNNS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour QNNS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	10x
VAPORES Compañía Sud Americana de Vapores	13.9x	24.7%	CL$2.7t
603565 Shanghai Zhonggu Logistics	11.6x	8.3%	CN¥18.9b
GWCS Gulf Warehousing Company Q.P.S.C	9.7x	11.7%	ر.ق1.9b
WAWI Wallenius Wilhelmsen	4.7x	7.8%	NOK 46.4b
QNNS Qatar Navigation Q.P.S.C	11.7x	14.0%	ر.ق12.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: QNNS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de QNNS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Shipping ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: QNNS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Shipping ( 10 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de QNNS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

QNNS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	11.7x
Juste PE Ratio	12.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: QNNS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes QNNS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ر.ق11.06	ر.ق12.85 +16.2%	3.5%	ر.ق13.30	ر.ق12.40	n/a	2
Nov ’25	ر.ق11.45	ر.ق12.85 +12.2%	3.5%	ر.ق13.30	ر.ق12.40	n/a	2
Oct ’25	ر.ق11.38	ر.ق12.85 +12.9%	3.5%	ر.ق13.30	ر.ق12.40	n/a	2
Sep ’25	ر.ق11.81	ر.ق12.90 +9.2%	2.9%	ر.ق13.30	ر.ق12.40	n/a	3
Aug ’25	ر.ق11.97	ر.ق12.90 +7.8%	2.9%	ر.ق13.30	ر.ق12.40	n/a	3
Jul ’25	ر.ق11.49	ر.ق12.90 +12.3%	2.9%	ر.ق13.30	ر.ق12.40	n/a	3
Jun ’25	ر.ق10.80	ر.ق12.90 +19.4%	2.9%	ر.ق13.30	ر.ق12.40	n/a	3
May ’25	ر.ق10.50	ر.ق13.05 +24.3%	0.4%	ر.ق13.10	ر.ق13.00	n/a	2
Apr ’25	ر.ق10.10	ر.ق12.40 +22.8%	7.4%	ر.ق13.10	ر.ق11.10	n/a	3
Mar ’25	ر.ق11.00	ر.ق12.40 +12.7%	7.4%	ر.ق13.10	ر.ق11.10	n/a	3
Feb ’25	ر.ق10.27	ر.ق12.20 +18.8%	6.1%	ر.ق13.20	ر.ق11.41	n/a	3
Jan ’25	ر.ق9.70	ر.ق11.94 +23.1%	7.5%	ر.ق13.20	ر.ق11.20	n/a	3
Dec ’24	ر.ق9.50	ر.ق11.94 +25.6%	7.5%	ر.ق13.20	ر.ق11.20	n/a	3
Nov ’24	ر.ق9.24	ر.ق11.94 +29.2%	7.5%	ر.ق13.20	ر.ق11.20	ر.ق11.45	3
Oct ’24	ر.ق10.38	ر.ق11.70 +12.7%	4.9%	ر.ق12.50	ر.ق11.20	ر.ق11.38	3
Sep ’24	ر.ق9.58	ر.ق11.70 +22.2%	4.9%	ر.ق12.50	ر.ق11.20	ر.ق11.81	3
Aug ’24	ر.ق10.50	ر.ق11.80 +12.4%	4.5%	ر.ق12.50	ر.ق11.20	ر.ق11.97	3
Jul ’24	ر.ق10.35	ر.ق11.80 +14.0%	4.5%	ر.ق12.50	ر.ق11.20	ر.ق11.49	3
Jun ’24	ر.ق10.20	ر.ق11.80 +15.7%	4.5%	ر.ق12.50	ر.ق11.20	ر.ق10.80	3
May ’24	ر.ق9.53	ر.ق11.40 +19.6%	9.1%	ر.ق12.50	ر.ق10.00	ر.ق10.50	3
Apr ’24	ر.ق8.22	ر.ق11.40 +38.7%	9.1%	ر.ق12.50	ر.ق10.00	ر.ق10.10	3
Mar ’24	ر.ق8.92	ر.ق11.40 +27.8%	9.1%	ر.ق12.50	ر.ق10.00	ر.ق11.00	3
Feb ’24	ر.ق9.57	ر.ق11.25 +17.6%	11.1%	ر.ق12.50	ر.ق10.00	ر.ق10.27	2
Jan ’24	ر.ق10.15	ر.ق11.25 +10.8%	11.1%	ر.ق12.50	ر.ق10.00	ر.ق9.70	2
Dec ’23	ر.ق10.40	ر.ق11.25 +8.2%	11.1%	ر.ق12.50	ر.ق10.00	ر.ق9.50	2
Nov ’23	ر.ق10.13	ر.ق11.25 +11.1%	11.1%	ر.ق12.50	ر.ق10.00	ر.ق9.24	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.