Gulf International Services Q.P.S.C.

DSM:GISS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ر.ق5.9b

Gulf International Services Q.P.S.C Évaluation

Le site GISS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GISS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GISS ( QAR3.19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( QAR8.18 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GISS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GISS?

Mesure clé : Comme GISS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GISS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GISS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GISS?
Ratio PE10.3x
Les revenusر.ق576.19m
Capitalisation boursièreر.ق5.91b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GISS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GISS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.7x
QFLS Qatar Fuel Company Q.P.S.C. (WOQOD)
14.3x4.3%ر.ق15.1b
QGTS Qatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC)
14.2x10.0%ر.ق23.4b
LAPD Lapidoth Capital
18.6xn/a₪4.2b
ODL Odfjell Drilling
15.6x55.9%NOK 12.8b
GISS Gulf International Services Q.P.S.C
10.3x13.9%ر.ق5.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GISS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GISS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Energy Services ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GISS 10.3xMoyenne de l'industrie 14.7xNo. of Companies12PE01020304050+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GISS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Energy Services ( 14.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GISS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GISS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.3x
Juste PE Ratio11.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GISS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GISS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelر.ق3.19
ر.ق3.67
+14.8%
6.4%ر.ق3.90ر.ق3.43n/a2
Dec ’25ر.ق3.04
ر.ق3.67
+20.6%
6.4%ر.ق3.90ر.ق3.43n/a2
Nov ’25ر.ق3.17
ر.ق3.64
+14.7%
7.3%ر.ق3.90ر.ق3.37n/a2
Oct ’25ر.ق3.22
ر.ق3.64
+12.8%
7.3%ر.ق3.90ر.ق3.37n/a2
Sep ’25ر.ق3.29
ر.ق3.64
+10.5%
7.3%ر.ق3.90ر.ق3.37n/a2
Aug ’25ر.ق3.47
ر.ق3.43
-1.3%
13.9%ر.ق3.90ر.ق2.95n/a2
Jul ’25ر.ق3.30
ر.ق3.43
+3.8%
13.9%ر.ق3.90ر.ق2.95n/a2
Jun ’25ر.ق3.15
ر.ق3.18
+1.0%
7.2%ر.ق3.41ر.ق2.95n/a2
Mar ’25ر.ق2.87
ر.ق2.74
-4.4%
4.6%ر.ق2.87ر.ق2.62n/a2
Feb ’25ر.ق2.81
ر.ق2.77
-1.3%
5.5%ر.ق2.92ر.ق2.62n/a2
Jan ’25ر.ق2.76
ر.ق2.77
+0.3%
5.5%ر.ق2.92ر.ق2.62n/a2
Dec ’24ر.ق2.74
ر.ق2.77
+1.0%
5.5%ر.ق2.92ر.ق2.62ر.ق3.042
Nov ’24ر.ق2.81
ر.ق2.71
-3.4%
3.6%ر.ق2.81ر.ق2.62ر.ق3.172
Oct ’24ر.ق2.90
ر.ق2.71
-6.6%
3.6%ر.ق2.81ر.ق2.62ر.ق3.222
Sep ’24ر.ق2.63
ر.ق2.71
+3.2%
3.6%ر.ق2.81ر.ق2.62ر.ق3.292
Aug ’24ر.ق2.10
ر.ق2.18
+4.1%
3.7%ر.ق2.26ر.ق2.10ر.ق3.472
Jul ’24ر.ق1.82
ر.ق2.18
+19.8%
3.7%ر.ق2.26ر.ق2.10ر.ق3.302
Jun ’24ر.ق1.90
ر.ق2.04
+7.0%
3.2%ر.ق2.10ر.ق1.97ر.ق3.152
May ’24ر.ق2.03
ر.ق2.08
+2.6%
1.0%ر.ق2.10ر.ق2.06ر.ق2.852
Apr ’24ر.ق1.78
ر.ق2.08
+17.0%
1.0%ر.ق2.10ر.ق2.06ر.ق2.712
Mar ’24ر.ق1.83
ر.ق2.08
+13.5%
1.0%ر.ق2.10ر.ق2.06ر.ق2.872
Feb ’24ر.ق1.70
ر.ق2.16
+27.3%
2.8%ر.ق2.22ر.ق2.10ر.ق2.812
Jan ’24ر.ق1.46
ر.ق2.16
+48.0%
2.8%ر.ق2.22ر.ق2.10ر.ق2.762
Dec ’23ر.ق1.63
ر.ق2.16
+32.7%
2.8%ر.ق2.22ر.ق2.10ر.ق2.742

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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