China Merchants Energy Shipping Co., Ltd.

SHSE:601872 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥52.8b

China Merchants Energy Shipping Évaluation

Le site 601872 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 601872 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 601872 ( CN¥6.59 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥10.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 601872 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 601872?

Mesure clé : Comme 601872 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 601872. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 601872 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 601872?
Ratio PE12.1x
Les revenusCN¥4.45b
Capitalisation boursièreCN¥52.77b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 601872 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 601872 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.9x
600098 Guangzhou Development Group
13.5x14.2%CN¥23.0b
002221 Oriental Energy
92.5x68.8%CN¥15.3b
605090 Jiangxi Jovo Energy
10.1x8.6%CN¥17.0b
601975 Nanjing Tanker
7.4x6.1%CN¥15.0b
601872 China Merchants Energy Shipping
12.1x19.2%CN¥52.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 601872 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 601872 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Oil and Gas ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
601872 12.1xMoyenne de l'industrie 12.7xNo. of Companies11PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 601872 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Oil and Gas ( 12.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 601872 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

601872 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.1x
Juste PE Ratio16.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 601872 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 601872 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥6.59
CN¥9.14
+38.7%
10.8%CN¥10.00CN¥7.40n/a5
Nov ’25CN¥6.87
CN¥9.48
+38.0%
11.3%CN¥10.40CN¥7.40n/a5
Oct ’25CN¥8.04
CN¥10.00
+24.4%
2.5%CN¥10.40CN¥9.60n/a5
Sep ’25CN¥7.51
CN¥10.00
+33.2%
2.5%CN¥10.40CN¥9.60n/a5
Aug ’25CN¥7.74
CN¥10.34
+33.6%
5.9%CN¥11.00CN¥9.60n/a5
Jul ’25CN¥8.73
CN¥10.14
+16.2%
7.0%CN¥11.00CN¥9.40n/a5
Jun ’25CN¥8.87
CN¥10.14
+14.3%
7.0%CN¥11.00CN¥9.40n/a5
May ’25CN¥8.53
CN¥9.86
+15.6%
5.9%CN¥11.00CN¥9.40n/a5
Apr ’25CN¥7.96
CN¥9.05
+13.7%
7.9%CN¥9.70CN¥7.90n/a4
Mar ’25CN¥7.21
CN¥8.55
+18.6%
4.7%CN¥9.00CN¥7.90n/a4
Feb ’25CN¥6.37
CN¥8.55
+34.2%
4.7%CN¥9.00CN¥7.90n/a4
Jan ’25CN¥5.88
CN¥8.55
+45.4%
4.7%CN¥9.00CN¥7.90n/a4
Dec ’24CN¥5.99
CN¥8.45
+41.1%
6.7%CN¥9.00CN¥7.50n/a4
Nov ’24CN¥6.43
CN¥8.45
+31.4%
6.7%CN¥9.00CN¥7.50CN¥6.874
Oct ’24CN¥6.43
CN¥8.73
+35.7%
8.2%CN¥9.30CN¥7.50CN¥8.044
Sep ’24CN¥6.12
CN¥8.58
+40.2%
8.2%CN¥9.30CN¥7.50CN¥7.515
Aug ’24CN¥6.59
CN¥8.86
+34.4%
11.8%CN¥10.50CN¥7.50CN¥7.745
Jul ’24CN¥5.79
CN¥8.86
+53.0%
11.8%CN¥10.50CN¥7.50CN¥8.735
Jun ’24CN¥5.71
CN¥8.86
+55.2%
11.8%CN¥10.50CN¥7.50CN¥8.875
May ’24CN¥6.63
CN¥9.02
+36.0%
9.7%CN¥10.50CN¥8.00CN¥8.535
Apr ’24CN¥7.01
CN¥8.92
+27.2%
11.3%CN¥10.50CN¥7.50CN¥7.965
Mar ’24CN¥7.62
CN¥8.78
+15.2%
9.2%CN¥9.80CN¥7.50CN¥7.215
Feb ’24CN¥6.55
CN¥8.32
+27.0%
15.3%CN¥9.80CN¥6.68CN¥6.374
Jan ’24CN¥5.59
CN¥9.58
+71.4%
10.4%CN¥11.00CN¥8.22CN¥5.884
Dec ’23CN¥6.44
CN¥9.58
+48.8%
10.4%CN¥11.00CN¥8.22CN¥5.994
Nov ’23CN¥6.95
CN¥9.58
+37.8%
10.4%CN¥11.00CN¥8.22CN¥6.434

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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