Qatar Navigation Q.P.S.C.

DSM:QNNS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ر.ق11.2b

Qatar Navigation Q.P.S.C Évaluation

Le site QNNS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de QNNS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: QNNS ( QAR9.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( QAR13.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: QNNS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QNNS?

Mesure clé : Comme QNNS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour QNNS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de QNNS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de QNNS?
Ratio PE9.4x
Les revenusر.ق1.19b
Capitalisation boursièreر.ق11.24b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de QNNS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour QNNS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.3x
SBLK Star Bulk Carriers
22.1x30.67%US$3.1b
HAUTO Höegh Autoliners
7.1x-18.79%NOK 31.2b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
30.7x-76.83%US$3.0b
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding
5.3x-21.39%NOK 31.3b
QNNS Qatar Navigation Q.P.S.C
9.4xn/aر.ق11.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: QNNS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.3 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de QNNS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Shipping ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
QNNS 9.4xMoyenne de l'industrie 11.5xNo. of Companies17PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: QNNS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Shipping ( 11.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de QNNS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

QNNS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings QNNS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes QNNS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelر.ق9.89
ر.ق12.67
+28.08%
6.52%ر.ق13.30ر.ق11.50n/a3
Jul ’27ر.ق10.05
ر.ق12.20
+21.39%
9.02%ر.ق13.30ر.ق11.10n/a2
Jun ’27ر.ق10.41
ر.ق12.20
+17.20%
9.02%ر.ق13.30ر.ق11.10n/a2
May ’27ر.ق10.31
ر.ق13.55
+31.43%
1.85%ر.ق13.80ر.ق13.30n/a2
Apr ’27ر.ق10.30
ر.ق13.55
+31.55%
1.85%ر.ق13.80ر.ق13.30n/a2
Mar ’27ر.ق11.18
ر.ق13.55
+21.20%
1.85%ر.ق13.80ر.ق13.30n/a2
Feb ’27ر.ق11.17
ر.ق13.55
+21.31%
1.85%ر.ق13.80ر.ق13.30n/a2
Jan ’27ر.ق10.77
ر.ق13.55
+25.81%
1.85%ر.ق13.80ر.ق13.30n/a2
Dec ’26ر.ق10.96
ر.ق13.55
+23.63%
1.85%ر.ق13.80ر.ق13.30n/a2
Aug ’26ر.ق10.84
ر.ق12.85
+18.54%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40n/a2
Jul ’26ر.ق11.20
ر.ق12.85
+14.73%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40ر.ق10.052
Jun ’26ر.ق10.81
ر.ق12.85
+18.87%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40ر.ق10.412
May ’26ر.ق11.06
ر.ق12.85
+16.18%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40ر.ق10.312
Apr ’26ر.ق10.99
ر.ق12.85
+16.92%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40ر.ق10.302
Mar ’26ر.ق10.55
ر.ق12.85
+21.80%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40ر.ق11.182
Feb ’26ر.ق10.95
ر.ق12.85
+17.35%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40ر.ق11.172
Jan ’26ر.ق10.99
ر.ق12.85
+16.92%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40ر.ق10.772
Dec ’25ر.ق10.93
ر.ق12.85
+17.57%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40ر.ق10.962
Nov ’25ر.ق11.45
ر.ق12.85
+12.23%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40ر.ق11.102
Oct ’25ر.ق11.38
ر.ق12.85
+12.92%
3.50%ر.ق13.30ر.ق12.40ر.ق11.152
Sep ’25ر.ق11.81
ر.ق12.90
+9.23%
2.90%ر.ق13.30ر.ق12.40ر.ق11.333
Aug ’25ر.ق11.97
ر.ق12.90
+7.77%
2.90%ر.ق13.30ر.ق12.40ر.ق10.843
Jul ’25ر.ق11.49
ر.ق12.90
+12.27%
2.90%ر.ق13.30ر.ق12.40ر.ق11.203
ر.ق12.67
Fair Value
22.2% sous-évalué décote intrinsèque
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/07/27 13:43
Cours de l'action en fin de journée2026/07/27 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Qatar Navigation Q.P.S.C. est couverte par 5 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Shaden NomeirArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Menatalla,CFA SadekBeltone Financial
Redwan AhmedEFG-Hermes Research