Qatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC) Évaluation

Le site QGTS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de QGTS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: QGTS ( QAR4.22 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( QAR1.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: QGTS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QGTS?

Mesure clé : Comme QGTS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour QGTS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de QGTS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de QGTS?
Ratio PE	14.2x
Les revenus	ر.ق1.64b
Capitalisation boursière	ر.ق23.41b

QGTS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	11.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	14.9x
Ratio PEG	1.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de QGTS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour QGTS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	27.1x
QFLS Qatar Fuel Company Q.P.S.C. (WOQOD)	14.5x	4.3%	ر.ق14.7b
GISS Gulf International Services Q.P.S.C	9.8x	13.9%	ر.ق5.7b
601872 China Merchants Energy Shipping	12.1x	19.2%	CN¥52.8b
ENLC EnLink Midstream	71.9x	61.3%	US$7.2b
QGTS Qatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC)	14.2x	10.0%	ر.ق23.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: QGTS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de QGTS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Oil and Gas ?

8 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

8 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: QGTS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Oil and Gas ( 10.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de QGTS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

QGTS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	14.2x
Juste PE Ratio	12.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: QGTS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes QGTS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ر.ق4.22	ر.ق5.16 +22.2%	8.3%	ر.ق5.60	ر.ق4.45	n/a	6
Nov ’25	ر.ق4.28	ر.ق5.16 +20.5%	8.3%	ر.ق5.60	ر.ق4.45	n/a	6
Oct ’25	ر.ق4.33	ر.ق5.18 +19.5%	7.8%	ر.ق5.60	ر.ق4.55	n/a	6
Sep ’25	ر.ق4.50	ر.ق5.18 +15.0%	7.8%	ر.ق5.60	ر.ق4.55	n/a	6
Aug ’25	ر.ق4.49	ر.ق5.08 +13.1%	11.4%	ر.ق5.60	ر.ق3.96	n/a	6
Jul ’25	ر.ق4.62	ر.ق5.08 +9.9%	11.4%	ر.ق5.60	ر.ق3.96	n/a	6
Jun ’25	ر.ق3.96	ر.ق5.08 +28.1%	11.4%	ر.ق5.60	ر.ق3.96	n/a	6
May ’25	ر.ق3.96	ر.ق4.66 +17.6%	11.3%	ر.ق5.10	ر.ق3.65	n/a	6
Apr ’25	ر.ق3.95	ر.ق4.66 +18.0%	11.3%	ر.ق5.10	ر.ق3.65	n/a	6
Mar ’25	ر.ق4.00	ر.ق4.66 +16.5%	11.3%	ر.ق5.10	ر.ق3.65	n/a	6
Feb ’25	ر.ق3.43	ر.ق4.39 +27.9%	7.0%	ر.ق4.80	ر.ق4.02	n/a	6
Jan ’25	ر.ق3.52	ر.ق4.33 +23.0%	8.1%	ر.ق4.82	ر.ق3.83	n/a	5
Dec ’24	ر.ق3.24	ر.ق4.33 +33.6%	8.1%	ر.ق4.82	ر.ق3.83	n/a	5
Nov ’24	ر.ق3.49	ر.ق4.33 +23.9%	8.1%	ر.ق4.82	ر.ق3.83	ر.ق4.28	5
Oct ’24	ر.ق3.73	ر.ق4.60 +23.5%	10.1%	ر.ق5.50	ر.ق4.10	ر.ق4.33	6
Sep ’24	ر.ق3.71	ر.ق4.60 +24.1%	10.1%	ر.ق5.50	ر.ق4.10	ر.ق4.50	6
Aug ’24	ر.ق4.17	ر.ق4.46 +6.8%	12.5%	ر.ق5.50	ر.ق3.69	ر.ق4.49	6
Jul ’24	ر.ق4.07	ر.ق4.45 +9.3%	12.5%	ر.ق5.50	ر.ق3.69	ر.ق4.62	6
Jun ’24	ر.ق3.99	ر.ق4.36 +9.2%	13.0%	ر.ق5.50	ر.ق3.69	ر.ق3.96	6
May ’24	ر.ق3.90	ر.ق4.36 +11.8%	13.0%	ر.ق5.50	ر.ق3.69	ر.ق3.96	6
Apr ’24	ر.ق3.46	ر.ق4.13 +19.5%	7.2%	ر.ق4.55	ر.ق3.65	ر.ق3.95	5
Mar ’24	ر.ق3.66	ر.ق4.13 +12.9%	7.2%	ر.ق4.55	ر.ق3.65	ر.ق4.00	5
Feb ’24	ر.ق3.79	ر.ق4.06 +7.0%	8.9%	ر.ق4.55	ر.ق3.43	ر.ق3.43	5
Jan ’24	ر.ق3.66	ر.ق4.06 +10.8%	8.9%	ر.ق4.55	ر.ق3.43	ر.ق3.52	5
Dec ’23	ر.ق3.90	ر.ق4.05 +3.8%	8.6%	ر.ق4.50	ر.ق3.43	ر.ق3.24	5
Nov ’23	ر.ق4.10	ر.ق4.05 -1.3%	9.6%	ر.ق4.50	ر.ق3.43	ر.ق3.49	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.